ファンド財務諸表上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００

G10233単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	554,835	447,092	446,055	473,348	384,442	366,669	−8.0%
流動資産
資産合計	百万円	554,835	447,092	446,055	473,348	384,442	366,669	−8.0%
流動負債
負債合計	百万円	21,846	11,680	17,655	23,545	19,327	25,307	+3.0%
元本等
純資産合計	百万円	532,988	435,412	428,400	449,803	365,114	341,363	−8.5%
コール・ローン	百万円	16,746	8,230	13,456	21,758	15,865	23,383	+6.9%
株式	百万円	532,989	435,370	428,384	449,805	364,984	341,349	−8.5%
派生商品評価勘定	百万円		0		1	1		+75.8%
未収入金	百万円	4,311	2,670	3,525	1,239	3,054	1,442	−19.7%
未収配当金	百万円	755	767	631	507	453	469	−9.1%
未収利息	百万円	0	0	0	0	2	1	+157.5%
その他未収収益	百万円	33	55	58	39	83	24	−5.9%
流動資産合計	百万円	554,835	447,092	446,055	473,348	384,442	366,669	−8.0%
派生商品評価勘定	百万円	1		1			1	+1.7%
前受金	百万円	20	7		131	4	24	+3.4%
未払金	百万円	0	1	8			21	+113.1%
未払収益分配金	百万円	5,176	5,396	4,848	4,652	3,872	4,012	−5.0%
未払受託者報酬	百万円	82	70	71	69	59	52	−8.6%
未払委託者報酬	百万円	193	164	166	162	140	123	−8.6%
未払利息	百万円	8	2	2	0	0	0	−62.7%
受入担保金	百万円	16,135	5,948	12,370	18,442	15,096	20,985	+5.4%
その他未払費用	百万円	232	91	188	89	157	89	−17.4%
流動負債合計	百万円	21,846	11,680	17,655	23,545	19,327	25,307	+3.0%
元本	百万円	184,847	186,076	186,475	186,078	184,357	182,370	−0.3%
剰余金
元本等合計	百万円	532,988	435,412	428,400	449,803	365,114	341,363	−8.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	348,141	249,336	241,925	263,724	180,757	158,993	−14.5%
（分配準備積立金）	百万円	32	106	17	154	139	135	+33.5%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	105,667	13,389	-17,434	85,405	23,774	64,033	−9.5%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	105,667	13,389	-17,434	85,405	23,774	64,033	−9.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	105,667	13,389	-17,434	85,405	23,774	64,033	−9.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	348,141	249,336	241,925	263,724	180,757	158,993	−14.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,635	1,565	1,033	2,501	3,129	631	−17.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	3,321	2,147	550	287	1,267	3,349	+0.2%
分配金	百万円	5,176	5,396	4,848	4,652	3,872	4,012	−5.0%
受取配当金	百万円	5,431	5,645	4,959	4,884	3,958	4,062	−5.6%
受取利息	百万円	31	18	11	-2	-9	-9
有価証券売買等損益	百万円	100,190	7,783	-22,168	80,490	19,832	59,438	−9.9%
派生商品取引等損益	百万円	376	122	22	249	66	516	+6.6%
その他収益	百万円	84	163	90	104	198	291	+28.1%
営業収益合計	百万円	106,112	13,730	-17,087	85,725	24,045	64,297	−9.5%
支払利息	百万円	28	15	9	0	0	0	−65.2%
受託者報酬	百万円	82	70	71	69	59	52	−8.6%
委託者報酬	百万円	193	164	166	162	140	123	−8.6%
その他費用	百万円	142	91	101	89	72	89	−9.0%
営業費用合計	百万円	445	341	347	320	271	264	−9.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,635	1,565	1,033	2,501	3,129	631	−17.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	3,321	2,147	550	287	1,267	3,349	+0.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLDQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLDQ・2026年04月08日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJBH・2025年10月08日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8S1・2025年04月08日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U89I・2024年10月08日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQZQ・2024年04月08日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIFN・2023年10月06日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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