ファンド財務諸表スパークス・新・国際優良日本株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

スパークス・新・国際優良日本株ファンド

G06761単一シリーズ管理会社スパークス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	279,433	243,015	225,058	−10.3%
流動資産
資産合計	百万円	279,433	243,015	225,058	−10.3%
流動負債
負債合計	百万円	5,336	4,703	4,777	−5.4%
元本等
純資産合計	百万円	274,097	238,313	220,281	−10.4%
金銭信託	百万円	0	1	0	+132.0%
コール・ローン	百万円	7,599	5,576	6,103	−10.4%
株式	百万円	270,669	236,262	218,680	−10.1%
未収入金	百万円	416	555	365	−6.3%
未収配当金	百万円	749	621	275	−39.4%
未収利息	百万円	0	0	0	−88.4%
流動資産合計	百万円	279,433	243,015	225,058	−10.3%
未払金	百万円	281	95	331	+8.6%
未払収益分配金	百万円	2,341	2,242	2,150	−4.2%
未払解約金	百万円	257	221	926	+89.7%
未払受託者報酬	百万円	60	52	41	−16.8%
未払委託者報酬	百万円	2,386	2,082	1,650	−16.8%
その他未払費用	百万円	11	10	10	−6.4%
流動負債合計	百万円	5,336	4,703	4,777	−5.4%
元本	百万円	36,022	37,370	35,839	−0.3%
剰余金
元本等合計	百万円	274,097	238,313	220,281	−10.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	238,075	200,942	184,442	−12.0%
（分配準備積立金）	百万円	98,255	67,795	72,625	−14.0%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	47,593	11,125	81,298	+30.7%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	47,593	11,125	81,298	+30.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	47,593	11,125	81,298	+30.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	3,303	1,171	7,830	+54.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	238,075	200,942	184,442	−12.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	32,193	44,905	33,601	+2.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	37,009	36,116	26,399	−15.5%
分配金	百万円	2,341	2,242	2,150	−4.2%
受取配当金	百万円	5,873	4,583	3,279	−25.3%
受取利息	百万円	21	5	0	−98.1%
有価証券売買等損益	百万円	46,316	10,735	81,220	+32.4%
その他収益	百万円	0	0	0	+74.7%
営業収益合計	百万円	52,210	15,324	84,499	+27.2%
受託者報酬	百万円	112	102	77	−16.9%
委託者報酬	百万円	4,484	4,077	3,099	−16.9%
その他費用	百万円	21	19	20	−4.7%
営業費用合計	百万円	4,617	4,199	3,201	−16.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	32,193	44,905	33,601	+2.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	37,009	36,116	26,399	−15.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y2JW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。