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ファンド時系列 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数

ファンド時系列 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数

G13232証券コード 25270単一シリーズ決算期 1月15日・7月15日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XTUA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
0200億400億600億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 277億円純資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 271億円元本等合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 271億円元本 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 306億円負債合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 6.31億円資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 313億円純資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 307億円元本等合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 307億円元本 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 325億円負債合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 6.43億円資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 432億円純資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 426億円元本等合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 426億円元本 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 365億円負債合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 6.93億円資産合計 2021-07-16〜2022-01-15（183日・通期） 432億円純資産合計 2021-07-16〜2022-01-15（183日・通期） 425億円元本等合計 2021-07-16〜2022-01-15（183日・通期） 425億円元本 2021-07-16〜2022-01-15（183日・通期） 397億円負債合計 2021-07-16〜2022-01-15（183日・通期） 7.16億円資産合計 2022-01-16〜2022-07-15（180日・通期） 438億円純資産合計 2022-01-16〜2022-07-15（180日・通期） 430億円元本等合計 2022-01-16〜2022-07-15（180日・通期） 430億円元本 2022-01-16〜2022-07-15（180日・通期） 408億円負債合計 2022-01-16〜2022-07-15（180日・通期） 7.73億円資産合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・通期） 418億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・通期） 410億円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・通期） 410億円元本 2022-07-16〜2023-01-15（183日・通期） 408億円負債合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・通期） 8.29億円資産合計 2023-01-16〜2023-07-15（180日・通期） 534億円純資産合計 2023-01-16〜2023-07-15（180日・通期） 525億円元本等合計 2023-01-16〜2023-07-15（180日・通期） 525億円元本 2023-01-16〜2023-07-15（180日・通期） 507億円負債合計 2023-01-16〜2023-07-15（180日・通期） 9.07億円資産合計 2023-07-16〜2024-01-15（183日・通期） 386億円純資産合計 2023-07-16〜2024-01-15（183日・通期） 376億円元本等合計 2023-07-16〜2024-01-15（183日・通期） 376億円元本 2023-07-16〜2024-01-15（183日・通期） 372億円負債合計 2023-07-16〜2024-01-15（183日・通期） 9.49億円資産合計 2024-01-16〜2024-07-15（181日・通期） 414億円純資産合計 2024-01-16〜2024-07-15（181日・通期） 406億円元本等合計 2024-01-16〜2024-07-15（181日・通期） 406億円元本 2024-01-16〜2024-07-15（181日・通期） 421億円負債合計 2024-01-16〜2024-07-15（181日・通期） 7.77億円資産合計 2024-07-16〜2025-01-15（183日・通期） 448億円純資産合計 2024-07-16〜2025-01-15（183日・通期） 438億円元本等合計 2024-07-16〜2025-01-15（183日・通期） 438億円元本 2024-07-16〜2025-01-15（183日・通期） 480億円負債合計 2024-07-16〜2025-01-15（183日・通期） 10.1億円資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 425億円純資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 414億円元本等合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 414億円元本 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 416億円負債合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 10.6億円資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 437億円純資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 426億円元本等合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 426億円元本 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 373億円負債合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 11.1億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−100億−50.0億050.0億100億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −77.4億円営業利益又は営業損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −77.9億円経常利益又は経常損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −77.9億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −77.9億円分配金 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 5.36億円営業収益 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 23.4億円営業利益又は営業損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 22.9億円経常利益又は経常損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 22.9億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 22.9億円分配金 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 5.44億円営業収益 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 82.3億円営業利益又は営業損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 81.7億円経常利益又は経常損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 81.