ファンド財務諸表 ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンド財務諸表 ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −9.3% | −0.8% | −1.3% | +1.6% | −8.8% | −3.8% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −9.3% | −0.8% | −1.3% | +1.6% | −8.8% | −3.8% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −29.5% | −66.6% | −100.0% | +2,919,661.1% | −86.1% | −21.7% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −8.7% | +0.6% | −0.6% | −4.8% | −3.6% | −3.5% | |
| 金銭信託 | % | +168.3% | −43.2% | +53.2% | +27,649,935.0% | +3.3% | +1361.3% | |
| コール・ローン | % | +2.2% | +23.6% | −13.2% | +3.1% | |||
| その他有価証券 | % | −13.9% | +14.4% | +6.1% | +14.5% | −18.0% | −0.4% | |
| 現先取引勘定 | % | −14.0% | −58.8% | −57.1% | +113.4% | −4.7% | −20.9% | |
| 未収利息 | % | −38.5% | −57.8% | −94.7% | −100.0% | ±0.0% | −93.1% | |
| 流動資産合計 | % | −9.3% | −0.8% | −1.3% | +1.6% | −8.8% | −3.8% | |
| 未払金 | % | −29.4% | −66.7% | −86.1% | −21.7% | |||
| 未払収益分配金 | % | −41.9% | −14.3% | −83.6% | −91.3% | +44.6% | −60.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | −39.1% | −39.1% | |||||
| 未払委託者報酬 | % | −39.1% | −39.1% | |||||
| その他未払費用 | % | −33.3% | −33.3% | |||||
| 流動負債合計 | % | −29.5% | −66.6% | −100.0% | +2,919,661.1% | −86.1% | −21.7% | |
| 元本 | % | −8.7% | +0.6% | −0.6% | −4.8% | −3.6% | −3.5% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −8.7% | +0.6% | −0.6% | −4.8% | −3.6% | −3.5% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −29.9% | −55.3% | +46.3% | +36.7% | −51.6% | −21.2% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −19.1% | −32.8% | −82.7% | −73.0% | −15.2% | −53.6% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −19.1% | −32.8% | −82.7% | −73.0% | −15.2% | −53.6% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −19.1% | −32.8% | −82.7% | −73.0% | −15.2% | −53.6% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −29.9% | −55.3% | +46.3% | +36.7% | −51.6% | −21.2% | |
| 分配金 | % | −19.1% | −32.8% | −82.7% | −73.1% | −15.0% | −53.6% | |
| 受取利息 | % | −27.9% | −54.9% | −82.3% | −72.8% | −15.2% | −57.9% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −63.0% | −96.1% | −88.0% | ||||
| 営業収益合計 | % | −25.3% | −55.2% | −82.7% | −73.0% | −15.2% | −57.9% | |
| 受託者報酬 | % | −31.3% | −31.3% | |||||
| 委託者報酬 | % | −35.6% | −35.6% | |||||
| その他費用 | % | −33.9% | −33.9% | |||||
| 営業費用合計 | % | −35.2% | −35.2% | |||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLY1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
