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ファンド時系列 第４回 公社債投資信託

ファンド時系列 第４回 公社債投資信託

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

第４回 公社債投資信託

G02695単一シリーズ決算期 4月19日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YCDT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
0100億200億300億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 214億円元本 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 214億円純資産合計 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 213億円元本等合計 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 213億円負債合計 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 5,383万円資産合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 201億円元本 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 201億円純資産合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 201億円元本等合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 201億円負債合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 2,859万円資産合計 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 185億円元本 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 185億円純資産合計 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 185億円元本等合計 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 185億円負債合計 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 1,865万円資産合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 187億円元本 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 185億円純資産合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 185億円元本等合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 185億円負債合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 2.13億円資産合計 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 174億円元本 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 172億円純資産合計 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 172億円元本等合計 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 172億円負債合計 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 2.24億円資産合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 173億円元本 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 172億円純資産合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 171億円元本等合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 171億円負債合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 1.10億円資産合計 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 162億円元本 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 158億円純資産合計 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 158億円元本等合計 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 158億円負債合計 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 3.31億円資産合計 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 156億円元本 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 156億円純資産合計 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 156億円元本等合計 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 156億円負債合計 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 1,099万円資産合計 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 155億円元本 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 146億円純資産合計 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 146億円元本等合計 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 146億円負債合計 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 9.42億円資産合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 146億円元本 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 144億円純資産合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 145億円元本等合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 145億円負債合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 1.13億円資産合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 134億円元本 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 132億円純資産合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 132億円元本等合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 132億円負債合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 1.47億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） −41.8万円営業利益又は営業損失 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） −192万円経常利益又は経常損失 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） −192万円当期純利益又は当期純損失 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） −192万円営業収益 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） −38.5万円営業利益又は営業損失 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） −154万円経常利益又は経常損失 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） −154万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） −154万円営業収益 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） −113万円営業利益又は営業損失 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） −203万円経常利益又は経常損失 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） −203万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） −203万円営業収益 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 34.1万円営業利益又は営業損失 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） −7.56万円経常利益又は経常損失 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） −7.56万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） −7.56万円営業収益 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 89.4万円営業利益又は営業損失 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） −2.63万円経常利益又は経常損失 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） −2.63万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） −2.63万円営業収益 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 203万円営業利益又は営業損失 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 140万円経常利益又は経常損失 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 140万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 140万円営業収益 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 430万円営業利益又は営業損失 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 337万円経常利益又は経常損失 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 337万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 337万円営業収益 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 1,072万円営業利益又は営業損失 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 1,052万円経常利益又は経常損失 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 1,052万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 1,052万円営業収益 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 3,478万円営業利益又は営業損失 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 3,441万円経常利益又は経常損失 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 3,441万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 3,441万円分配金 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 2,797万円営業収益 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 4,483万円営業利益又は営業損失 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 3,874万円経常利益又は経常損失 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 3,874万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 3,874万円営業収益 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 9,702万円営業利益又は営業損失 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 8,509万円経常利益又は経常損失 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 8,509万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 8,509万円分配金 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 7,892万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 9,996.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 9,995.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 9,994.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 9,994.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 9,994.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 9,995.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 9,996.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 10,003.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 10,026.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 10,000.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
9,996.40
21/04
9,995.66
22/04
9,994.65
22/10
9,994.62
23/04
9,994.67
23/10
9,995.49
24/04
9,996.70
24/10
10,003.30
25/04
10,000.00
25/10
10,026.29
26/04
10,000.00

純資産合計

円・11期
20/04
213億円
21/04
201億円
22/04
185億円
22/10
185億円
23/04
172億円
23/10
171億円
24/04
158億円
24/10
156億円
25/04
146億円
25/10
145億円
26/04
132億円

元本

円・11期
20/04
214億円
21/04
201億円
22/04
185億円
22/10
185億円
23/04
172億円
23/10
172億円
24/04
158億円
24/10
156億円
25/04
146億円
25/10
144億円
26/04
132億円

元本等合計

円・11期
20/04
213億円
21/04
201億円
22/04
185億円
22/10
185億円
23/04
172億円
23/10
171億円
24/04
158億円
24/10
156億円
25/04
146億円
25/10
145億円
26/04
132億円

