/

ファンド時系列 新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンド時系列 新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G11945単一シリーズ決算期 5月31日・11月30日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XM7V））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 7,723億円純資産合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 7,593億円元本等合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 7,593億円元本 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 7,593億円負債合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 130億円資産合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 8,878億円純資産合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 8,878億円元本等合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 8,878億円元本 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 8,878億円資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 9,172億円純資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 9,102億円元本等合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 9,102億円元本 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 9,102億円負債合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 70.0億円資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 8,779億円純資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 8,729億円元本等合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 8,729億円元本 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 8,729億円負債合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 50.0億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 8,912億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 8,912億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 8,912億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 8,912億円資産合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 8,601億円純資産合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 8,591億円元本等合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 8,591億円元本 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 8,591億円負債合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 10.00億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 8,889億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 8,879億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 8,879億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 8,879億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 10.0億円資産合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 9,358億円純資産合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 9,348億円元本等合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 9,348億円元本 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 9,348億円負債合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 10.0億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 9,403億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 9,403億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 9,403億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 9,403億円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 207万円資産合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 9,130億円純資産合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 9,070億円元本等合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 9,070億円元本 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 9,070億円負債合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 60.1億円資産合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 9,070億円純資産合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 8,870億円元本等合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 8,870億円元本 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 8,870億円負債合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 200億円資産合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 9,856億円純資産合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 9,606億円元本等合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 9,606億円元本 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 9,606億円負債合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 250億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
010.0億20.0億30.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 1,609万円営業利益又は営業損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 1,609万円経常利益又は経常損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 1,609万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 1,609万円分配金 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 1,610万円営業収益 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 745万円営業利益又は営業損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 745万円経常利益又は経常損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 745万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 745万円分配金 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 743万円営業収益 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 533万円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 533万円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 533万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 533万円分配金 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 537万円営業収益 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 496万円営業利益又は営業損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 496万円経常利益又は経常損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 496万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 496万円分配金 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 498万円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 522万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 522万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 522万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 522万円分配金 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 515万円営業収益 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 996万円営業利益又は営業損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 996万円経常利益又は経常損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 996万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 996万円分配金 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 998万円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3,148万円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3,148万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3,148万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3,148万円分配金 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3,153万円営業収益 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3,727万円営業利益又は営業損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3,727万円経常利益又は経常損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3,727万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3,727万円分配金 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3,721万円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 1.42億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 1.42億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 1.42億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 1.42億円分配金 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 1.42億円営業収益 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 7.87億円営業利益又は営業損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 7.87億円経常利益又は経常損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 7.87億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 7.87億円分配金 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 7.87億円営業収益 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 17.0億円営業利益又は営業損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 11.5億円経常利益又は経常損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 11.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 11.5億円分配金 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 11.5億円営業収益 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 22.2億円営業利益又は営業損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 14.0億円経常利益又は経常損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 14.0億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 14.0億円分配金 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 14.0億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/05
10,000.00
20/11
10,000.00
21/05
10,000.00
21/11
10,000.00
22/05
10,000.00
22/11
10,000.00
23/05
10,000.00
23/11
10,000.00
24/05
10,000.00
24/11
10,000.00
25/05
10,000.00
25/11
10,000.00

純資産合計

円・12期
20/05
7,593億円
20/11
8,878億円
21/05
9,102億円
21/11
8,729億円
22/05
8,912億円
22/11
8,591億円
23/05
8,879億円
23/11
9,348億円
24/05
9,403億円
24/11
9,070億円
25/05
8,870億円
25/11
9,606億円

元本

円・12期
20/05
7,593億円
20/11
8,878億円
21/05
9,102億円
21/11
8,729億円
22/05
8,912億円
22/11
8,591億円
23/05
8,879億円
23/11
9,348億円
24/05
9,403億円
24/11
9,070億円
25/05
8,870億円
25/11
9,606億円

元本等合計

円・12期
20/05
7,593億円
20/11
8,878億円
21/05
9,102億円
21/11
8,729億円
22/05
8,912億円
22/11
8,591億円
23/05
8,879億円
23/11
9,348億円
24/05
9,403億円
24/11
9,070億円
25/05
8,870億円
25/11
9,606億円

資産合計

円・12期
20/05
7,723億円
20/11
8,878億円
21/05
9,172億円
21/11
8,779億円
22/05
8,912億円
22/11
8,601億円
23/05
8,889億円
23/11
9,358億円
24/05
9,403億円
24/11
9,130億円
25/05
9,070億円
25/11
9,856億円

負債合計

円・10期
20/05
130億円
21/05
70.0億円
21/11
50.0億円
22/11
10.00億円
23/05
10.0億円
23/11
10.0億円
24/05
207万円
24/11
60.1億円
25/05
200億円
25/11
250億円

コール・ローン

円・4期
24/05
3,303億円
24/11
3,611億円
25/05
2,874億円
25/11
2,867億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/05
4.99万円
20/11
7.02万円
21/05
2.98万円
21/11
1.86万円
22/05
8.38万円
22/11
6.00万円
23/05
1.08万円
23/11
7.37万円
24/05
6.66万円
24/11
2.46万円
25/05
4,436円
25/11
9.18万円

未払収益分配金

円・10期
20/05
45.6万円
21/05
9.10万円
21/11
8.73万円
22/11
8.59万円
23/05
26.6万円
23/11
18.7万円
24/05
207万円
24/11
1,215万円
25/05
1,428万円
25/11
2,411万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/05
1,609万円
20/11
745万円
21/05
533万円
21/11
496万円
22/05
522万円
22/11
996万円
23/05
3,148万円
23/11
3,727万円
24/05
1.42億円
24/11
7.87億円
25/05
17.0億円
25/11
22.2億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/05
1,609万円
20/11
745万円
21/05
533万円
21/11
496万円
22/05
522万円
22/11
996万円
23/05
3,148万円
23/11
3,727万円
24/05
1.42億円
24/11
7.87億円
25/05
11.5億円
25/11
14.0億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/05
1,609万円
20/11
745万円
21/05
533万円
21/11
496万円
22/05
522万円
22/11
996万円
23/05
3,148万円
23/11
3,727万円
24/05
1.42億円
24/11
7.87億円
25/05
11.5億円
25/11
14.0億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/05
1,609万円
20/11
745万円
21/05
533万円
21/11
496万円
22/05
522万円
22/11
996万円
23/05
3,148万円
23/11
3,727万円
24/05
1.42億円
24/11
7.87億円
25/05
11.5億円
25/11
14.0億円

分配金

円・12期
20/05
1,610万円
20/11
743万円
21/05
537万円
21/11
498万円
22/05
515万円
22/11
998万円
23/05
3,153万円
23/11
3,721万円
24/05
1.42億円
24/11
7.87億円
25/05
11.5億円
25/11
14.0億円

その他費用

円・2期
25/05
8.01万円
25/11
12.1万円

委託者報酬

円・2期
25/05
5.04億円
25/11
7.58億円

営業費用

円・2期
25/05
5.50億円
25/11
8.27億円

受取利息

円・12期
20/05
1,609万円
20/11
745万円
21/05
533万円
21/11
496万円
22/05
522万円
22/11
996万円
23/05
3,148万円
23/11
3,727万円
24/05
1.41億円
24/11
7.63億円
25/05
16.4億円
25/11
22.2億円

受託者報酬

円・2期
25/05
4,586万円
25/11
6,898万円

有価証券売買等損益

円・3期
24/05
95.0万円
24/11
2,390万円
25/05
6,187万円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XM7V・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKNV）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9Y0）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9OL）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXK7）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQZ6）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。