ファンド財務諸表新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G11945単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	92	93	95	95	90	−2.0%
流動資産
資産合計	=100	100	92	93	95	95	90	−2.0%
流動負債
負債合計	=100	100	80	24	0	4	4	−47.5%
元本等
純資産合計	=100	100	92	94	98	97	92	−1.6%
金銭信託	=100	100	1,019	267	832	403	591	+42.7%
コール・ローン	=100	100	100	126	115			+4.8%
その他有価証券	=100	100	86	103	112	94	92	−1.7%
現先取引勘定	=100	100	92	34	14	11	11	−35.9%
未収利息	=100	100	63	26	1			−76.0%
流動資産合計	=100	100	92	93	95	95	90	−2.0%
未払金	=100	100	80	24		4	4	−47.5%
未払収益分配金	=100	100	59	50	9	1	1	−59.4%
未払受託者報酬	=100	100	62					−38.4%
未払委託者報酬	=100	100	62					−38.4%
その他未払費用	=100	100	67					−33.3%
流動負債合計	=100	100	80	24	0	4	4	−47.5%
元本	=100	100	92	94	98	97	92	−1.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	92	94	98	97	92	−1.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	5	27	73	80	12	−34.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	83	56	10	3	2	−53.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	83	56	10	3	2	−53.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	83	56	10	3	2	−53.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	5	27	73	80	12	−34.8%
分配金	=100	100	83	56	10	3	2	−53.1%
受取利息	=100	100	74	34	6	2	1	−57.3%
有価証券売買等損益	=100		100	39	2			−87.6%
営業収益合計	=100	100	77	35	6	2	1	−57.3%
受託者報酬	=100	100	66					−33.5%
委託者報酬	=100	100	67					−33.5%
その他費用	=100	100	66					−33.9%
営業費用合計	=100	100	67					−33.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XM7V。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。