ファンド財務諸表 不動産のデジタル証券～神戸六甲アイランドＤＣ～（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 不動産のデジタル証券～神戸六甲アイランドＤＣ～（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
不動産のデジタル証券～神戸六甲アイランドＤＣ～（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 元本等の部 | ||||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 702 | 704 | 710 | 712 | 718 | +0.6% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 702 | 704 | 710 | 712 | 718 | 721 | +0.5% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | −4.8% |
| 元本 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 693 | 697 | 702 | +0.6% | |||
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 17 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | −11.3% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | +0.1% |
| 前払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7.4% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 27 | 23 | 24 | 21 | 22 | 19 | −6.5% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 676 | 681 | 686 | 691 | 696 | 702 | +0.8% |
| 未払費用 | 百万円 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | −5.2% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | −14.8% |
| 前受収益 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +0.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | −4.8% |
| 優先受益権 | 百万円 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | +0.0% |
| 劣後受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -34 | -30 | -26 | -22 | -18 | -14 | |
| 信託建物 | 百万円 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | +0.0% |
| 信託附属設備 | 百万円 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | +0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 675 | 681 | 686 | 691 | 696 | 702 | +0.8% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −31.6% | ||
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −31.6% | ||
| 減価償却累計額 | 百万円 | -31 | -27 | -23 | -20 | -16 | -12 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 275 | 279 | 283 | 286 | 290 | 294 | +1.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -12 | -11 | -8 | -6 | -5 | ||
| 信託附属設備（純額） | 百万円 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | +2.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | +1.3% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||||
| 経常費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | −1.2% |
| 当期純利益 | 百万円 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | −1.2% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | +0.0% | |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | −0.0% | |
| 利益処分額 | ||||||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | +0.0% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益合計 | 百万円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | −0.0% | |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | −0.7% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1.6% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1.1% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1.0% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| その他経常費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +6.8% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | −0.1% | |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | +0.0% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | +0.0% | |
| 優先受益権 | 百万円 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | +0.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100XVFI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
