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ファンド時系列 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数

ファンド時系列 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数

G10274証券コード 15950単一シリーズ決算期 4月15日・10月15日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YFMN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 1,861億円純資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 1,837億円元本等合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 1,837億円元本 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 1,577億円資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2,031億円純資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2,002億円元本等合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2,002億円元本 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 1,443億円資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 2,000億円純資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1,979億円元本等合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1,979億円元本 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1,385億円資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 1,868億円純資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 1,845億円元本等合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 1,845億円元本 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 1,356億円資産合計 2022-04-16〜2022-10-15（182日・通期） 1,908億円純資産合計 2022-04-16〜2022-10-15（182日・通期） 1,884億円元本等合計 2022-04-16〜2022-10-15（182日・通期） 1,884億円元本 2022-04-16〜2022-10-15（182日・通期） 1,450億円資産合計 2022-10-16〜2023-04-15（181日・通期） 1,927億円純資産合計 2022-10-16〜2023-04-15（181日・通期） 1,904億円元本等合計 2022-10-16〜2023-04-15（181日・通期） 1,904億円元本 2022-10-16〜2023-04-15（181日・通期） 1,536億円資産合計 2023-04-16〜2023-10-15（182日・通期） 1,910億円純資産合計 2023-04-16〜2023-10-15（182日・通期） 1,884億円元本等合計 2023-04-16〜2023-10-15（182日・通期） 1,884億円元本 2023-04-16〜2023-10-15（182日・通期） 1,497億円資産合計 2023-10-16〜2024-04-15（182日・通期） 1,865億円純資産合計 2023-10-16〜2024-04-15（182日・通期） 1,839億円元本等合計 2023-10-16〜2024-04-15（182日・通期） 1,839億円元本 2023-10-16〜2024-04-15（182日・通期） 1,519億円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,874億円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,847億円元本等合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,847億円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,595億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 1,783億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 1,756億円元本等合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 1,756億円元本 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 1,506億円資産合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 2,012億円純資産合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 1,985億円元本等合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 1,985億円元本 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 1,504億円資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 1,723億円純資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 1,699億円元本等合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 1,699億円元本 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 1,284億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 23.6億円負債合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 28.4億円負債合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 20.7億円負債合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 23.1億円負債合計 2022-04-16〜2022-10-15（182日・通期） 24.0億円負債合計 2022-10-16〜2023-04-15（181日・通期） 23.2億円負債合計 2023-04-16〜2023-10-15（182日・通期） 25.8億円負債合計 2023-10-16〜2024-04-15（182日・通期） 25.6億円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 26.8億円負債合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 26.7億円負債合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 27.5億円負債合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 23.8億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−100億0100億200億300億400億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 221億円営業利益又は営業損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 218億円経常利益又は経常損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 218億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 218億円分配金 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 35.6億円営業収益 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 393億円営業利益又は営業損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 390億円経常利益又は経常損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 390億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 390億円分配金 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 36.6億円営業収益 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 89.5億円営業利益又は営業損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 86.5億円経常利益又は経常損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 86.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 86.5億円分配金 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 29.4億円営業収益 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −58.1億円営業利益又は営業損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −61.0億円経常利益又は経常損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −61.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −61.0億円分配金 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 30.6億円営業収益 2022-04-16〜2022-10-15（182日・通期） −44.3億円営業利益又は営業損失 2022-04-16〜2022-10-15（182日・通期） −47.2億円経常利益又は経常損失 2022-04-16〜2022-10-15（182日・通期） −47.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-16〜2022-10-15（182日・通期） −47.2億円分配金 2022-04-16〜2022-10-15（182日・通期） 31.7億円営業収益 2022-10-16〜2023-04-15（181日・通期） −49.6億円営業利益又は営業損失 2022-10-16〜2023-04-15（181日・通期） −52.5億円経常利益又は経常損失 2022-10-16〜2023-04-15（181日・通期） −52.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-16〜2023-04-15（181日・通期） −52.5億円分配金 2022-10-16〜2023-04-15（181日・通期） 34.2億円営業収益 2023-04-16〜2023-10-15（182日・通期） 70.5億円営業利益又は営業損失 2023-04-16〜2023-10-15（182日・通期） 67.5億円経常利益又は経常損失 2023-04-16〜2023-10-15（182日・通期） 67.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-16〜2023-10-15（182日・通期） 67.5億円分配金 2023-04-16〜2023-10-15（182日・通期） 35.7億円営業収益 2023-10-16〜2024-04-15（182日・通期） −31.0億円営業利益又は営業損失 2023-10-16〜2024-04-15（182日・通期） −33.9億円経常利益又は経常損失 2023-10-16〜2024-04-15（182日・通期） −33.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-16〜2024-04-15（182日・通期） −33.9億円分配金 2023-10-16〜2024-04-15（182日・通期） 38.8億円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −38.1億円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −41.0億円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −41.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −41.0億円分配金 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 40.2億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 57.6億円営業利益又は営業損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 54.8億円経常利益又は経常損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 54.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 54.8億円分配金 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 43.2億円営業収益 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 289億円営業利益又は営業損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 286億円経常利益又は経常損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 286億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 286億円分配金 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 42.5億円営業収益 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 62.0億円営業利益又は営業損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 59.5億円経常利益又は経常損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 59.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 59.5億円分配金 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 41.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 11,646.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 13,874.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 14,294.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 13,604.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・通期） 12,995.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-16〜2023-04-15（181日・通期） 12,396.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-16〜2023-10-15（182日・通期） 12,591.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-16〜2024-04-15（182日・通期） 12,109.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 11,583.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 11,660.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 13,200.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 13,231.16 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
11,646.54
21/04
13,874.31
21/10
14,294.11
22/04
13,604.15
22/10
12,995.43
23/04
12,396.32
23/10
12,591.46
24/04
12,109.57
24/10
11,583.63
25/04
11,660.26
25/10
13,200.66
26/04
13,231.16

