ファンド財務諸表 グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 903 | 702 | 615 | 725 | 2,620 | 2,363 | +21.2% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 903 | 702 | 615 | 725 | 2,620 | 2,363 | +21.2% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 8 | 9 | 8 | 28 | 26 | 36 | +35.2% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 895 | 693 | 607 | 697 | 2,594 | 2,328 | +21.1% |
| コール・ローン | 百万円 | 7 | 6 | 5 | 3 | −22.4% | ||
| 株式 | 百万円 | 895 | 693 | 607 | 697 | 2,582 | 2,348 | +21.3% |
| 未収入金 | 百万円 | 3 | 2 | 24 | 17 | +80.3% | ||
| 未収配当金 | 百万円 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | −0.3% |
| 前払金 | 百万円 | 0 | 0 | −74.6% | ||||
| 流動資産合計 | 百万円 | 903 | 702 | 615 | 725 | 2,620 | 2,363 | +21.2% |
| 前受金 | 百万円 | 0 | 0 | +12.1% | ||||
| 未払金 | 百万円 | 0 | 0 | −60.4% | ||||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 5 | 7 | 5 | 25 | 17 | 26 | +39.3% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +27.0% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | +27.0% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +38.3% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 8 | 9 | 8 | 28 | 26 | 36 | +35.2% |
| 元本 | 百万円 | 727 | 727 | 727 | 805 | 2,690 | 2,690 | +29.9% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 895 | 693 | 607 | 697 | 2,594 | 2,328 | +21.1% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 168 | -34 | -120 | -108 | -96 | -362 | |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9.7% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 207 | 93 | -19 | -27 | 289 | 5 | −51.9% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 207 | 93 | -19 | -27 | 289 | 5 | −51.9% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 207 | 93 | -19 | -27 | 289 | 5 | −51.9% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 168 | -34 | -120 | -108 | -96 | -362 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 12 | 83 | 15 | 73 | +80.9% | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 42 | 20 | 29 | −17.6% | |||
| 分配金 | 百万円 | 5 | 7 | 5 | 25 | 17 | 26 | +39.3% |
| 受取配当金 | 百万円 | 8 | 9 | 8 | 27 | 27 | 36 | +34.5% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −70.7% | ||
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 201 | 84 | -25 | -51 | 271 | -21 | |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | −27.8% | |
| その他収益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +38.8% | |||
| 営業収益合計 | 百万円 | 210 | 95 | -16 | -24 | 298 | 15 | −40.9% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +27.0% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | +27.0% |
| その他費用 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +13.2% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | +25.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB77。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
