ファンド財務諸表ＲＯＢＯＰＲＯファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＲＯＢＯＰＲＯファンド

G15066単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	216,511	57,801	26,023	11,065	−62.9%
流動資産
資産合計	百万円	216,511	57,801	26,023	11,065	−62.9%
流動負債
負債合計	百万円	4,299	1,280	635	152	−67.2%
元本等
純資産合計	百万円	212,211	56,521	25,388	10,913	−62.8%
金銭信託	百万円	1,194	158	137	7	−82.4%
コール・ローン	百万円	5,645	1,997	767	283	−63.1%
親投資信託受益証券	百万円	209,671	55,645	25,118	10,775	−62.8%
未収利息	百万円	0	0	0	0	−81.9%
流動資産合計	百万円	216,511	57,801	26,023	11,065	−62.9%
未払収益分配金	百万円	2,918	893	421	94	−68.1%
未払解約金	百万円	382	81	80	14	−66.6%
未払受託者報酬	百万円	14	4	2	1	−64.8%
未払委託者報酬	百万円	976	299	130	43	−64.8%
その他未払費用	百万円	8	3	1	0	−64.8%
流動負債合計	百万円	4,299	1,280	635	152	−67.2%
元本	百万円	145,909	44,644	21,040	9,442	−59.9%
剰余金
元本等合計	百万円	212,211	56,521	25,388	10,913	−62.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	66,302	11,877	4,349	1,471	−71.9%
（分配準備積立金）	百万円	15,959	2,534	943	772	−63.6%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	17,454	2,644	855	895	−62.8%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	17,454	2,644	855	895	−62.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	17,454	2,644	855	895	−62.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	858	72	126	28	−67.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	66,302	11,877	4,349	1,471	−71.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	43,675	6,499	3,040	713	−74.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	2,927	649	471	15	−82.9%
分配金	百万円	2,918	893	421	94	−68.1%
受取利息	百万円	4	1	0	0	−84.1%
有価証券売買等損益	百万円	18,449	2,948	988	939	−62.9%
営業収益合計	百万円	18,453	2,949	989	939	−62.9%
受託者報酬	百万円	14	4	2	1	−64.8%
委託者報酬	百万円	976	299	130	43	−64.8%
その他費用	百万円	8	3	1	0	−64.8%
営業費用合計	百万円	999	306	133	44	−64.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	43,675	6,499	3,040	713	−74.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	2,927	649	471	15	−82.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XGN5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。