ファンド財務諸表新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G11945単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	985,594	906,962	913,007	940,281	935,792	888,886	−2.0%
流動資産
資産合計	百万円	985,594	906,962	913,007	940,281	935,792	888,886	−2.0%
流動負債
負債合計	百万円	25,027	20,007	6,010	2	1,000	1,000	−47.5%
元本等
純資産合計	百万円	960,567	886,955	906,997	940,279	934,791	887,886	−1.6%
金銭信託	百万円	0	1	0	1	0	0	+42.7%
コール・ローン	百万円	286,675	287,419	361,111	330,336			+4.8%
その他有価証券	百万円	402,843	347,840	413,905	451,950	376,992	368,992	−1.7%
現先取引勘定	百万円	296,057	271,689	101,987	39,997	33,000	32,000	−35.9%
未収利息	百万円	20	13	5	0			−76.0%
流動資産合計	百万円	985,594	906,962	913,007	940,281	935,792	888,886	−2.0%
未払金	百万円	24,989	19,985	5,998		1,000	1,000	−47.5%
未払収益分配金	百万円	24	14	12	2	0	0	−59.4%
未払受託者報酬	百万円	1	1					−38.4%
未払委託者報酬	百万円	13	8					−38.4%
その他未払費用	百万円	0	0					−33.3%
流動負債合計	百万円	25,027	20,007	6,010	2	1,000	1,000	−47.5%
元本	百万円	960,567	886,955	906,997	940,279	934,791	887,886	−1.6%
剰余金
元本等合計	百万円	960,567	886,955	906,997	940,279	934,791	887,886	−1.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	0	0	0	0	0	0	−34.8%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	1,395	1,152	787	142	37	31	−53.2%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	1,395	1,152	787	142	37	31	−53.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	1,395	1,152	787	142	37	31	−53.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	0	0	0	0	0	0	−34.8%
分配金	百万円	1,395	1,152	787	142	37	32	−53.1%
受取利息	百万円	2,222	1,641	763	141	37	31	−57.3%
有価証券売買等損益	百万円		62	24	1			−87.6%
営業収益合計	百万円	2,222	1,702	787	142	37	31	−57.3%
受託者報酬	百万円	69	46					−33.5%
委託者報酬	百万円	758	504					−33.5%
その他費用	百万円	0	0					−33.9%
営業費用合計	百万円	827	550					−33.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XM7V。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。