純資産合計

円・12期
20/10
1,837億円
21/04
2,002億円
21/10
1,979億円
22/04
1,845億円
22/10
1,884億円
23/04
1,904億円
23/10
1,884億円
24/04
1,839億円
24/10
1,847億円
25/04
1,756億円
25/10
1,985億円
26/04
1,699億円

元本

円・12期
20/10
1,577億円
21/04
1,443億円
21/10
1,385億円
22/04
1,356億円
22/10
1,450億円
23/04
1,536億円
23/10
1,497億円
24/04
1,519億円
24/10
1,595億円
25/04
1,506億円
25/10
1,504億円
26/04
1,284億円

元本等合計

円・12期
20/10
1,837億円
21/04
2,002億円
21/10
1,979億円
22/04
1,845億円
22/10
1,884億円
23/04
1,904億円
23/10
1,884億円
24/04
1,839億円
24/10
1,847億円
25/04
1,756億円
25/10
1,985億円
26/04
1,699億円

資産合計

円・12期
20/10
1,861億円
21/04
2,031億円
21/10
2,000億円
22/04
1,868億円
22/10
1,908億円
23/04
1,927億円
23/10
1,910億円
24/04
1,865億円
24/10
1,874億円
25/04
1,783億円
25/10
2,012億円
26/04
1,723億円

負債合計

円・12期
20/10
23.6億円
21/04
28.4億円
21/10
20.7億円
22/04
23.1億円
22/10
24.0億円
23/04
23.2億円
23/10
25.8億円
24/04
25.6億円
24/10
26.8億円
25/04
26.7億円
25/10
27.5億円
26/04
23.8億円

コール・ローン

円・12期
20/10
53.5億円
21/04
36.1億円
21/10
33.0億円
22/04
35.7億円
22/10
37.1億円
23/04
41.2億円
23/10
41.7億円
24/04
31.1億円
24/10
47.5億円
25/04
53.2億円
25/10
51.8億円
26/04
31.8億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
260億円
21/04
559億円
21/10
595億円
22/04
489億円
22/10
434億円
23/04
368億円
23/10
388億円
24/04
320億円
24/10
253億円
25/04
250億円
25/10
481億円
26/04
415億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
315万円
21/04
56.5万円
21/10
433万円
22/04
683万円
22/10
942万円
23/04
613万円
23/10
756万円
24/04
453万円
24/10
1,056万円
25/04
58.1万円
25/10
674万円
26/04
234万円

