ファンド時系列楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞

G15071単一シリーズ決算期 10月25日管理会社楽天投信投資顧問株式会社

指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書半期報告書（S100Y39I））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本

010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

01,000万2,000万3,000万

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失

05.00億10.0億15.0億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

05,00010,00015,00020,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・5期

24/06

12,042.16

24/10

11,534.79

25/04

11,724.15

25/10

15,480.52

26/04

17,078.74

純資産合計

円・5期

24/06

34.1億円

24/10

34.9億円

25/04

34.7億円

25/10

39.8億円

26/04

40.6億円

元本

円・5期

24/06

28.3億円

24/10

30.3億円

25/04

29.6億円

25/10

25.7億円

26/04

23.8億円

元本等合計

円・5期

24/06

34.1億円

24/10

34.9億円

25/04

34.7億円

25/10

39.8億円

26/04

40.6億円

資産合計

円・5期

24/06

34.2億円

24/10

35.0億円

25/04

34.8億円

25/10

39.9億円

26/04

40.8億円

負債合計

円・5期

24/06

338万円

24/10

527万円

25/04

799万円

25/10

731万円

26/04

2,294万円

コール・ローン

円・5期

24/06

5,287万円

24/10

3,010万円

25/04

3,577万円

25/10

6,940万円

26/04

5,258万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・5期

24/06

5.79億円

24/10

4.65億円

25/04

5.10億円

25/10

14.1億円

26/04

16.8億円

親投資信託受益証券

円・5期

24/06

1.67万円

24/10

1.85万円

25/04

1.86万円

25/10

1.87万円

26/04

1.87万円

分配準備積立金

円・4期

24/10

1.64億円

25/04

1.40億円

25/10

10.8億円

26/04

9.17億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・5期

24/06

3.39億円

24/10

1.99億円

25/04

7,404万円

25/10

11.1億円

26/04

3.96億円

営業利益又は営業損失

円・5期

24/06

3.36億円

24/10

1.92億円

25/04

6,868万円

25/10

11.0億円

26/04

3.90億円

経常利益又は経常損失

円・5期

24/06

3.36億円

24/10

1.92億円

25/04

6,868万円

25/10

11.0億円

26/04

3.90億円

当期純利益又は当期純損失

円・5期

24/06

3.36億円

24/10

1.92億円

25/04

6,868万円

25/10

11.0億円

26/04

3.90億円

その他費用

円・5期

24/06

80円

24/10

76.4万円

25/04

101万円

25/10

187万円

26/04

110万円

委託者報酬

円・5期

24/06

241万円

24/10

519万円

25/04

384万円

25/10

780万円

26/04

418万円

営業費用

円・5期

24/06

274万円

24/10

665万円

25/04

536万円

25/10

1,070万円

26/04

584万円

支払利息

円・2期

24/06

1.48万円

24/10

1.48万円

受取利息

円・5期

24/06

695円

24/10

1.10万円

25/04

4.07万円

25/10

12.1万円

26/04

13.7万円

受託者報酬

円・5期

24/06

31.7万円

24/10

68.3万円

25/04

50.6万円

25/10

103万円

26/04

55.1万円

有価証券売買等損益

円・5期

24/06

3.39億円

24/10

1.99億円

25/04

7,400万円

25/10

11.0億円

26/04

3.96億円

出典

2026年10月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y39I・2026年07月27日提出）PDF
2025年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2M8）PDF
2025年4月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPSU）PDF
2024年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100US5X）PDF
2024年6月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1RJ）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド時系列 楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞

出典

ファンド時系列楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