ファンド財務諸表ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G11814単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	91	90	89	90	82	−3.8%
流動資産
資産合計	=100	100	91	90	89	90	82	−3.8%
流動負債
負債合計	=100	100	71	24	0	212	29	−21.7%
元本等
純資産合計	=100	100	91	92	91	87	84	−3.5%
金銭信託	=100	100	268	152	233	64,525,950	66,643,179	+1361.3%
コール・ローン	=100	100	102	126	110			+3.1%
その他有価証券	=100	100	86	98	104	120	98	−0.4%
現先取引勘定	=100	100	86	35	15	32	31	−20.9%
未収利息	=100	100	62	26	1	0	0	−93.1%
流動資産合計	=100	100	91	90	89	90	82	−3.8%
未払金	=100	100	71	24		212	29	−21.7%
未払収益分配金	=100	100	58	50	8	1	1	−60.0%
未払受託者報酬	=100	100	61					−39.1%
未払委託者報酬	=100	100	61					−39.1%
その他未払費用	=100	100	67					−33.3%
流動負債合計	=100	100	71	24	0	212	29	−21.7%
元本	=100	100	91	92	91	87	84	−3.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	91	92	91	87	84	−3.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	70	31	46	63	30	−21.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	81	54	9	3	2	−53.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	81	54	9	3	2	−53.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	81	54	9	3	2	−53.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	70	31	46	63	30	−21.2%
分配金	=100	100	81	54	9	3	2	−53.6%
受取利息	=100	100	72	33	6	2	1	−57.9%
有価証券売買等損益	=100		100	37	1			−88.0%
営業収益合計	=100	100	75	33	6	2	1	−57.9%
受託者報酬	=100	100	69					−31.3%
委託者報酬	=100	100	64					−35.6%
その他費用	=100	100	66					−33.9%
営業費用合計	=100	100	65					−35.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLY1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。