/

ファンド時系列 不動産のデジタル証券～神戸六甲アイランドＤＣ～（譲渡制限付）

ファンド時系列 不動産のデジタル証券～神戸六甲アイランドＤＣ～（譲渡制限付）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

不動産のデジタル証券～神戸六甲アイランドＤＣ～（譲渡制限付）

G14371単一シリーズ決算期 1月31日・7月31日管理会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
指標カタログ 25件中 5件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XVFI））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本等合計負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
22/0823/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2021-12-22〜2022-08-01（222日・通期） 7.67億円負債合計 2021-12-22〜2022-08-01（222日・通期） 4,439万円資産合計 2022-08-02〜2023-01-31（182日・通期） 7.63億円負債合計 2022-08-02〜2023-01-31（182日・通期） 4,487万円資産合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 7.21億円負債合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 691万円資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 7.18億円元本等合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 7.10億円負債合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 882万円資産合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 7.12億円元本等合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 7.06億円負債合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 687万円資産合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 7.10億円負債合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 886万円資産合計 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 7.04億円負債合計 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 687万円資産合計 2025-08-01〜2026-01-30（182日・通期） 7.02億円負債合計 2025-08-01〜2026-01-30（182日・通期） 884万円

単位 円

収支の推移
経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
0500万1,000万1,500万
22/0823/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01経常利益又は経常損失 2021-12-22〜2022-08-01（222日・通期） 1,018万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-22〜2022-08-01（222日・通期） 1,018万円経常利益又は経常損失 2022-08-02〜2023-01-31（182日・通期） 879万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-02〜2023-01-31（182日・通期） 879万円経常利益又は経常損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 791万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 791万円経常利益又は経常損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 841万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 841万円経常利益又は経常損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 843万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 843万円経常利益又は経常損失 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 857万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 857万円経常利益又は経常損失 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 851万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 851万円経常利益又は経常損失 2025-08-01〜2026-01-30（182日・通期） 841万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-01〜2026-01-30（182日・通期） 841万円

単位 円

ストック指標（期末残高）

3指標

元本等合計

円・2期
24/01
7.10億円
24/07
7.06億円

資産合計

円・8期
22/08
7.67億円
23/01
7.63億円
23/07
7.21億円
24/01
7.18億円
24/07
7.12億円
25/01
7.10億円
25/07
7.04億円
26/01
7.02億円

負債合計

円・8期
22/08
4,439万円
23/01
4,487万円
23/07
691万円
24/01
882万円
24/07
687万円
25/01
886万円
25/07
687万円
26/01
884万円

フロー指標（期間損益）

2指標

経常利益又は経常損失

円・8期
22/08
1,018万円
23/01
879万円
23/07
791万円
24/01
841万円
24/07
843万円
25/01
857万円
25/07
851万円
26/01
841万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
22/08
1,018万円
23/01
879万円
23/07
791万円
24/01
841万円
24/07
843万円
25/01
857万円
25/07
851万円
26/01
841万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XVFI・2026年03月31日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WS0R）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VIDS）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UG3P）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T5RN）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXIN）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。