ファンド財務諸表楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド

G13811単一シリーズ管理会社楽天投信投資顧問株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年05月期半期報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	79	82	70	−11.3%
流動資産
資産合計	=100	100	79	82	70	−11.3%
流動負債
負債合計	=100	100	12	48	49	−21.2%
元本等
純資産合計	=100	100	81	83	71	−11.0%
コール・ローン	=100	100	122	202	405	+59.4%
株式	=100	100	75	74	48	−21.5%
未収配当金	=100	100	162	131	76	−8.6%
未収利息	=100	100	122	5		−77.1%
流動資産合計	=100	100	79	82	70	−11.3%
未払解約金	=100	100	1	9	95	−1.6%
未払受託者報酬	=100	100	85	87	73	−10.0%
未払委託者報酬	=100	100	10	48	11	−52.6%
その他未払費用	=100	100	100	93	92	−2.7%
流動負債合計	=100	100	12	48	49	−21.2%
元本	=100	100	102	104	98	−0.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	81	83	71	−11.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	59	60	41	−25.8%
（分配準備積立金）	=100	100	108	122	96	−1.2%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期半期報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	0	36	58	−16.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	0	36	58	−16.5%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	0	36	58	−16.5%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	10	150	159	+16.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	59	60	41	−25.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	210	375	98	−0.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	262	254	82	−6.2%
受取配当金	=100	100	214	162	118	+5.8%
受取利息	=100	100	109	2		−86.6%
有価証券売買等損益	=100	100	-4	40	50	−20.5%
その他収益	=100	100	1,185	975	9,180	+351.1%
営業収益合計	=100	100	4	44	53	−19.2%
受託者報酬	=100	100	173	166	144	+13.0%
委託者報酬	=100	100	20	87	19	−42.5%
その他費用	=100	100	209	185	187	+23.1%
営業費用合計	=100	100	25	90	24	−38.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	210	375	98	−0.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	262	254	82	−6.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XAUZ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。