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ファンド時系列 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

ファンド時系列 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

G10141単一シリーズ決算期 2月15日・8月15日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXS5））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 949億円純資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 941億円元本等合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 941億円元本 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 804億円資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,634億円純資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,618億円元本等合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,618億円元本 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,314億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 2,385億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 2,367億円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 2,367億円元本 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,912億円資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 2,820億円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 2,795億円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 2,795億円元本 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 2,336億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 2,933億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 2,907億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 2,907億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 2,489億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 2,748億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 2,707億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 2,707億円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 2,410億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 2,559億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 2,528億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 2,528億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 2,219億円資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,344億円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,313億円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,313億円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1,962億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2,118億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2,102億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2,102億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,749億円資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1,950億円純資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1,930億円元本等合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1,930億円元本 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1,547億円資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1,766億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1,747億円元本等合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1,747億円元本 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1,388億円資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1,611億円純資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1,597億円元本等合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1,597億円元本 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1,178億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 7.53億円負債合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 15.9億円負債合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 17.4億円負債合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 24.4億円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 25.6億円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 40.9億円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 31.5億円負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 30.7億円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 15.8億円負債合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 20.1億円負債合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 19.8億円負債合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 13.4億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億−100億0100億200億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 20.3億円営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 15.5億円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 15.5億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 15.5億円営業収益 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 74.6億円営業利益又は営業損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 67.7億円経常利益又は経常損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 67.7億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 67.7億円営業収益 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 30.9億円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 19.5億円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 19.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 19.5億円営業収益 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −79.8億円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −94.9億円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −94.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −94.9億円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） −52.8億円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） −68.8億円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） −68.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） −68.8億円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −95.1億円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −111億円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −111億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −111億円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 51.5億円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 36.9億円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 36.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 36.9億円営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 93.9億円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 80.2億円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 80.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 80.2億円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 59.4億円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 46.8億円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 46.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 46.8億円営業収益 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 86.8億円営業利益又は営業損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 75.1億円経常利益又は経常損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 75.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 75.1億円営業収益 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 23.8億円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 13.8億円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 13.8億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 13.8億円営業収益 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 133億円営業利益又は営業損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 123億円経常利益又は経常損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 123億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 123億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 11,711.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 12,314.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 12,379.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 11,965.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 11,677.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 11,230.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 11,392.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 11,792.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 12,021.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 12,469.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 12,585.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 13,555.12 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
11,711.35
21/02
12,314.19
21/08
12,379.51
22/02
11,965.25
22/08
11,677.78
23/02
11,230.88
23/08
11,392.24
24/02
11,792.01
24/08
12,021.18
25/02
12,469.26
25/08
12,585.86
26/02
13,555.12

純資産合計

円・12期
20/08
941億円
21/02
1,618億円
21/08
2,367億円
22/02
2,795億円
22/08
2,907億円
23/02
2,707億円
23/08
2,528億円
24/02
2,313億円
24/08
2,102億円
25/02
1,930億円
25/08
1,747億円
26/02
1,597億円

元本

円・12期
20/08
804億円
21/02
1,314億円
21/08
1,912億円
22/02
2,336億円
22/08
2,489億円
23/02
2,410億円
23/08
2,219億円
24/02
1,962億円
24/08
1,749億円
25/02
1,547億円
25/08
1,388億円
26/02
1,178億円

元本等合計

円・12期
20/08
941億円
21/02
1,618億円
21/08
2,367億円
22/02
2,795億円
22/08
2,907億円
23/02
2,707億円
23/08
2,528億円
24/02
2,313億円
24/08
2,102億円
25/02
1,930億円
25/08
1,747億円
26/02
1,597億円

資産合計

円・12期
20/08
949億円
21/02
1,634億円
21/08
2,385億円
22/02
2,820億円
22/08
2,933億円
23/02
2,748億円
23/08
2,559億円
24/02
2,344億円
24/08
2,118億円
25/02
1,950億円
25/08
1,766億円
26/02
1,611億円

負債合計

円・12期
20/08
7.53億円
21/02
15.9億円
21/08
17.4億円
22/02
24.4億円
22/08
25.6億円
23/02
40.9億円
23/08
31.5億円
24/02
30.7億円
24/08
15.8億円
25/02
20.1億円
25/08
19.8億円
26/02
13.4億円

