ファンド財務諸表 グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 指数 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | =100 | 100 | 78 | 68 | 80 | 290 | 262 | +21.2% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | =100 | 100 | 78 | 68 | 80 | 290 | 262 | +21.2% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | =100 | 100 | 113 | 98 | 353 | 325 | 451 | +35.2% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | =100 | 100 | 77 | 68 | 78 | 290 | 260 | +21.1% |
| コール・ローン | =100 | 100 | 85 | 69 | 47 | −22.4% | ||
| 株式 | =100 | 100 | 77 | 68 | 78 | 289 | 262 | +21.3% |
| 未収入金 | =100 | 100 | 57 | 854 | 586 | +80.3% | ||
| 未収配当金 | =100 | 100 | 33 | 126 | 26 | 475 | 99 | −0.3% |
| 前払金 | =100 | 100 | 6 | −74.6% | ||||
| 流動資産合計 | =100 | 100 | 78 | 68 | 80 | 290 | 262 | +21.2% |
| 前受金 | =100 | 100 | 141 | +12.1% | ||||
| 未払金 | =100 | 100 | 16 | −60.4% | ||||
| 未払収益分配金 | =100 | 100 | 133 | 108 | 508 | 339 | 524 | +39.3% |
| 未払受託者報酬 | =100 | 100 | 75 | 82 | 89 | 293 | 330 | +27.0% |
| 未払委託者報酬 | =100 | 100 | 75 | 82 | 89 | 293 | 330 | +27.0% |
| その他未払費用 | =100 | 100 | 78 | 83 | 142 | 531 | 506 | +38.3% |
| 流動負債合計 | =100 | 100 | 113 | 98 | 353 | 325 | 451 | +35.2% |
| 元本 | =100 | 100 | 100 | 100 | 111 | 370 | 370 | +29.9% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | =100 | 100 | 77 | 68 | 78 | 290 | 260 | +21.1% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | =100 | 100 | -20 | -71 | -64 | -57 | -215 | |
| （分配準備積立金） | =100 | 100 | 70 | 92 | 19 | 474 | 159 | +9.7% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 指数 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | =100 | 100 | 45 | -9 | -13 | 140 | 3 | −51.9% |
| 経常利益又は経常損失（△） | =100 | 100 | 45 | -9 | -13 | 140 | 3 | −51.9% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | =100 | 100 | 45 | -9 | -13 | 140 | 3 | −51.9% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | =100 | 100 | -20 | -71 | -64 | -57 | -215 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 670 | 123 | 592 | +80.9% | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 48 | 68 | −17.6% | |||
| 分配金 | =100 | 100 | 133 | 108 | 508 | 339 | 524 | +39.3% |
| 受取配当金 | =100 | 100 | 109 | 100 | 326 | 323 | 440 | +34.5% |
| 受取利息 | =100 | 100 | 82 | 41 | 3 | −70.7% | ||
| 有価証券売買等損益 | =100 | 100 | 42 | -12 | -25 | 135 | -11 | |
| 派生商品取引等損益 | =100 | 100 | 130 | -2 | -43 | 27 | −27.8% | |
| その他収益 | =100 | 100 | 334 | 371 | +38.8% | |||
| 営業収益合計 | =100 | 100 | 45 | -8 | -11 | 142 | 7 | −40.9% |
| 受託者報酬 | =100 | 100 | 75 | 82 | 89 | 293 | 330 | +27.0% |
| 委託者報酬 | =100 | 100 | 75 | 82 | 89 | 293 | 330 | +27.0% |
| その他費用 | =100 | 100 | 87 | 91 | 107 | 189 | 186 | +13.2% |
| 営業費用合計 | =100 | 100 | 77 | 83 | 92 | 276 | 306 | +25.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB77。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
