ファンド財務諸表ＳＭＴグローバル株式インデックス・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＭＴグローバル株式インデックス・オープン

G05640単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	91	75	81	73	60	−9.7%
流動資産
資産合計	=100	100	91	75	81	73	60	−9.7%
流動負債
負債合計	=100	100	102	81	98	76	84	−3.4%
元本等
純資産合計	=100	100	91	75	81	73	60	−9.7%
コール・ローン	=100	100	88	79	93	75	68	−7.5%
親投資信託受益証券	=100	100	91	75	81	73	60	−9.7%
未収入金	=100	100	2,209	383	474	236	2,303	+87.3%
未収利息	=100	100	58	51	28	7		−48.5%
流動資産合計	=100	100	91	75	81	73	60	−9.7%
未払解約金	=100	100	144	75	150	96	162	+10.2%
未払受託者報酬	=100	100	89	83	82	70	61	−9.5%
未払委託者報酬	=100	100	89	83	82	70	61	−9.5%
その他未払費用	=100	100	95	91	91	84	80	−4.3%
流動負債合計	=100	100	102	81	98	76	84	−3.4%
元本	=100	100	102	105	105	105	106	+1.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	91	75	81	73	60	−9.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	89	70	77	67	51	−12.5%
（分配準備積立金）	=100	100	85	68	73	63	43	−15.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	157	-47	67	123	69	−7.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	157	-47	67	123	69	−7.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	157	-47	67	123	69	−7.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	262	-29	49	210	144	+7.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	89	70	77	67	51	−12.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	91	108	115	128	116	+2.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	87	94	76	95	61	−9.4%
受取利息	=100	100	63	50	22	3	0	−77.6%
有価証券売買等損益	=100	100	156	-44	68	122	69	−7.1%
営業収益合計	=100	100	156	-44	68	122	69	−7.1%
受託者報酬	=100	100	89	83	82	70	61	−9.5%
委託者報酬	=100	100	89	83	82	70	61	−9.5%
その他費用	=100	100	95	91	91	84	80	−4.3%
営業費用合計	=100	100	89	83	82	70	61	−9.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	91	108	115	128	116	+2.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	87	94	76	95	61	−9.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YR5M。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。