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ファンド時系列 スパークス・新・国際優良日本株ファンド

ファンド時系列 スパークス・新・国際優良日本株ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

スパークス・新・国際優良日本株ファンド

G06761単一シリーズ決算期 3月27日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y2JW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 863億円純資産合計 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 839億円元本等合計 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 839億円元本 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 270億円負債合計 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 24.9億円資産合計 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 1,087億円純資産合計 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 1,064億円元本等合計 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 1,064億円元本 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 236億円負債合計 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 22.5億円資産合計 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 1,370億円純資産合計 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 1,339億円元本等合計 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 1,339億円元本 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 319億円負債合計 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 30.9億円資産合計 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） 1,367億円純資産合計 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） 1,347億円元本等合計 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） 1,347億円元本 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） 352億円負債合計 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） 19.4億円資産合計 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 1,474億円純資産合計 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 1,418億円元本等合計 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 1,418億円元本 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 358億円負債合計 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 56.0億円資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 1,781億円純資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 1,760億円元本等合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 1,760億円元本 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 362億円負債合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 20.9億円資産合計 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 2,251億円純資産合計 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 2,203億円元本等合計 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 2,203億円元本 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 358億円負債合計 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 47.8億円資産合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 2,422億円純資産合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 2,395億円元本等合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 2,395億円元本 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 372億円負債合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 26.6億円資産合計 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 2,430億円純資産合計 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 2,383億円元本等合計 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 2,383億円元本 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 374億円負債合計 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 47.0億円資産合計 2025-03-28〜2025-09-27（183日・半期） 2,604億円純資産合計 2025-03-28〜2025-09-27（183日・半期） 2,575億円元本等合計 2025-03-28〜2025-09-27（183日・半期） 2,575億円元本 2025-03-28〜2025-09-27（183日・半期） 364億円負債合計 2025-03-28〜2025-09-27（183日・半期） 29.5億円資産合計 2025-03-28〜2026-03-27（364日・通期） 2,794億円純資産合計 2025-03-28〜2026-03-27（364日・通期） 2,741億円元本等合計 2025-03-28〜2026-03-27（364日・通期） 2,741億円元本 2025-03-28〜2026-03-27（364日・通期） 360億円負債合計 2025-03-28〜2026-03-27（364日・通期） 53.4億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億800億1,000億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） −59.9億円営業利益又は営業損失 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） −80.4億円経常利益又は経常損失 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） −80.4億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） −80.4億円分配金 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 13.5億円営業収益 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 375億円営業利益又は営業損失 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 358億円経常利益又は経常損失 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 358億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 358億円分配金 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 11.8億円営業収益 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） −63.9億円営業利益又は営業損失 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） −87.5億円経常利益又は経常損失 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） −87.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） −87.5億円分配金 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 15.9億円営業収益 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） −112億円営業利益又は営業損失 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） −125億円経常利益又は経常損失 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） −125億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） −125億円営業収益 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） −35.2億円営業利益又は営業損失 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） −60.4億円経常利益又は経常損失 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） −60.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） −60.4億円分配金 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 17.9億円営業収益 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 341億円営業利益又は営業損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 326億円経常利益又は経常損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 326億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 326億円営業収益 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 845億円営業利益又は営業損失 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 813億円経常利益又は経常損失 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 813億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 813億円分配金 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 21.5億円営業収益 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 132億円営業利益又は営業損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 111億円経常利益又は経常損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 111億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 111億円営業収益 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 153億円営業利益又は営業損失 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 111億円経常利益又は経常損失 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 111億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 111億円分配金 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 22.4億円営業収益 2025-03-28〜2025-09-27（183日・半期） 281億円営業利益又は営業損失 2025-03-28〜2025-09-27（183日・半期） 260億円経常利益又は経常損失 2025-03-28〜2025-09-27（183日・半期） 260億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-28〜2025-09-27（183日・半期） 260億円営業収益 2025-03-28〜2026-03-27（364日・通期） 522億円営業利益又は営業損失 2025-03-28〜2026-03-27（364日・通期） 476億円経常利益又は経常損失 2025-03-28〜2026-03-27（364日・通期） 476億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-28〜2026-03-27（364日・通期） 476億円分配金 2025-03-28〜2026-03-27（364日・通期） 23.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 31,066.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 45,178.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 42,020.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） 38,243.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 39,549.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 48,646.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 61,464.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 64,390.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 63,770.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-28〜2025-09-27（183日・半期） 70,773.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-28〜2026-03-27（364日・通期） 76,090.70 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
31,066.62
21/03
45,178.67
22/03
42,020.96
22/09
38,243.13
23/03
39,549.73
23/09
48,646.00
24/03
61,464.02
24/09
64,390.11
25/03
63,770.71
25/09
70,773.71
26/03
76,090.70

純資産合計

円・11期
20/03
839億円
21/03
1,064億円
22/03
1,339億円
22/09
1,347億円
23/03
1,418億円
23/09
1,760億円
24/03
2,203億円
24/09
2,395億円
25/03
2,383億円
25/09
2,575億円
26/03
2,741億円

元本

円・11期
20/03
270億円
21/03
236億円
22/03
319億円
22/09
352億円
23/03
358億円
23/09
362億円
24/03
358億円
24/09
372億円
25/03
374億円
25/09
364億円
26/03
360億円