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 81.7億円分配金 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 5.86億円営業収益 2021-07-16〜2022-01-15（183日・通期） −30.1億円営業利益又は営業損失 2021-07-16〜2022-01-15（183日・通期） −30.8億円経常利益又は経常損失 2021-07-16〜2022-01-15（183日・通期） −30.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-01-15（183日・通期） −30.8億円分配金 2021-07-16〜2022-01-15（183日・通期） 6.28億円営業収益 2022-01-16〜2022-07-15（180日・通期） 2,411万円営業利益又は営業損失 2022-01-16〜2022-07-15（180日・通期） −4,336万円経常利益又は経常損失 2022-01-16〜2022-07-15（180日・通期） −4,336万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-16〜2022-07-15（180日・通期） −4,336万円分配金 2022-01-16〜2022-07-15（180日・通期） 6.75億円営業収益 2022-07-16〜2023-01-15（183日・通期） −11.0億円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・通期） −11.8億円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・通期） −11.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・通期） −11.8億円分配金 2022-07-16〜2023-01-15（183日・通期） 6.93億円営業収益 2023-01-16〜2023-07-15（180日・通期） 23.3億円営業利益又は営業損失 2023-01-16〜2023-07-15（180日・通期） 22.5億円経常利益又は経常損失 2023-01-16〜2023-07-15（180日・通期） 22.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-16〜2023-07-15（180日・通期） 22.5億円分配金 2023-01-16〜2023-07-15（180日・通期） 8.29億円営業収益 2023-07-16〜2024-01-15（183日・通期） 1,349万円営業利益又は営業損失 2023-07-16〜2024-01-15（183日・通期） −5,814万円経常利益又は経常損失 2023-07-16〜2024-01-15（183日・通期） −5,814万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-16〜2024-01-15（183日・通期） −5,814万円分配金 2023-07-16〜2024-01-15（183日・通期） 8.58億円営業収益 2024-01-16〜2024-07-15（181日・通期） −9.42億円営業利益又は営業損失 2024-01-16〜2024-07-15（181日・通期） −10.0億円経常利益又は経常損失 2024-01-16〜2024-07-15（181日・通期） −10.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2024-07-15（181日・通期） −10.0億円分配金 2024-01-16〜2024-07-15（181日・通期） 7.15億円営業収益 2024-07-16〜2025-01-15（183日・通期） −13.6億円営業利益又は営業損失 2024-07-16〜2025-01-15（183日・通期） −14.2億円経常利益又は経常損失 2024-07-16〜2025-01-15（183日・通期） −14.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-16〜2025-01-15（183日・通期） −14.2億円分配金 2024-07-16〜2025-01-15（183日・通期） 9.34億円営業収益 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 48.9億円営業利益又は営業損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 48.2億円経常利益又は経常損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 48.2億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 48.2億円分配金 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 9.33億円営業収益 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 70.6億円営業利益又は営業損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 69.9億円経常利益又は経常損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 69.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 69.9億円分配金 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 9.62億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 8,869.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 9,429.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 11,673.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-01-15（183日・通期） 10,695.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-16〜2022-07-15（180日・通期） 10,525.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-15（183日・通期） 10,051.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-16〜2023-07-15（180日・通期） 10,346.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-16〜2024-01-15（183日・通期） 10,114.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2024-07-15（181日・通期） 9,644.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-16〜2025-01-15（183日・通期） 9,118.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 9,952.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 11,430.28 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
8,869.20
21/01
9,429.10
21/07
11,673.32
22/01
10,695.13
22/07
10,525.67
23/01
10,051.02
23/07
10,346.79
24/01
10,114.95
24/07
9,644.42
25/01
9,118.25
25/07
9,952.16
26/01
11,430.28

