ファンド財務諸表上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００

G10233単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	81	80	85	69	66	−8.0%
流動資産
資産合計	=100	100	81	80	85	69	66	−8.0%
流動負債
負債合計	=100	100	53	81	108	88	116	+3.0%
元本等
純資産合計	=100	100	82	80	84	69	64	−8.5%
コール・ローン	=100	100	49	80	130	95	140	+6.9%
株式	=100	100	82	80	84	68	64	−8.5%
派生商品評価勘定	=100		100		399	543		+75.8%
未収入金	=100	100	62	82	29	71	33	−19.7%
未収配当金	=100	100	102	84	67	60	62	−9.1%
未収利息	=100	100	247	57	62	14,894	11,323	+157.5%
その他未収収益	=100	100	165	175	117	252	74	−5.9%
流動資産合計	=100	100	81	80	85	69	66	−8.0%
派生商品評価勘定	=100	100		97			109	+1.7%
前受金	=100	100	37		656	19	118	+3.4%
未払金	=100	100	125	1,779			4,398	+113.1%
未払収益分配金	=100	100	104	94	90	75	78	−5.0%
未払受託者報酬	=100	100	85	86	84	72	64	−8.6%
未払委託者報酬	=100	100	85	86	84	72	64	−8.6%
未払利息	=100	100	27	28	3	2	1	−62.7%
受入担保金	=100	100	37	77	114	94	130	+5.4%
その他未払費用	=100	100	39	81	38	68	38	−17.4%
流動負債合計	=100	100	53	81	108	88	116	+3.0%
元本	=100	100	101	101	101	100	99	−0.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	82	80	84	69	64	−8.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	72	69	76	52	46	−14.5%
（分配準備積立金）	=100	100	334	55	483	438	424	+33.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	13	-16	81	22	61	−9.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	13	-16	81	22	61	−9.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	13	-16	81	22	61	−9.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	72	69	76	52	46	−14.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	96	63	153	191	39	−17.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	65	17	9	38	101	+0.2%
分配金	=100	100	104	94	90	75	78	−5.0%
受取配当金	=100	100	104	91	90	73	75	−5.6%
受取利息	=100	100	57	34	-7	-29	-29
有価証券売買等損益	=100	100	8	-22	80	20	59	−9.9%
派生商品取引等損益	=100	100	32	6	66	18	137	+6.6%
その他収益	=100	100	193	107	124	235	345	+28.1%
営業収益合計	=100	100	13	-16	81	23	61	−9.5%
支払利息	=100	100	55	34	0	1	1	−65.2%
受託者報酬	=100	100	85	86	84	72	64	−8.6%
委託者報酬	=100	100	85	86	84	72	64	−8.6%
その他費用	=100	100	64	71	63	51	63	−9.0%
営業費用合計	=100	100	77	78	72	61	59	−9.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	96	63	153	191	39	−17.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	65	17	9	38	101	+0.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLDQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。