ファンド財務諸表 ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
ファンド財務諸表 ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
貸借対照表
| 項目 | 指数 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | =100 | 100 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | −58.1% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | =100 | 100 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | −58.1% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | =100 | 100 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | −76.5% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | =100 | 100 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | −57.9% |
| コール・ローン | =100 | 100 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | −74.1% |
| 親投資信託受益証券 | =100 | 100 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | −57.8% |
| 未収利息 | =100 | 100 | 13 | 3 | 0 | −86.4% | ||
| 流動資産合計 | =100 | 100 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | −58.1% |
| 未払収益分配金 | =100 | 100 | 24 | 4 | 1 | 1 | −72.9% | |
| 未払解約金 | =100 | 100 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | −96.1% |
| 未払受託者報酬 | =100 | 100 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | −56.5% |
| 未払委託者報酬 | =100 | 100 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | −56.5% |
| その他未払費用 | =100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 75 | −5.5% |
| 流動負債合計 | =100 | 100 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | −76.5% |
| 元本 | =100 | 100 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | −53.5% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | =100 | 100 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | −57.9% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | =100 | 100 | 20 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| （分配準備積立金） | =100 | 100 | 5,475 | 5,308 | 4,064 | 3,099 | 627 | +44.4% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 指数 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | =100 | 100 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | −58.7% |
| 経常利益又は経常損失（△） | =100 | 100 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | −58.7% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | =100 | 100 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | −58.7% |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | =100 | 100 | -3 | -6 | -0 | 0 | 0 | −71.4% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | =100 | 100 | 20 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | −80.7% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | −47.8% |
| 分配金 | =100 | 100 | 16 | 4 | 1 | 0 | −80.8% | |
| 受取利息 | =100 | 100 | 12 | 2 | 0 | −89.6% | ||
| 有価証券売買等損益 | =100 | 100 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | −58.4% |
| 営業収益合計 | =100 | 100 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | −58.4% |
| 受託者報酬 | =100 | 100 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | −54.5% |
| 委託者報酬 | =100 | 100 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | −54.5% |
| その他費用 | =100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 76 | −5.4% |
| 営業費用合計 | =100 | 100 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | −54.5% |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 18 | 4 | 0 | 0 | −98.3% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 14 | 4 | 0 | −93.2% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y35D。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
