/

ファンド時系列 楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド

ファンド時系列 楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド

G13811単一シリーズ決算期 5月25日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XAUZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
21/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2020-06-12〜2021-05-25（347日・通期） 2.77億円純資産合計 2020-06-12〜2021-05-25（347日・通期） 2.73億円元本等合計 2020-06-12〜2021-05-25（347日・通期） 2.73億円元本 2020-06-12〜2021-05-25（347日・通期） 2.21億円負債合計 2020-06-12〜2021-05-25（347日・通期） 439万円資産合計 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 1.97億円純資産合計 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 1.94億円元本等合計 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 1.94億円元本 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 1.67億円負債合計 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 362万円資産合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 2.13億円純資産合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 2.11億円元本等合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 2.11億円元本 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 1.63億円負債合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 169万円資産合計 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 2.26億円純資産合計 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 2.20億円元本等合計 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 2.20億円元本 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 1.59億円負債合計 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 591万円資産合計 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 2.31億円純資産合計 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 2.25億円元本等合計 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 2.25億円元本 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 1.53億円負債合計 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 516万円資産合計 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 2.64億円純資産合計 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 2.59億円元本等合計 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 2.59億円元本 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 1.68億円負債合計 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 586万円資産合計 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 2.49億円純資産合計 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 2.47億円元本等合計 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 2.47億円元本 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 1.63億円負債合計 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 236万円資産合計 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 2.54億円純資産合計 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 2.53億円元本等合計 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 2.53億円元本 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 1.65億円負債合計 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 143万円資産合計 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 3.24億円純資産合計 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 3.12億円元本等合計 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 3.12億円元本 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 1.62億円負債合計 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 1,208万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
21/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2020-06-12〜2021-05-25（347日・通期） 6,099万円営業利益又は営業損失 2020-06-12〜2021-05-25（347日・通期） 4,575万円経常利益又は経常損失 2020-06-12〜2021-05-25（347日・通期） 4,575万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-12〜2021-05-25（347日・通期） 4,575万円営業収益 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） −393万円営業利益又は営業損失 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） −1,012万円経常利益又は経常損失 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） −1,012万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） −1,012万円営業収益 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 2,460万円営業利益又は営業損失 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 2,333万円経常利益又は経常損失 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 2,333万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 2,333万円営業収益 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 4,000万円営業利益又は営業損失 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 3,721万円経常利益又は経常損失 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 3,721万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 3,721万円営業収益 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 1,813万円営業利益又は営業損失 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 1,332万円経常利益又は経常損失 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 1,332万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 1,332万円営業収益 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 3,359万円営業利益又は営業損失 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 2,294万円経常利益又は経常損失 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 2,294万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 2,294万円営業収益 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） −151万円営業利益又は営業損失 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） −300万円経常利益又は経常損失 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） −300万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） −300万円営業収益 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 305万円営業利益又は営業損失 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 11.6万円経常利益又は経常損失 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 11.6万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 11.6万円営業収益 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 7,581万円営業利益又は営業損失 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 6,399万円経常利益又は経常損失 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 6,399万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 6,399万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
21/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-12〜2021-05-25（347日・通期） 12,359.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 11,580.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 12,982.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 13,849.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 14,721.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 15,367.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 15,150.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 15,325.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 19,266.65 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
21/05
12,359.63
22/05
11,580.11
22/11
12,982.63
23/05
13,849.77
23/11
14,721.68
24/05
15,367.08
24/11
15,150.15
25/05
15,325.31
25/11
19,266.65

純資産合計

円・9期
21/05
2.73億円
22/05
1.94億円
22/11
2.11億円
23/05
2.20億円
23/11
2.25億円
24/05
2.59億円
24/11
2.47億円
25/05
2.53億円
25/11
3.12億円

元本

円・9期
21/05
2.21億円
22/05
1.67億円
22/11
1.63億円
23/05
1.59億円
23/11
1.53億円
24/05
1.68億円
24/11
1.63億円
25/05
1.65億円
25/11
1.62億円

元本等合計

円・9期
21/05
2.73億円
22/05
1.94億円
22/11
2.11億円
23/05
2.20億円
23/11
2.25億円
24/05
2.59億円
24/11
2.47億円
25/05
2.53億円
25/11
3.12億円

