ファンド財務諸表スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）

G05613単一シリーズ管理会社スパークス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	89	82	90	85	83	−3.6%
流動資産
資産合計	=100	100	89	82	90	85	83	−3.6%
流動負債
負債合計	=100	100	95	87	76	76	72	−6.4%
元本等
純資産合計	=100	100	89	82	90	85	83	−3.6%
コール・ローン	=100	100	174	110	101	80	110	+1.9%
投資証券	=100	100	87	81	89	85	82	−3.8%
親投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	100	100	+0.1%
未収利息	=100	100	101	64	19	1		−66.2%
流動資産合計	=100	100	89	82	90	85	83	−3.6%
未払収益分配金	=100	100	105	111	114	115	122	+4.1%
未払解約金	=100	100	84	61	22	27	9	−38.1%
未払受託者報酬	=100	100	95	88	95	88	86	−3.1%
未払委託者報酬	=100	100	95	88	95	88	86	−3.1%
その他未払費用	=100	100	98	89	95	95	91	−1.8%
流動負債合計	=100	100	95	87	76	76	72	−6.4%
元本	=100	100	105	111	114	115	122	+4.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	89	82	90	85	83	−3.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	61	31	47	32	15	−31.3%
（分配準備積立金）	=100	100	65	60	61	44	46	−14.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	77	-30	37	45	38	−17.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	77	-30	37	45	38	−17.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	77	-30	37	45	38	−17.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	117	-71	61	59	77	−5.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	61	31	47	32	15	−31.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	77	66	176	34	14	−32.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	69	41	23	29	7	−41.6%
分配金	=100	100	106	110	113	116	122	+4.0%
受取配当金	=100	100	104	110	112	115	120	+3.7%
受取利息	=100	100	69	41	10	0		−75.7%
有価証券売買等損益	=100	100	75	-38	33	40	33	−19.9%
営業収益合計	=100	100	77	-27	39	46	40	−16.9%
受託者報酬	=100	100	95	93	97	91	91	−1.8%
委託者報酬	=100	100	95	93	97	91	91	−1.8%
その他費用	=100	100	98	94	99	101	99	−0.3%
営業費用合計	=100	100	95	93	97	92	92	−1.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	77	66	176	34	14	−32.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	69	41	23	29	7	−41.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YONN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。