ファンド財務諸表第４回公社債投資信託

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

第４回公社債投資信託

G02695単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	116	121	+9.9%
流動資産
資産合計	=100	100	116	121	+9.9%
流動負債
負債合計	=100	100	642	226	+50.3%
元本等
純資産合計	=100	100	110	120	+9.4%
コール・ローン	=100	100	210	188	+37.0%
地方債証券	=100	100	65	60	−22.2%
特殊債券	=100	100	85	71	−16.0%
社債券	=100	100	109	114	+6.6%
コマーシャル・ペーパー	=100	100	125	200	+41.4%
未収利息	=100	100	103	77	−12.2%
前払費用	=100	100	107	28	−47.1%
流動資産合計	=100	100	116	121	+9.9%
未払金	=100	100	904	303	+74.0%
未払収益分配金	=100	100	35		−64.6%
未払解約金	=100	100	32	56	−25.1%
未払受託者報酬	=100	100	2	2	−85.4%
未払委託者報酬	=100	100	1	2	−87.4%
その他未払費用	=100	100	1	1	−92.3%
流動負債合計	=100	100	642	226	+50.3%
元本	=100	100	110	120	+9.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	110	120	+9.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	124	-102,974

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	40	4	−80.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	40	4	−80.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	40	4	−80.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	124	-102,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	2,307	+2207.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	20	6	−76.0%
分配金	=100	100	35		−64.6%
受取利息	=100	100	98	87	−6.9%
有価証券売買等損益	=100	100	-58	-120
その他収益	=100	100
営業収益合計	=100	100	36	4	−79.0%
受託者報酬	=100	100	2	2	−85.4%
委託者報酬	=100	100	1	2	−87.4%
その他費用	=100	100	43	49	−29.8%
営業費用合計	=100	100	3	8	−72.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	17		−83.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	195	+94.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YCDT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。