ファンド財務諸表 第４回 公社債投資信託
ファンド財務諸表 第４回 公社債投資信託
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
第４回 公社債投資信託
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | +15.8% | +4.3% | +9.9% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | +15.8% | +4.3% | +9.9% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | +542.1% | −64.8% | +50.3% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | +10.0% | +8.8% | +9.4% | |
| コール・ローン | % | +110.1% | −10.6% | +37.0% | |
| 地方債証券 | % | −35.2% | −6.8% | −22.2% | |
| 特殊債券 | % | −15.3% | −16.6% | −16.0% | |
| 社債券 | % | +9.4% | +3.9% | +6.6% | |
| コマーシャル・ペーパー | % | +25.0% | +60.0% | +41.4% | |
| 未収利息 | % | +3.4% | −25.4% | −12.2% | |
| 前払費用 | % | +7.4% | −73.9% | −47.1% | |
| 流動資産合計 | % | +15.8% | +4.3% | +9.9% | |
| 未払金 | % | +804.2% | −66.5% | +74.0% | |
| 未払収益分配金 | % | −64.6% | −64.6% | ||
| 未払解約金 | % | −67.7% | +73.5% | −25.1% | |
| 未払受託者報酬 | % | −98.0% | +8.9% | −85.4% | |
| 未払委託者報酬 | % | −98.5% | +8.9% | −87.4% | |
| その他未払費用 | % | −99.5% | +15.3% | −92.3% | |
| 流動負債合計 | % | +542.1% | −64.8% | +50.3% | |
| 元本 | % | +10.0% | +8.8% | +9.4% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | +10.0% | +8.8% | +9.4% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +23.7% | −83,329.3% | ||
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −59.6% | −90.2% | −80.1% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −59.6% | −90.2% | −80.1% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −59.6% | −90.2% | −80.1% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +23.7% | −83,329.3% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +2,207.3% | +2207.3% | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −80.4% | −70.5% | −76.0% | |
| 分配金 | % | −64.6% | −64.6% | ||
| 受取利息 | % | −2.2% | −11.4% | −6.9% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −157.9% | −107.1% | ||
| その他収益 | % | ||||
| 営業収益合計 | % | −64.2% | −87.6% | −79.0% | |
| 受託者報酬 | % | −98.0% | +8.9% | −85.4% | |
| 委託者報酬 | % | −98.5% | +8.9% | −87.4% | |
| その他費用 | % | −56.9% | +14.4% | −29.8% | |
| 営業費用合計 | % | −96.9% | +148.0% | −72.1% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −83.4% | −83.4% | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +94.7% | +94.7% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YCDT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。