ファンド財務諸表第４回公社債投資信託

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

第４回公社債投資信託

G02695単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	13,384	15,502	16,170	+9.9%
流動資産
資産合計	百万円	13,384	15,502	16,170	+9.9%
流動負債
負債合計	百万円	147	942	331	+50.3%
元本等
純資産合計	百万円	13,237	14,560	15,838	+9.4%
コール・ローン	百万円	893	1,876	1,676	+37.0%
地方債証券	百万円	2,931	1,901	1,772	−22.2%
特殊債券	百万円	4,966	4,204	3,507	−16.0%
社債券	百万円	4,581	5,009	5,205	+6.6%
コマーシャル・ペーパー	百万円	1,999	2,499	3,999	+41.4%
未収利息	百万円	12	12	9	−12.2%
前払費用	百万円	2	2	0	−47.1%
流動資産合計	百万円	13,384	15,502	16,170	+9.9%
未払金	百万円	99	896	300	+74.0%
未払収益分配金	百万円	79	28		−64.6%
未払解約金	百万円	56	18	31	−25.1%
未払受託者報酬	百万円	1	0	0	−85.4%
未払委託者報酬	百万円	11	0	0	−87.4%
その他未払費用	百万円	0	0	0	−92.3%
流動負債合計	百万円	147	942	331	+50.3%
元本	百万円	13,237	14,560	15,843	+9.4%
剰余金
元本等合計	百万円	13,237	14,560	15,838	+9.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	0	0	-5

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	85	34	3	−80.1%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	85	34	3	−80.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	85	34	3	−80.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	0	0	-5
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		0	1	+2207.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	6	1	0	−76.0%
分配金	百万円	79	28		−64.6%
受取利息	百万円	58	57	51	−6.9%
有価証券売買等損益	百万円	39	-22	-46
その他収益	百万円	0
営業収益合計	百万円	97	35	4	−79.0%
受託者報酬	百万円	1	0	0	−85.4%
委託者報酬	百万円	11	0	0	−87.4%
その他費用	百万円	0	0	0	−29.8%
営業費用合計	百万円	12	0	1	−72.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	6	1		−83.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		0	0	+94.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YCDT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。