ファンド財務諸表ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

G10141単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	110	121	132	146	159	+9.7%
流動資産
資産合計	=100	100	110	121	132	146	159	+9.7%
流動負債
負債合計	=100	100	148	150	118	229	235	+18.6%
元本等
純資産合計	=100	100	109	121	132	145	158	+9.6%
コール・ローン	=100	100	126	140	151	185		+16.6%
親投資信託受益証券	=100	100	109	121	131	145	159	+9.7%
未収入金	=100	100	254	219	89	246	593	+42.8%
未収利息	=100	100	73	82	25			−36.9%
流動資産合計	=100	100	110	121	132	146	159	+9.7%
未払解約金	=100	100	251	216	83	255	156	+9.3%
未払受託者報酬	=100	100	106	123	133	144	154	+9.0%
未払委託者報酬	=100	100	106	123	133	144	154	+9.0%
その他未払費用	=100	100	106	123	133	144	154	+9.1%
流動負債合計	=100	100	148	150	118	229	235	+18.6%
元本	=100	100	118	131	148	166	188	+13.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	109	121	132	145	158	+9.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	86	91	84	84	74	−5.9%
（分配準備積立金）	=100	100	51	48	34	39	44	−15.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	11	61	38	65	30	−21.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	11	61	38	65	30	−21.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	11	61	38	65	30	−21.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-28	65	84	22	12	−34.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	86	91	84	84	74	−5.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	54	118	155	86	96	−0.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	73	80	79	69	50	−12.9%
受取利息	=100	100	77	38	6			−60.5%
有価証券売買等損益	=100	100	18	65	60	85	65	−8.2%
営業収益合計	=100	100	18	65	45	71	39	−17.2%
受託者報酬	=100	100	106	123	133	144	154	+9.0%
委託者報酬	=100	100	106	123	133	144	154	+9.0%
その他費用	=100	100	106	123	132	149	156	+9.3%
営業費用合計	=100	100	106	123	133	144	154	+9.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	54	118	155	86	96	−0.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	73	80	79	69	50	−12.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XXS5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。