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ファンド時系列 ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンド時系列 ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G11814単一シリーズ決算期 5月31日・11月30日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 8件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLY1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 3,535億円純資産合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 3,465億円元本 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 3,465億円負債合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 70.0億円資産合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 4,819億円純資産合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 4,819億円元本 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 4,819億円資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 4,987億円純資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 4,937億円元本 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 4,937億円負債合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 50.0億円資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 5,014億円純資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 4,984億円元本 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 4,984億円負債合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 30.0億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 5,104億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 5,104億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 5,104億円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 5.10万円資産合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 5,059億円純資産合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 5,029億円元本 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 5,029億円負債合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 30.0億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 5,193億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 5,143億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 5,143億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 50.0億円資産合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 5,695億円純資産合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 5,335億円元本 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 5,335億円負債合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 360億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 5,604億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 5,604億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 5,604億円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 123万円資産合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 5,678億円純資産合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 5,638億円元本 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 5,638億円負債合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 40.1億円資産合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 5,726億円純資産合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 5,606億円元本 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 5,606億円負債合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 120億円資産合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 6,311億円純資産合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 6,141億円元本 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 6,141億円負債合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 170億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
05.00億10.0億15.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 849万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 849万円分配金 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 849万円営業収益 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 565万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 565万円分配金 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 566万円営業収益 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 286万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 286万円分配金 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 284万円営業収益 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 263万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 263万円分配金 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 264万円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 287万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 287万円分配金 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 288万円営業収益 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 574万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 574万円分配金 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 571万円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 1,868万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 1,868万円分配金 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 1,870万円営業収益 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 2,203万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 2,203万円分配金 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 2,201万円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 8,167万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 8,167万円分配金 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 8,168万円営業収益 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 4.71億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 4.71億円分配金 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 4.71億円営業収益 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 10.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 7.02億円分配金 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 7.02億円営業収益 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 14.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 8.67億円分配金 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 8.67億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/05
10,000.00
20/11
10,000.00
21/05
10,000.00
21/11
10,000.00
22/05
10,000.00
22/11
10,000.00
23/05
10,000.00
23/11
10,000.00
24/05
10,000.00
24/11
10,000.00
25/05
10,000.00
25/11
10,000.00

純資産合計

円・12期
20/05
3,465億円
20/11
4,819億円
21/05
4,937億円
21/11
4,984億円
22/05
5,104億円
22/11
5,029億円
23/05
5,143億円
23/11
5,335億円
24/05
5,604億円
24/11
5,638億円
25/05
5,606億円
25/11
6,141億円

元本

円・12期
20/05
3,465億円
20/11
4,819億円
21/05
4,937億円
21/11
4,984億円
22/05
5,104億円
22/11
5,029億円
23/05
5,143億円
23/11
5,335億円
24/05
5,604億円
24/11
5,638億円
25/05
5,606億円
25/11
6,141億円

資産合計

円・12期
20/05
3,535億円
20/11
4,819億円
21/05
4,987億円
21/11
5,014億円
22/05
5,104億円
22/11
5,059億円
23/05
5,193億円
23/11
5,695億円
24/05
5,604億円
24/11
5,678億円
25/05
5,726億円
25/11
6,311億円

負債合計

円・11期
20/05
70.0億円
21/05
50.0億円
21/11
30.0億円
22/05
5.10万円
22/11
30.0億円
23/05
50.0億円
23/11
360億円
24/05
123万円
24/11
40.1億円
25/05
120億円
25/11
170億円

フロー指標（期間損益）

3指標

営業収益

円・12期
20/05
849万円
20/11
565万円
21/05
286万円
21/11
263万円
22/05
287万円
22/11
574万円
23/05
1,868万円
23/11
2,203万円
24/05
8,167万円
24/11
4.71億円
25/05
10.5億円
25/11
14.1億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/05
849万円
20/11
565万円
21/05
286万円
21/11
263万円
22/05
287万円
22/11
574万円
23/05
1,868万円
23/11
2,203万円
24/05
8,167万円
24/11
4.71億円
25/05
7.02億円
25/11
8.67億円

分配金

円・12期
20/05
849万円
20/11
566万円
21/05
284万円
21/11
264万円
22/05
288万円
22/11
571万円
23/05
1,870万円
23/11
2,201万円
24/05
8,168万円
24/11
4.71億円
25/05
7.02億円
25/11
8.67億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLY1・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKNO）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9XY）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9OI）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXK5）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQZ4）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。