ファンド財務諸表グローバルＸｅコマース－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸｅコマース－日本株式ＥＴＦ

G14026単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	156	138	146	179	190	+13.6%
流動資産
資産合計	=100	100	156	138	146	179	190	+13.6%
流動負債
負債合計	=100	100	87	90	82	103	100	−0.0%
元本等
純資産合計	=100	100	157	139	147	180	191	+13.8%
コール・ローン	=100	100	106	103				+1.7%
株式	=100	100	158	140	149	183	192	+13.9%
投資証券	=100	100	149	131	126	151	176	+12.0%
未収入金	=100	100	44	71				−15.8%
未収配当金	=100	100	77	55	79	99	80	−4.3%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	156	138	146	179	190	+13.6%
未払収益分配金	=100	100	83	83	60	93	75	−5.7%
未払受託者報酬	=100	100	92	96	112	115	136	+6.3%
未払委託者報酬	=100	100	92	96	112	115	136	+6.3%
その他未払費用	=100	100	98	183	135	138	140	+6.9%
流動負債合計	=100	100	87	90	82	103	100	−0.0%
元本	=100	100	153	153	166	205	205	+15.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	157	139	147	180	191	+13.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-143	-183	-208	-261	-238
（分配準備積立金）	=100	100	107	48	171	71	178	+12.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	738	223	136	-406	-521
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	738	223	136	-406	-521
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	738	223	136	-406	-521
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-143	-183	-208	-261	-238
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	42	22	103		117	+3.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	194		140		220	+17.1%
分配金	=100	100	83	83	60	93	75	−5.7%
受取配当金	=100	100	90	85	87	99	95	−1.1%
受取利息	=100	100	76	30				−45.4%
有価証券売買等損益	=100	-100	549	155	89	-333	-417
その他収益	=100	100		80	600	120	120	+3.7%
営業収益合計	=100	-100	1,006	326	215	-501	-648
受託者報酬	=100	100	92	96	112	115	136	+6.3%
委託者報酬	=100	100	92	96	112	115	136	+6.3%
その他費用	=100	100	92	98	105	103	105	+1.1%
営業費用合計	=100	100	92	96	111	113	130	+5.4%
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	42	22	103		117	+3.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	194		140		220	+17.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XYQN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。