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ファンド財務諸表 スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）

ファンド財務諸表 スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）

G05613単一シリーズ管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円2,0991,8681,7161,8791,7861,744−3.6%
      流動資産
    資産合計百万円2,0991,8681,7161,8791,7861,744−3.6%
      流動負債
    負債合計百万円111110998−6.4%
      元本等
    純資産合計百万円2,0881,8571,7061,8711,7771,736−3.6%
      コール・ローン百万円518956524156+1.9%
      投資証券百万円2,0381,7691,6501,8181,7341,678−3.8%
      親投資信託受益証券百万円101010101010+0.1%
      未収利息百万円00000 −66.2%
      流動資産合計百万円2,0991,8681,7161,8791,7861,744−3.6%
      未払収益分配金百万円444555+4.1%
      未払解約金百万円432110−38.1%
      未払受託者報酬百万円000000−3.1%
      未払委託者報酬百万円333333−3.1%
      その他未払費用百万円000000−1.8%
      流動負債合計百万円111110998−6.4%
      元本百万円1,3271,3961,4731,5151,5311,620+4.1%
        剰余金
      元本等合計百万円2,0881,8571,7061,8711,7771,736−3.6%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円761461233356246116−31.3%
        （分配準備積立金）百万円831537496506368379−14.5%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円339260-102127152129−17.6%
  経常利益又は経常損失（△）百万円339260-102127152129−17.6%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円339260-102127152129−17.6%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円22-1112−5.1%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円761461233356246116−31.3%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円322410−32.7%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円271911682−41.6%
  分配金百万円121313141415+4.0%
    受取配当金百万円272829303132+3.7%
    受取利息百万円00000 −75.7%
    有価証券売買等損益百万円322242-122106131106−19.9%
    営業収益合計百万円349269-93136161138−16.9%
    受託者報酬百万円000000−1.8%
    委託者報酬百万円988888−1.8%
    その他費用百万円111111−0.3%
    営業費用合計百万円1099999−1.6%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円322410−32.7%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円271911682−41.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YONN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YONN・2026年08月10日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG7O・2026年02月10日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBAD・2025年08月08日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V306・2025年02月10日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0HS・2024年08月09日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNF4・2024年02月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。