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ファンドサマリー ＲＯＢＯＰＲＯファンド

ファンドサマリー ＲＯＢＯＰＲＯファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＲＯＢＯＰＲＯファンド

G15066内国投資信託受益証券決算期 6月19日・12月19日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社（E12441）
純資産総額2,122億円2025-12-19 時点
基準価額14,544.10円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,459億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-19有価証券報告書・提出 2026-03-18
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-06-19 〜 2025-12-19
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XGN5・提出日 2026-03-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2023-11-242026-03-18
訂正有価証券届出書（040）2件2024-09-182026-05-20
有価証券報告書（120）4件2024-06-192025-12-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-06-20 〜 2025-12-19有価証券報告書 S100XGN52,122億円1,459億円2,165億円185億円175億円29.2億円14,544.10このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億
24/0624/1225/0625/12資産合計 2023-12-28〜2024-06-19（174日・通期） 111億円資産合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 260億円資産合計 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 578億円資産合計 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 2,165億円純資産合計 2023-12-28〜2024-06-19（174日・通期） 109億円純資産合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 254億円純資産合計 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 565億円純資産合計 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 2,122億円元本 2023-12-28〜2024-06-19（174日・通期） 94.4億円元本 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 210億円元本 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 446億円元本 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 1,459億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
24/0624/1225/0625/12負債合計 2023-12-28〜2024-06-19（174日・通期） 1.52億円負債合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 6.35億円負債合計 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 12.8億円負債合計 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 43.0億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
050.0億100億150億200億
24/0624/1225/0625/12営業収益 2023-12-28〜2024-06-19（174日・通期） 9.39億円営業収益 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 9.89億円営業収益 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 29.5億円営業収益 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 185億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-28〜2024-06-19（174日・通期） 8.95億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 8.55億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 26.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 175億円分配金 2023-12-28〜2024-06-19（174日・通期） 9,442万円分配金 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 4.21億円分配金 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 8.93億円分配金 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 29.2億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,000
24/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-28〜2024-06-19（174日・通期） 11,557.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 12,066.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 12,660.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 14,544.10 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-12-192025-06-20 〜 2025-12-19（182日）通期2,122億円有価証券報告書 S100XGN5
2025-06-192024-12-20 〜 2025-06-19（181日）通期565億円有価証券報告書 S100W0U1
2024-12-192024-06-20 〜 2024-12-19（182日）通期254億円有価証券報告書 S100V043
2024-06-192023-12-28 〜 2024-06-19（174日）通期109億円有価証券報告書 S100U0ET

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y5D1
2026-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XGN7
2026-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/06/20－2025/12/19)2025-06-20 〜 2025-12-19S100XGN5
2025-09-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W0U2
2025-09-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/12/20－2025/06/19)2024-12-20 〜 2025-06-19S100W0U1
2025-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V045
2025-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/06/20－2024/12/19)2024-06-20 〜 2024-12-19S100V043
2024-09-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U0EU
2024-09-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/12/28－2024/06/19)2023-12-28 〜 2024-06-19S100U0ET
2023-11-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S5ME

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGN5・2026年03月18日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0U1・2025年09月18日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V043・2025年03月18日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0ET・2024年09月18日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S5ME・2023年11月24日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V045・2025年03月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。