ファンド財務諸表 ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
ファンド財務諸表 ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −76.6% | −79.2% | −64.7% | −6.3% | −19.9% | −58.1% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −76.6% | −79.2% | −64.7% | −6.3% | −19.9% | −58.1% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −75.1% | −84.1% | −84.5% | −5.3% | −87.6% | −76.5% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −76.7% | −79.1% | −64.2% | −6.3% | −19.1% | −57.9% | |
| コール・ローン | % | −78.3% | −78.8% | −80.0% | −28.4% | −82.3% | −74.1% | |
| 親投資信託受益証券 | % | −76.6% | −79.3% | −64.1% | −5.8% | −18.8% | −57.8% | |
| 未収利息 | % | −87.4% | −78.8% | −90.6% | −86.4% | |||
| 流動資産合計 | % | −76.6% | −79.2% | −64.7% | −6.3% | −19.9% | −58.1% | |
| 未払収益分配金 | % | −75.7% | −83.5% | −86.1% | −4.3% | −72.9% | ||
| 未払解約金 | % | −55.3% | −97.1% | −91.9% | −94.3% | −99.8% | −96.1% | |
| 未払受託者報酬 | % | −77.6% | −79.6% | −56.4% | −7.6% | −16.0% | −56.5% | |
| 未払委託者報酬 | % | −77.6% | −79.6% | −56.4% | −7.6% | −16.0% | −56.5% | |
| その他未払費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −8.2% | −17.9% | −5.5% | |
| 流動負債合計 | % | −75.1% | −84.1% | −84.5% | −5.3% | −87.6% | −76.5% | |
| 元本 | % | −75.7% | −78.0% | −58.2% | −4.3% | +1.7% | −53.5% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −76.7% | −79.1% | −64.2% | −6.3% | −19.1% | −57.9% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −79.8% | −83.0% | −92.2% | −56.6% | −1,172.6% | ||
| （分配準備積立金） | % | +5,375.1% | −3.1% | −23.4% | −23.7% | −79.8% | +44.4% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −80.8% | −74.4% | −71.9% | +121.0% | −60.5% | −58.7% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −80.8% | −74.4% | −71.9% | +121.0% | −60.5% | −58.7% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −80.8% | −74.4% | −71.9% | +121.0% | −60.5% | −58.7% | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | % | −102.6% | −135.5% | +98.2% | +221.5% | +40.0% | −71.4% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −79.8% | −83.0% | −92.2% | −56.6% | −1,172.6% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −81.9% | −80.5% | −98.9% | −53.3% | +45.6% | −80.7% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −86.0% | −68.5% | −99.2% | −98.1% | +553,203.5% | −47.8% | |
| 分配金 | % | −84.1% | −74.4% | −72.8% | −87.6% | −80.8% | ||
| 受取利息 | % | −87.8% | −82.3% | −94.8% | −89.6% | |||
| 有価証券売買等損益 | % | −80.9% | −74.3% | −70.3% | +107.5% | −58.9% | −58.4% | |
| 営業収益合計 | % | −80.9% | −74.3% | −70.3% | +107.5% | −58.9% | −58.4% | |
| 受託者報酬 | % | −83.5% | −72.9% | −35.2% | −18.2% | −17.9% | −54.5% | |
| 委託者報酬 | % | −83.5% | −72.9% | −35.2% | −18.2% | −17.9% | −54.5% | |
| その他費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.1% | −7.6% | −17.9% | −5.4% | |
| 営業費用合計 | % | −83.5% | −72.8% | −35.1% | −18.1% | −17.9% | −54.5% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −81.9% | −80.5% | −98.9% | −100.0% | −98.3% | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −86.0% | −68.5% | −99.3% | −93.2% | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y35D。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