元本等合計

円・11期
20/03
839億円
21/03
1,064億円
22/03
1,339億円
22/09
1,347億円
23/03
1,418億円
23/09
1,760億円
24/03
2,203億円
24/09
2,395億円
25/03
2,383億円
25/09
2,575億円
26/03
2,741億円

資産合計

円・11期
20/03
863億円
21/03
1,087億円
22/03
1,370億円
22/09
1,367億円
23/03
1,474億円
23/09
1,781億円
24/03
2,251億円
24/09
2,422億円
25/03
2,430億円
25/09
2,604億円
26/03
2,794億円

負債合計

円・11期
20/03
24.9億円
21/03
22.5億円
22/03
30.9億円
22/09
19.4億円
23/03
56.0億円
23/09
20.9億円
24/03
47.8億円
24/09
26.6億円
25/03
47.0億円
25/09
29.5億円
26/03
53.4億円

コール・ローン

円・11期
20/03
26.2億円
21/03
27.2億円
22/03
61.6億円
22/09
77.1億円
23/03
77.9億円
23/09
52.9億円
24/03
61.0億円
24/09
55.9億円
25/03
55.8億円
25/09
38.4億円
26/03
76.0億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
569億円
21/03
829億円
22/03
1,020億円
22/09
995億円
23/03
1,059億円
23/09
1,398億円
24/03
1,844億円
24/09
2,023億円
25/03
2,009億円
25/09
2,211億円
26/03
2,381億円

分配準備積立金

円・11期
20/03
70.5億円
21/03
249億円
22/03
194億円
22/09
182億円
23/03
151億円
23/09
133億円
24/03
726億円
24/09
662億円
25/03
678億円
25/09
609億円
26/03
983億円

未払収益分配金

円・7期
20/03
13.5億円
21/03
11.8億円
22/03
15.9億円
23/03
17.9億円
24/03
21.5億円
25/03
22.4億円
26/03
23.4億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・11期
20/03
−59.9億円
21/03
375億円
22/03
−63.9億円
22/09
−112億円
23/03
−35.2億円
23/09
341億円
24/03
845億円
24/09
132億円
25/03
153億円
25/09
281億円
26/03
522億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−80.4億円
21/03
358億円
22/03
−87.5億円
22/09
−125億円
23/03
−60.4億円
23/09
326億円
24/03
813億円
24/09
111億円
25/03
111億円
25/09
260億円
26/03
476億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−80.4億円
21/03
358億円
22/03
−87.5億円
22/09
−125億円
23/03
−60.4億円
23/09
326億円
24/03
813億円
24/09
111億円
25/03
111億円
25/09
260億円
26/03
476億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−80.4億円
21/03
358億円
22/03
−87.5億円
22/09
−125億円
23/03
−60.4億円
23/09
326億円
24/03
813億円
24/09
111億円
25/03
111億円
25/09
260億円
26/03
476億円

分配金

円・7期
20/03
13.5億円
21/03
11.8億円
22/03
15.9億円
23/03
17.9億円
24/03
21.5億円
25/03
22.4億円
26/03
23.4億円

その他費用

円・11期
20/03
1,901万円
21/03
1,777万円
22/03
1,587万円
22/09
933万円
23/03
1,939万円
23/09
987万円
24/03
1,952万円
24/09
943万円
25/03
1,942万円
25/09
1,047万円
26/03
2,148万円

委託者報酬

円・11期
20/03
19.8億円
21/03
16.8億円
22/03
22.9億円
22/09
12.0億円
23/03
24.4億円
23/09
14.5億円
24/03
31.0億円
24/09
20.0億円
25/03
40.8億円
25/09
21.0億円
26/03
44.8億円

営業費用

円・11期
20/03
20.6億円
21/03
17.4億円
22/03
23.6億円
22/09
12.4億円
23/03
25.2億円
23/09
15.0億円
24/03
32.0億円
24/09
20.5億円
25/03
42.0億円
25/09
21.6億円
26/03
46.2億円

支払利息

円・7期
20/03
230万円
21/03
161万円
22/03
445万円
22/09
456万円
23/03
899万円
23/09
278万円
24/03
471万円

受取配当金

円・11期
20/03
11.1億円
21/03
10.0億円
22/03
10.5億円
22/09
7.86億円
23/03
20.7億円
23/09
16.1億円
24/03
32.8億円
24/09
37.3億円
25/03
45.8億円
25/09
27.7億円
26/03
58.7億円

受取利息

円・11期
20/03
50円
21/03
18円
22/03
9円
22/09
4円
23/03
8円
23/09
4円
24/03
7,756円
24/09
111万円
25/03
550万円
25/09
739万円
26/03
2,081万円

受託者報酬

円・11期
20/03
4,961万円
21/03
4,194万円
22/03
5,715万円
22/09
2,993万円
23/03
6,089万円
23/09
3,623万円
24/03
7,749万円
24/09
4,989万円
25/03
1.02億円
25/09
5,244万円
26/03
1.12億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−71.0億円
21/03
365億円
22/03
−74.4億円
22/09
−120億円
23/03
−55.9億円
23/09
325億円
24/03
812億円
24/09
94.7億円
25/03
107億円
25/09
253億円
26/03
463億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2JW・2026年06月26日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0U4）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQ21）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UOGR）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCUO）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S4GY）PDF

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