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ファンド財務諸表 ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン

ファンド財務諸表 ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン

G05640単一シリーズ管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円305,778277,511230,239248,402223,577184,090−9.7%
      流動資産
    資産合計百万円305,778277,511230,239248,402223,577184,090−9.7%
      流動負債
    負債合計百万円1,0231,044830998776860−3.4%
      元本等
    純資産合計百万円304,755276,468229,409247,404222,802183,230−9.7%
      コール・ローン百万円1,1681,0289181,089870793−7.5%
      親投資信託受益証券百万円304,604276,330229,295247,280222,691183,138−9.7%
      未収入金百万円7153263316159+87.3%
      未収利息百万円00000 −48.5%
      流動資産合計百万円305,778277,511230,239248,402223,577184,090−9.7%
      未払解約金百万円235340176354225382+10.2%
      未払受託者報酬百万円948478776657−9.5%
      未払委託者報酬百万円692618574566483420−9.5%
      その他未払費用百万円211111−4.3%
      流動負債合計百万円1,0231,044830998776860−3.4%
      元本百万円48,97249,96851,22551,63951,25051,894+1.2%
        剰余金
      元本等合計百万円304,755276,468229,409247,404222,802183,230−9.7%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円255,784226,500178,184195,765171,552131,336−12.5%
        （分配準備積立金）百万円160,229136,422109,120116,410100,68968,129−15.7%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円34,01053,506-15,87522,88641,86123,584−7.1%
  経常利益又は経常損失（△）百万円34,01053,506-15,87522,88641,86123,584−7.1%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円34,01053,506-15,87522,88641,86123,584−7.1%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円8892,331-2614371,8651,283+7.6%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円255,784226,500178,184195,765171,552131,336−12.5%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円11,99010,95912,92113,73515,29813,864+2.9%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円15,82713,81814,88711,97115,0789,647−9.4%
    受取利息百万円221100−77.6%
    有価証券売買等損益百万円34,79554,208-15,22223,53042,41124,062−7.1%
    営業収益合計百万円34,79854,209-15,22123,53042,41224,062−7.1%
    受託者報酬百万円948478776657−9.5%
    委託者報酬百万円692618574566483420−9.5%
    その他費用百万円211111−4.3%
    営業費用合計百万円788704654644550478−9.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円11,99010,95912,92113,73515,29813,864+2.9%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円15,82713,81814,88711,97115,0789,647−9.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YR5M。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YR5M・2026年08月10日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XH5O・2026年02月10日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUFM・2025年08月12日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWUE・2025年02月10日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U2ZW・2024年08月09日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHWS・2024年02月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。