ファンド財務諸表 グローバルＸ ｅコマース－日本株式 ＥＴＦ
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ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ｅコマース－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 424 | 663 | 586 | 619 | 759 | 804 | +13.6% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 424 | 663 | 586 | 619 | 759 | 804 | +13.6% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | −0.0% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 419 | 658 | 582 | 615 | 754 | 799 | +13.8% |
| コール・ローン | 百万円 | 3 | 3 | 3 | +1.7% | |||
| 株式 | 百万円 | 375 | 593 | 524 | 560 | 686 | 720 | +13.9% |
| 投資証券 | 百万円 | 44 | 65 | 57 | 55 | 66 | 77 | +12.0% |
| 未収入金 | 百万円 | 2 | 1 | 1 | −15.8% | |||
| 未収配当金 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −4.3% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | ||||||
| 流動資産合計 | 百万円 | 424 | 663 | 586 | 619 | 759 | 804 | +13.6% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | −5.7% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.3% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +6.3% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.9% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | −0.0% |
| 元本 | 百万円 | 609 | 931 | 930 | 1,010 | 1,251 | 1,251 | +15.5% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 419 | 658 | 582 | 615 | 754 | 799 | +13.8% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | -190 | -273 | -349 | -396 | -497 | -452 | |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12.2% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | -10 | 77 | 23 | 14 | -42 | -54 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | -10 | 77 | 23 | 14 | -42 | -54 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | -10 | 77 | 23 | 14 | -42 | -54 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | -190 | -273 | -349 | -396 | -497 | -452 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 121 | 51 | 26 | 124 | 141 | +3.2% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 25 | 49 | 35 | 55 | +17.1% | ||
| 分配金 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | −5.7% |
| 受取配当金 | 百万円 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | −1.1% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −45.4% | |||
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | -13 | 74 | 21 | 12 | -45 | -56 | |
| その他収益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.7% | |
| 営業収益合計 | 百万円 | -8 | 79 | 26 | 17 | -39 | -51 | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.3% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +6.3% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.1% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +5.4% |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 121 | 51 | 26 | 124 | 141 | +3.2% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 25 | 49 | 35 | 55 | +17.1% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XYQN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