未払収益分配金

円・12期
20/10
21.5億円
21/04
22.4億円
21/10
18.0億円
22/04
19.4億円
22/10
19.7億円
23/04
21.4億円
23/10
21.4億円
24/04
22.2億円
24/10
23.5億円
25/04
23.1億円
25/10
25.1億円
26/04
22.2億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/10
221億円
21/04
393億円
21/10
89.5億円
22/04
−58.1億円
22/10
−44.3億円
23/04
−49.6億円
23/10
70.5億円
24/04
−31.0億円
24/10
−38.1億円
25/04
57.6億円
25/10
289億円
26/04
62.0億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
218億円
21/04
390億円
21/10
86.5億円
22/04
−61.0億円
22/10
−47.2億円
23/04
−52.5億円
23/10
67.5億円
24/04
−33.9億円
24/10
−41.0億円
25/04
54.8億円
25/10
286億円
26/04
59.5億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
218億円
21/04
390億円
21/10
86.5億円
22/04
−61.0億円
22/10
−47.2億円
23/04
−52.5億円
23/10
67.5億円
24/04
−33.9億円
24/10
−41.0億円
25/04
54.8億円
25/10
286億円
26/04
59.5億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
218億円
21/04
390億円
21/10
86.5億円
22/04
−61.0億円
22/10
−47.2億円
23/04
−52.5億円
23/10
67.5億円
24/04
−33.9億円
24/10
−41.0億円
25/04
54.8億円
25/10
286億円
26/04
59.5億円

分配金

円・12期
20/10
35.6億円
21/04
36.6億円
21/10
29.4億円
22/04
30.6億円
22/10
31.7億円
23/04
34.2億円
23/10
35.7億円
24/04
38.8億円
24/10
40.2億円
25/04
43.2億円
25/10
42.5億円
26/04
41.4億円

その他費用

円・12期
20/10
3,513万円
21/04
3,513万円
21/10
3,290万円
22/04
3,203万円
22/10
3,216万円
23/04
3,166万円
23/10
3,258万円
24/04
3,195万円
24/10
3,221万円
25/04
3,070万円
25/10
3,232万円
26/04
3,179万円

委託者報酬

円・12期
20/10
2.09億円
21/04
2.27億円
21/10
2.23億円
22/04
2.15億円
22/10
2.19億円
23/04
2.16億円
23/10
2.23億円
24/04
2.17億円
24/10
2.20億円
25/04
2.07億円
25/10
2.26億円
26/04
1.82億円

営業費用

円・12期
20/10
2.83億円
21/04
3.03億円
21/10
2.97億円
22/04
2.87億円
22/10
2.92億円
23/04
2.87億円
23/10
2.97億円
24/04
2.89億円
24/10
2.92億円
25/04
2.75億円
25/10
3.00億円
26/04
2.48億円

支払利息

円・9期
20/04
95.8万円
20/10
107万円
21/04
59.9万円
21/10
56.9万円
22/04
41.7万円
22/10
53.3万円
23/04
49.5万円
23/10
95.2万円
24/04
19.6万円

受取配当金

円・12期
20/10
38.3億円
21/04
38.9億円
21/10
32.4億円
22/04
33.5億円
22/10
34.7億円
23/04
37.0億円
23/10
38.7億円
24/04
40.8億円
24/10
43.1億円
25/04
45.7億円
25/10
45.4億円
26/04
43.7億円

受取利息

円・12期
20/10
3.65万円
21/04
5.36万円
21/10
3.70万円
22/04
2.31万円
22/10
1.21万円
23/04
1.42万円
23/10
1.92万円
24/04
15.8万円
24/10
204万円
25/04
750万円
25/10
1,215万円
26/04
1,318万円

受託者報酬

円・12期
20/10
3,776万円
21/04
4,102万円
21/10
4,034万円
22/04
3,894万円
22/10
3,966万円
23/04
3,907万円
23/10
4,040万円
24/04
3,934万円
24/10
3,988万円
25/04
3,739万円
25/10
4,094万円
26/04
3,418万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
176億円
21/04
346億円
21/10
55.8億円
22/04
−90.8億円
22/10
−76.9億円
23/04
−84.9億円
23/10
30.8億円
24/04
−72.4億円
24/10
−79.8億円
25/04
10.7億円
25/10
235億円
26/04
17.2億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YFMN・2026年07月15日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDTR）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W9GT）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V06K）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TXRP）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SIYU）PDF

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