ファンド財務諸表楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞

G15071単一シリーズ管理会社楽天投信投資顧問株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	98	86	−7.4%
流動資産
資産合計	=100	100	98	86	−7.4%
流動負債
負債合計	=100	100	32	23	−52.1%
元本等
純資産合計	=100	100	98	86	−7.2%
コール・ローン	=100	100	132	57	−24.3%
投資信託受益証券	=100	100	97	86	−7.2%
親投資信託受益証券	=100	100	100	99	−0.7%
未収利息	=100	100	77	10	−67.7%
流動資産合計	=100	100	98	86	−7.4%
未払解約金	=100	100	12	8	−71.8%
未払受託者報酬	=100	100	95	66	−18.6%
未払委託者報酬	=100	100	95	66	−18.6%
その他未払費用	=100	100	78	69	−16.8%
流動負債合計	=100	100	32	23	−52.1%
元本	=100	100	108	127	+12.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	98	86	−7.2%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	84	28	−47.4%
（分配準備積立金）	=100	100	117	18	−57.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	281	49	−29.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	281	49	−29.8%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	281	49	−29.8%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	407	87	−6.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	84	28	−47.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	118	254	+59.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	80	14	−62.1%
受取利息	=100	100	88	8	−71.6%
有価証券売買等損益	=100	100	278	50	−29.1%
営業収益合計	=100	100	280	50	−29.1%
受託者報酬	=100	100	186	124	+11.3%
委託者報酬	=100	100	186	124	+11.3%
その他費用	=100	100	170	69	−16.8%
営業費用合計	=100	100	183	114	+6.7%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	118	254	+59.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	80	14	−62.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y39I。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。