ファンド財務諸表 グローバルＸ ｅコマース－日本株式 ＥＴＦ
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ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ｅコマース－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | +56.2% | −11.5% | +5.6% | +22.7% | +5.9% | +13.6% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | +56.2% | −11.5% | +5.6% | +22.7% | +5.9% | +13.6% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −12.9% | +3.4% | −8.9% | +25.2% | −2.7% | −0.0% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | +57.0% | −11.6% | +5.7% | +22.7% | +6.0% | +13.8% | |
| コール・ローン | % | +6.1% | −2.4% | +1.7% | ||||
| 株式 | % | +58.2% | −11.5% | +6.7% | +22.6% | +4.9% | +13.9% | |
| 投資証券 | % | +48.7% | −12.2% | −3.7% | +20.0% | +16.8% | +12.0% | |
| 未収入金 | % | −55.5% | +59.2% | −15.8% | ||||
| 未収配当金 | % | −23.1% | −28.7% | +44.5% | +25.4% | −19.2% | −4.3% | |
| 未収利息 | % | |||||||
| 流動資産合計 | % | +56.2% | −11.5% | +5.6% | +22.7% | +5.9% | +13.6% | |
| 未払収益分配金 | % | −16.7% | −0.0% | −27.6% | +54.8% | −20.0% | −5.7% | |
| 未払受託者報酬 | % | −7.9% | +3.8% | +17.0% | +2.9% | +17.8% | +6.3% | |
| 未払委託者報酬 | % | −7.9% | +3.8% | +17.0% | +2.9% | +17.8% | +6.3% | |
| その他未払費用 | % | −1.6% | +85.6% | −26.1% | +2.3% | +1.1% | +6.9% | |
| 流動負債合計 | % | −12.9% | +3.4% | −8.9% | +25.2% | −2.7% | −0.0% | |
| 元本 | % | +52.8% | −0.0% | +8.6% | +23.8% | ±0.0% | +15.5% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | +57.0% | −11.6% | +5.7% | +22.7% | +6.0% | +13.8% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −43.3% | −27.9% | −13.4% | −25.6% | +9.1% | ||
| （分配準備積立金） | % | +6.6% | −55.0% | +257.7% | −58.7% | +151.0% | +12.2% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +837.9% | −69.8% | −39.1% | −399.5% | −28.3% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +837.9% | −69.8% | −39.1% | −399.5% | −28.3% | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +837.9% | −69.8% | −39.1% | −399.5% | −28.3% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −43.3% | −27.9% | −13.4% | −25.6% | +9.1% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −58.1% | −48.2% | +372.9% | +3.2% | |||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +94.1% | +17.1% | |||||
| 分配金 | % | −16.7% | −0.0% | −27.6% | +54.8% | −20.0% | −5.7% | |
| 受取配当金 | % | −10.4% | −5.4% | +2.4% | +13.6% | −4.0% | −1.1% | |
| 受取利息 | % | −23.9% | −60.9% | −45.4% | ||||
| 有価証券売買等損益 | % | +649.1% | −71.8% | −42.3% | −473.3% | −25.1% | ||
| その他収益 | % | +650.0% | −80.0% | ±0.0% | +3.7% | |||
| 営業収益合計 | % | +1,106.1% | −67.6% | −34.0% | −332.8% | −29.2% | ||
| 受託者報酬 | % | −7.9% | +3.8% | +17.0% | +2.9% | +17.8% | +6.3% | |
| 委託者報酬 | % | −7.9% | +3.8% | +17.0% | +2.9% | +17.8% | +6.3% | |
| その他費用 | % | −7.8% | +6.4% | +7.0% | −1.5% | +2.0% | +1.1% | |
| 営業費用合計 | % | −7.9% | +4.3% | +15.2% | +2.1% | +15.2% | +5.4% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −58.1% | −48.2% | +372.9% | +3.2% | |||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +94.1% | +17.1% | |||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XYQN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