資産合計

円・11期
20/04
214億円
21/04
201億円
22/04
185億円
22/10
187億円
23/04
174億円
23/10
173億円
24/04
162億円
24/10
156億円
25/04
155億円
25/10
146億円
26/04
134億円

負債合計

円・11期
20/04
5,383万円
21/04
2,859万円
22/04
1,865万円
22/10
2.13億円
23/04
2.24億円
23/10
1.10億円
24/04
3.31億円
24/10
1,099万円
25/04
9.42億円
25/10
1.13億円
26/04
1.47億円

コール・ローン

円・11期
20/04
13.9億円
21/04
15.2億円
22/04
13.6億円
22/10
14.7億円
23/04
12.1億円
23/10
13.9億円
24/04
16.8億円
24/10
7.92億円
25/04
18.8億円
25/10
7.76億円
26/04
8.93億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
−768万円
21/04
−872万円
22/04
−991万円
22/10
−994万円
23/04
−917万円
23/10
−774万円
24/04
−522万円
24/10
516万円
25/04
6,274円
25/10
3,793万円
26/04
5,071円

未払収益分配金

円・2期
25/04
2,797万円
26/04
7,892万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/04
−41.8万円
21/04
−38.5万円
22/04
−113万円
22/10
34.1万円
23/04
89.4万円
23/10
203万円
24/04
430万円
24/10
1,072万円
25/04
3,478万円
25/10
4,483万円
26/04
9,702万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
−192万円
21/04
−154万円
22/04
−203万円
22/10
−7.56万円
23/04
−2.63万円
23/10
140万円
24/04
337万円
24/10
1,052万円
25/04
3,441万円
25/10
3,874万円
26/04
8,509万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
−192万円
21/04
−154万円
22/04
−203万円
22/10
−7.56万円
23/04
−2.63万円
23/10
140万円
24/04
337万円
24/10
1,052万円
25/04
3,441万円
25/10
3,874万円
26/04
8,509万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
−192万円
21/04
−154万円
22/04
−203万円
22/10
−7.56万円
23/04
−2.63万円
23/10
140万円
24/04
337万円
24/10
1,052万円
25/04
3,441万円
25/10
3,874万円
26/04
8,509万円

分配金

円・2期
25/04
2,797万円
26/04
7,892万円

その他費用

円・11期
20/04
39.3万円
21/04
30.0万円
22/04
26.0万円
22/10
13.7万円
23/04
24.9万円
23/10
11.9万円
24/04
23.3万円
24/10
10.6万円
25/04
20.3万円
25/10
17.4万円
26/04
47.2万円

委託者報酬

円・11期
20/04
23.2万円
21/04
21.4万円
22/04
20.0万円
22/10
9.48万円
23/04
18.4万円
23/10
8.76万円
24/04
17.0万円
24/10
7.99万円
25/04
15.7万円
25/10
550万円
26/04
1,066万円

営業費用

円・11期
20/04
150万円
21/04
116万円
22/04
89.9万円
22/10
41.7万円
23/04
92.1万円
23/10
63.4万円
24/04
93.1万円
24/10
19.4万円
25/04
37.6万円
25/10
609万円
26/04
1,193万円

支払利息

円・7期
20/04
85.5万円
21/04
62.4万円
22/04
41.9万円
22/10
17.6万円
23/04
47.0万円
23/10
41.8万円
24/04
51.1万円

受取利息

円・11期
20/04
8,106万円
21/04
5,730万円
22/04
5,605万円
22/10
2,531万円
23/04
4,723万円
23/10
2,606万円
24/04
5,059万円
24/10
2,536万円
25/04
5,713万円
25/10
3,461万円
26/04
5,841万円

受託者報酬

円・11期
20/04
2.32万円
21/04
2.14万円
22/04
2.00万円
22/10
9,486円
23/04
1.84万円
23/10
8,767円
24/04
1.71万円
24/10
7,997円
25/04
1.57万円
25/10
41.4万円
26/04
80.2万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
−8,148万円
21/04
−5,768万円
22/04
−5,717万円
22/10
−2,497万円
23/04
−4,633万円
23/10
−2,403万円
24/04
−4,629万円
24/10
−1,464万円
25/04
−2,235万円
25/10
1,021万円
26/04
3,860万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YCDT・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7RM）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VV2M）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVQL）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJYB）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SERS）PDF

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