ファンド財務諸表 グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −22.2% | −12.4% | +17.9% | +261.1% | −9.8% | +21.2% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −22.2% | −12.4% | +17.9% | +261.1% | −9.8% | +21.2% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +13.4% | −13.9% | +261.9% | −7.9% | +38.6% | +35.2% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −22.6% | −12.4% | +14.8% | +271.9% | −10.3% | +21.1% | |
| コール・ローン | % | −14.8% | −19.2% | −31.9% | −22.4% | |||
| 株式 | % | −22.6% | −12.3% | +14.8% | +270.2% | −9.1% | +21.3% | |
| 未収入金 | % | −43.4% | +1,410.3% | −31.4% | +80.3% | |||
| 未収配当金 | % | −67.1% | +283.4% | −79.2% | +1,711.1% | −79.2% | −0.3% | |
| 前払金 | % | −74.6% | ||||||
| 流動資産合計 | % | −22.2% | −12.4% | +17.9% | +261.1% | −9.8% | +21.2% | |
| 前受金 | % | +12.1% | ||||||
| 未払金 | % | −60.4% | ||||||
| 未払収益分配金 | % | +33.3% | −18.8% | +368.5% | −33.2% | +54.6% | +39.3% | |
| 未払受託者報酬 | % | −24.7% | +8.3% | +9.6% | +227.8% | +12.7% | +27.0% | |
| 未払委託者報酬 | % | −24.7% | +8.3% | +9.5% | +227.7% | +12.7% | +27.0% | |
| その他未払費用 | % | −22.4% | +6.5% | +72.0% | +273.4% | −4.7% | +38.3% | |
| 流動負債合計 | % | +13.4% | −13.9% | +261.9% | −7.9% | +38.6% | +35.2% | |
| 元本 | % | ±0.0% | ±0.0% | +10.7% | +234.1% | +0.0% | +29.9% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −22.6% | −12.4% | +14.8% | +271.9% | −10.3% | +21.1% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −120.0% | −255.0% | +10.0% | +11.1% | −279.2% | ||
| （分配準備積立金） | % | −30.1% | +32.1% | −79.7% | +2,430.9% | −66.5% | +9.7% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −55.3% | −120.4% | −43.4% | +1,166.1% | −98.2% | −51.9% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −55.3% | −120.4% | −43.4% | +1,166.1% | −98.2% | −51.9% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −55.3% | −120.4% | −43.4% | +1,166.1% | −98.2% | −51.9% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −120.0% | −255.0% | +10.0% | +11.1% | −279.2% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +570.4% | −81.6% | +379.4% | +80.9% | |||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −51.5% | +40.2% | −17.6% | ||||
| 分配金 | % | +33.3% | −18.8% | +368.5% | −33.2% | +54.6% | +39.3% | |
| 受取配当金 | % | +9.5% | −8.6% | +225.8% | −1.1% | +36.4% | +34.5% | |
| 受取利息 | % | −18.0% | −49.7% | −93.9% | −70.7% | |||
| 有価証券売買等損益 | % | −57.9% | −129.0% | −106.6% | +634.6% | −107.9% | ||
| 派生商品取引等損益 | % | +30.3% | −101.3% | −2,484.0% | +163.8% | −27.8% | ||
| その他収益 | % | +38.8% | ||||||
| 営業収益合計 | % | −54.8% | −117.1% | −48.7% | +1,333.0% | −94.9% | −40.9% | |
| 受託者報酬 | % | −24.7% | +8.3% | +9.6% | +227.8% | +12.7% | +27.0% | |
| 委託者報酬 | % | −24.7% | +8.3% | +9.5% | +227.7% | +12.7% | +27.0% | |
| その他費用 | % | −13.0% | +4.5% | +18.2% | +75.6% | −1.5% | +13.2% | |
| 営業費用合計 | % | −22.8% | +7.6% | +11.1% | +198.8% | +11.1% | +25.1% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB77。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
