ファンド財務諸表 上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００
ファンド財務諸表 上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −19.4% | −0.2% | +6.1% | −18.8% | −4.6% | −8.0% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −19.4% | −0.2% | +6.1% | −18.8% | −4.6% | −8.0% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −46.5% | +51.2% | +33.4% | −17.9% | +30.9% | +3.0% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −18.3% | −1.6% | +5.0% | −18.8% | −6.5% | −8.5% | |
| コール・ローン | % | −50.9% | +63.5% | +61.7% | −27.1% | +47.4% | +6.9% | |
| 株式 | % | −18.3% | −1.6% | +5.0% | −18.9% | −6.5% | −8.5% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +36.1% | +75.8% | |||||
| 未収入金 | % | −38.1% | +32.0% | −64.9% | +146.6% | −52.8% | −19.7% | |
| 未収配当金 | % | +1.5% | −17.8% | −19.7% | −10.6% | +3.6% | −9.1% | |
| 未収利息 | % | +146.6% | −76.9% | +9.5% | +23,812.7% | −24.0% | +157.5% | |
| その他未収収益 | % | +65.3% | +5.9% | −32.9% | +114.6% | −70.7% | −5.9% | |
| 流動資産合計 | % | −19.4% | −0.2% | +6.1% | −18.8% | −4.6% | −8.0% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +1.7% | ||||||
| 前受金 | % | −62.5% | −97.0% | +508.8% | +3.4% | |||
| 未払金 | % | +25.5% | +1,317.7% | +113.1% | ||||
| 未払収益分配金 | % | +4.3% | −10.2% | −4.1% | −16.8% | +3.6% | −5.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | −14.8% | +1.3% | −2.7% | −13.9% | −11.8% | −8.6% | |
| 未払委託者報酬 | % | −14.9% | +1.3% | −2.5% | −13.9% | −11.7% | −8.6% | |
| 未払利息 | % | −73.4% | +4.3% | −89.0% | −47.7% | −54.9% | −62.7% | |
| 受入担保金 | % | −63.1% | +108.0% | +49.1% | −18.1% | +39.0% | +5.4% | |
| その他未払費用 | % | −60.5% | +105.3% | −52.6% | +76.7% | −43.5% | −17.4% | |
| 流動負債合計 | % | −46.5% | +51.2% | +33.4% | −17.9% | +30.9% | +3.0% | |
| 元本 | % | +0.7% | +0.2% | −0.2% | −0.9% | −1.1% | −0.3% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −18.3% | −1.6% | +5.0% | −18.8% | −6.5% | −8.5% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −28.4% | −3.0% | +9.0% | −31.5% | −12.0% | −14.5% | |
| （分配準備積立金） | % | +233.5% | −83.6% | +783.0% | −9.4% | −3.1% | +33.5% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −87.3% | −230.2% | +589.9% | −72.2% | +169.3% | −9.5% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −87.3% | −230.2% | +589.9% | −72.2% | +169.3% | −9.5% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −87.3% | −230.2% | +589.9% | −72.2% | +169.3% | −9.5% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −28.4% | −3.0% | +9.0% | −31.5% | −12.0% | −14.5% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −4.2% | −34.0% | +142.0% | +25.1% | −79.8% | −17.3% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −35.4% | −74.4% | −47.9% | +342.1% | +164.3% | +0.2% | |
| 分配金 | % | +4.3% | −10.2% | −4.1% | −16.8% | +3.6% | −5.0% | |
| 受取配当金 | % | +3.9% | −12.2% | −1.5% | −19.0% | +2.6% | −5.6% | |
| 受取利息 | % | −43.1% | −39.8% | −121.8% | −288.1% | +0.2% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | −92.2% | −384.8% | +463.1% | −75.4% | +199.7% | −9.9% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −67.5% | −82.2% | +1,043.8% | −73.3% | +676.6% | +6.6% | |
| その他収益 | % | +93.2% | −44.6% | +15.7% | +89.6% | +46.8% | +28.1% | |
| 営業収益合計 | % | −87.1% | −224.5% | +601.7% | −72.0% | +167.4% | −9.5% | |
| 支払利息 | % | −45.3% | −38.6% | −99.8% | +1,231.2% | −37.1% | −65.2% | |
| 受託者報酬 | % | −14.8% | +1.3% | −2.7% | −13.9% | −11.8% | −8.6% | |
| 委託者報酬 | % | −14.9% | +1.3% | −2.5% | −13.9% | −11.7% | −8.6% | |
| その他費用 | % | −35.6% | +10.1% | −11.6% | −19.1% | +23.4% | −9.0% | |
| 営業費用合計 | % | −23.4% | +1.9% | −7.8% | −15.3% | −2.4% | −9.9% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −4.2% | −34.0% | +142.0% | +25.1% | −79.8% | −17.3% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −35.4% | −74.4% | −47.9% | +342.1% | +164.3% | +0.2% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLDQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