資産合計

円・9期
21/05
2.77億円
22/05
1.97億円
22/11
2.13億円
23/05
2.26億円
23/11
2.31億円
24/05
2.64億円
24/11
2.49億円
25/05
2.54億円
25/11
3.24億円

負債合計

円・9期
21/05
439万円
22/05
362万円
22/11
169万円
23/05
591万円
23/11
516万円
24/05
586万円
24/11
236万円
25/05
143万円
25/11
1,208万円

コール・ローン

円・9期
21/05
2,867万円
22/05
8,056万円
22/11
5,228万円
23/05
7,282万円
23/11
7,059万円
24/05
3,638万円
24/11
1,955万円
25/05
2,200万円
25/11
1,797万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
21/05
5,209万円
22/05
2,640万円
22/11
4,858万円
23/05
6,114万円
23/11
7,228万円
24/05
9,029万円
24/11
8,391万円
25/05
8,787万円
25/11
1.50億円

分配準備積立金

円・9期
21/05
3,528万円
22/05
2,101万円
22/11
1,919万円
23/05
3,834万円
23/11
3,352万円
24/05
4,862万円
24/11
4,266万円
25/05
4,289万円
25/11
3,980万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・9期
21/05
6,099万円
22/05
−393万円
22/11
2,460万円
23/05
4,000万円
23/11
1,813万円
24/05
3,359万円
24/11
−151万円
25/05
305万円
25/11
7,581万円

営業利益又は営業損失

円・9期
21/05
4,575万円
22/05
−1,012万円
22/11
2,333万円
23/05
3,721万円
23/11
1,332万円
24/05
2,294万円
24/11
−300万円
25/05
11.6万円
25/11
6,399万円

経常利益又は経常損失

円・9期
21/05
4,575万円
22/05
−1,012万円
22/11
2,333万円
23/05
3,721万円
23/11
1,332万円
24/05
2,294万円
24/11
−300万円
25/05
11.6万円
25/11
6,399万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
21/05
4,575万円
22/05
−1,012万円
22/11
2,333万円
23/05
3,721万円
23/11
1,332万円
24/05
2,294万円
24/11
−300万円
25/05
11.6万円
25/11
6,399万円

その他費用

円・9期
21/05
26.2万円
22/05
75.8万円
22/11
23.4万円
23/05
46.4万円
23/11
22.7万円
24/05
46.0万円
24/11
27.3万円
25/05
52.1万円
25/11
24.9万円

委託者報酬

円・9期
21/05
1,487万円
22/05
528万円
22/11
96.2万円
23/05
219万円
23/11
451万円
24/05
1,007万円
24/11
118万円
25/05
233万円
25/11
1,153万円

営業費用

円・9期
21/05
1,523万円
22/05
619万円
22/11
127万円
23/05
279万円
23/11
481万円
24/05
1,066万円
24/11
150万円
25/05
293万円
25/11
1,182万円

支払利息

円・6期
21/05
2.69万円
22/05
7.19万円
22/11
3.66万円
23/05
6.49万円
23/11
3.58万円
24/05
5.09万円

受取配当金

円・9期
21/05
234万円
22/05
236万円
22/11
130万円
23/05
323万円
23/11
128万円
24/05
442万円
24/11
205万円
25/05
583万円
25/11
273万円

受取利息

円・4期
24/05
523円
24/11
1.16万円
25/05
3.17万円
25/11
2.92万円

受託者報酬

円・9期
21/05
7.56万円
22/05
7.22万円
22/11
3.39万円
23/05
6.86万円
23/11
3.74万円
24/05
7.87万円
24/11
4.17万円
25/05
8.21万円
25/11
4.75万円

有価証券売買等損益

円・9期
21/05
5,865万円
22/05
−629万円
22/11
2,330万円
23/05
3,677万円
23/11
1,685万円
24/05
2,918万円
24/11
−357万円
25/05
−282万円
25/11
7,306万円

出典

  • 2026年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAUZ・2026年02月26日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSW5）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUKS）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIMU）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCDU）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QT3P）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。