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ファンド財務諸表 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数

ファンド財務諸表 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数

G10274単一シリーズ管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円172,276201,239178,291187,421186,491191,013+2.1%
      流動資産
    資産合計百万円172,276201,239178,291187,421186,491191,013+2.1%
      流動負債
    負債合計百万円2,3802,7532,6742,6782,5592,578+1.6%
      元本等
    純資産合計百万円169,897198,486175,616184,743183,932188,434+2.1%
      コール・ローン百万円3,1835,1755,3254,7533,1074,166+5.5%
      投資証券百万円166,569193,434170,118179,762180,761184,241+2.0%
      派生商品評価勘定百万円1368126 980−54.3%
      未収入金百万円 3661 80 +30.3%
      未収配当金百万円2,2032,2302,1832,3502,1122,111−0.9%
      未収利息百万円00000 −44.0%
      前払金百万円41  137 122+24.7%
      差入委託証拠金百万円267296478419334371+6.8%
      流動資産合計百万円172,276201,239178,291187,421186,491191,013+2.1%
      派生商品評価勘定百万円36 7107584+18.4%
      前受金百万円 86221 191 +30.7%
      未払金百万円26  70 210+51.3%
      未払収益分配金百万円2,2222,5112,3122,3522,2202,136−0.8%
      未払受託者報酬百万円132118202020+8.7%
      未払委託者報酬百万円66118101112108111+11.0%
      その他未払費用百万円151715161616+1.1%
      流動負債合計百万円2,3802,7532,6742,6782,5592,578+1.6%
      元本百万円128,406150,361150,611159,486151,890149,652+3.1%
        剰余金
      元本等合計百万円169,897198,486175,616184,743183,932188,434+2.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円41,49048,12525,00525,25732,04238,782−1.3%
        （分配準備積立金）百万円2711158+26.5%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円5,95428,6455,483-4,099-3,3896,749+2.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円5,95428,6455,483-4,099-3,3896,749+2.5%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円5,95428,6455,483-4,099-3,3896,749+2.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円41,49048,12525,00525,25732,04238,782−1.3%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円3,1484,5616703,1984,3952,011−8.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円11,5985,8412,0881,8663,8673,218−22.6%
  分配金百万円4,1404,2454,3164,0183,8783,569−2.9%
    受取配当金百万円4,3704,5394,5654,3154,0783,867−2.4%
    受取利息百万円13127200−72.9%
    有価証券売買等損益百万円1,71623,5161,071-7,976-7,2353,076+12.4%
    派生商品取引等損益百万円103878105-147-30103−0.0%
    その他収益百万円0 8 860+172.1%
    営業収益合計百万円6,20228,9455,757-3,807-3,1017,046+2.6%
    受託者報酬百万円344137403940+3.4%
    委託者報酬百万円182226207220217223+4.2%
    その他費用百万円323231323233+0.5%
    営業費用合計百万円248300275292289297+3.7%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円3,1484,5616703,1984,3952,011−8.6%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円11,5985,8412,0881,8663,8673,218−22.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YFMN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YFMN・2026年07月15日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDTR・2026年01月15日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W9GT・2025年07月15日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V06K・2025年01月15日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TXRP・2024年07月12日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SIYU・2024年01月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。