コール・ローン

円・12期
20/02
10.4億円
20/08
11.5億円
21/02
19.6億円
21/08
29.9億円
22/02
35.0億円
22/08
33.9億円
23/02
30.3億円
24/02
27.9億円
24/08
22.7億円
25/02
21.1億円
25/08
19.0億円
26/02
15.1億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
138億円
21/02
304億円
21/08
455億円
22/02
459億円
22/08
418億円
23/02
297億円
23/08
309億円
24/02
352億円
24/08
353億円
25/02
382億円
25/08
359億円
26/02
419億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
936億円
21/02
1,614億円
21/08
2,353億円
22/02
2,784億円
22/08
2,884億円
23/02
2,713億円
23/08
2,523億円
24/02
2,306億円
24/08
2,092億円
25/02
1,921億円
25/08
1,738億円
26/02
1,592億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
51.4億円
21/02
112億円
21/08
123億円
22/02
110億円
22/08
103億円
23/02
95.1億円
23/08
86.1億円
24/02
76.4億円
24/08
67.5億円
25/02
95.0億円
25/08
101億円
26/02
197億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/08
20.3億円
21/02
74.6億円
21/08
30.9億円
22/02
−79.8億円
22/08
−52.8億円
23/02
−95.1億円
23/08
51.5億円
24/02
93.9億円
24/08
59.4億円
25/02
86.8億円
25/08
23.8億円
26/02
133億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
15.5億円
21/02
67.7億円
21/08
19.5億円
22/02
−94.9億円
22/08
−68.8億円
23/02
−111億円
23/08
36.9億円
24/02
80.2億円
24/08
46.8億円
25/02
75.1億円
25/08
13.8億円
26/02
123億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
15.5億円
21/02
67.7億円
21/08
19.5億円
22/02
−94.9億円
22/08
−68.8億円
23/02
−111億円
23/08
36.9億円
24/02
80.2億円
24/08
46.8億円
25/02
75.1億円
25/08
13.8億円
26/02
123億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
15.5億円
21/02
67.7億円
21/08
19.5億円
22/02
−94.9億円
22/08
−68.8億円
23/02
−111億円
23/08
36.9億円
24/02
80.2億円
24/08
46.8億円
25/02
75.1億円
25/08
13.8億円
26/02
123億円

その他費用

円・12期
20/08
381万円
21/02
429万円
21/08
703万円
22/02
929万円
22/08
497万円
23/02
690万円
23/08
662万円
24/02
633万円
24/08
563万円
25/02
525万円
25/08
450万円
26/02
425万円

委託者報酬

円・12期
20/08
4.58億円
21/02
6.74億円
21/08
11.1億円
22/02
14.6億円
22/08
15.5億円
23/02
15.4億円
23/08
14.2億円
24/02
13.3億円
24/08
12.2億円
25/02
11.4億円
25/08
9.78億円
26/02
9.23億円

為替差損益

円・10期
20/02
−1.99億円
20/08
2.05億円
21/02
−9,373万円
21/08
−9.99億円
22/02
−16.1億円
22/08
−32.1億円
23/02
−13.4億円
23/08
−34.9億円
24/02
−18.7億円
24/08
−20.3億円

営業費用

円・12期
20/08
4.73億円
21/02
6.96億円
21/08
11.4億円
22/02
15.1億円
22/08
16.0億円
23/02
15.9億円
23/08
14.7億円
24/02
13.7億円
24/08
12.6億円
25/02
11.7億円
25/08
10.1億円
26/02
9.51億円

支払利息

円・10期
20/02
27.0万円
20/08
30.8万円
21/02
43.6万円
21/08
69.8万円
22/02
93.5万円
22/08
86.0万円
23/02
79.2万円
23/08
72.7万円
24/02
39.2万円
24/08
13.3万円

受取利息

円・4期
24/08
12.5万円
25/02
76.2万円
25/08
156万円
26/02
203万円

受託者報酬

円・12期
20/08
1,144万円
21/02
1,685万円
21/08
2,764万円
22/02
3,661万円
22/08
3,880万円
23/02
3,857万円
23/08
3,560万円
24/02
3,318万円
24/08
3,060万円
25/02
2,848万円
25/08
2,444万円
26/02
2,308万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
18.2億円
21/02
75.6億円
21/08
40.9億円
22/02
−63.7億円
22/08
−20.7億円
23/02
−81.7億円
23/08
86.5億円
24/02
113億円
24/08
79.7億円
25/02
86.8億円
25/08
23.8億円
26/02
133億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXS5・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUAY）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VM4G）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJD9）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8F6）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZK8）PDF

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