純資産合計

円・12期
20/07
271億円
21/01
307億円
21/07
426億円
22/01
425億円
22/07
430億円
23/01
410億円
23/07
525億円
24/01
376億円
24/07
406億円
25/01
438億円
25/07
414億円
26/01
426億円

元本

円・12期
20/07
306億円
21/01
325億円
21/07
365億円
22/01
397億円
22/07
408億円
23/01
408億円
23/07
507億円
24/01
372億円
24/07
421億円
25/01
480億円
25/07
416億円
26/01
373億円

元本等合計

円・12期
20/07
271億円
21/01
307億円
21/07
426億円
22/01
425億円
22/07
430億円
23/01
410億円
23/07
525億円
24/01
376億円
24/07
406億円
25/01
438億円
25/07
414億円
26/01
426億円

資産合計

円・12期
20/07
277億円
21/01
313億円
21/07
432億円
22/01
432億円
22/07
438億円
23/01
418億円
23/07
534億円
24/01
386億円
24/07
414億円
25/01
448億円
25/07
425億円
26/01
437億円

負債合計

円・12期
20/07
6.31億円
21/01
6.43億円
21/07
6.93億円
22/01
7.16億円
22/07
7.73億円
23/01
8.29億円
23/07
9.07億円
24/01
9.49億円
24/07
7.77億円
25/01
10.1億円
25/07
10.6億円
26/01
11.1億円

コール・ローン

円・12期
20/07
8.61億円
21/01
8.63億円
21/07
11.8億円
22/01
11.2億円
22/07
12.0億円
23/01
7.66億円
23/07
11.6億円
24/01
13.3億円
24/07
11.8億円
25/01
12.0億円
25/07
14.7億円
26/01
16.1億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−34.6億円
21/01
−18.6億円
21/07
61.0億円
22/01
27.6億円
22/07
21.5億円
23/01
2.08億円
23/07
17.6億円
24/01
4.28億円
24/07
−15.0億円
25/01
−42.3億円
25/07
−1.99億円
26/01
53.3億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
54.3万円
21/01
28.2万円
21/07
11.7万円
22/01
281万円
22/07
194万円
23/01
251万円
23/07
220万円
24/01
212万円
24/07
287万円
25/01
34.6万円
25/07
191万円
26/01
15.7万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
5.36億円
21/01
5.44億円
21/07
5.86億円
22/01
6.28億円
22/07
6.75億円
23/01
6.93億円
23/07
8.29億円
24/01
8.58億円
24/07
7.15億円
25/01
9.34億円
25/07
9.33億円
26/01
9.62億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−77.4億円
21/01
23.4億円
21/07
82.3億円
22/01
−30.1億円
22/07
2,411万円
23/01
−11.0億円
23/07
23.3億円
24/01
1,349万円
24/07
−9.42億円
25/01
−13.6億円
25/07
48.9億円
26/01
70.6億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−77.9億円
21/01
22.9億円
21/07
81.7億円
22/01
−30.8億円
22/07
−4,336万円
23/01
−11.8億円
23/07
22.5億円
24/01
−5,814万円
24/07
−10.0億円
25/01
−14.2億円
25/07
48.2億円
26/01
69.9億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−77.9億円
21/01
22.9億円
21/07
81.7億円
22/01
−30.8億円
22/07
−4,336万円
23/01
−11.8億円
23/07
22.5億円
24/01
−5,814万円
24/07
−10.0億円
25/01
−14.2億円
25/07
48.2億円
26/01
69.9億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−77.9億円
21/01
22.9億円
21/07
81.7億円
22/01
−30.8億円
22/07
−4,336万円
23/01
−11.8億円
23/07
22.5億円
24/01
−5,814万円
24/07
−10.0億円
25/01
−14.2億円
25/07
48.2億円
26/01
69.9億円

分配金

円・12期
20/07
5.36億円
21/01
5.44億円
21/07
5.86億円
22/01
6.28億円
22/07
6.75億円
23/01
6.93億円
23/07
8.29億円
24/01
8.58億円
24/07
7.15億円
25/01
9.34億円
25/07
9.33億円
26/01
9.62億円

その他費用

円・12期
20/07
1,125万円
21/01
1,094万円
21/07
1,209万円
22/01
1,373万円
22/07
1,393万円
23/01
1,464万円
23/07
1,508万円
24/01
1,439万円
24/07
1,172万円
25/01
1,332万円
25/07
1,437万円
26/01
1,433万円

委託者報酬

円・12期
20/07
3,257万円
21/01
3,170万円
21/07
4,075万円
22/01
4,687万円
22/07
4,452万円
23/01
4,670万円
23/07
4,952万円
24/01
4,756万円
24/07
3,876万円
25/01
4,461万円
25/07
4,799万円
26/01
4,761万円

営業費用

円・12期
20/07
5,050万円
21/01
4,911万円
21/07
6,116万円
22/01
7,016万円
22/07
6,747万円
23/01
7,088万円
23/07
7,467万円
24/01
7,162万円
24/07
5,824万円
25/01
6,685万円
25/07
7,195万円
26/01
7,145万円

支払利息

円・9期
20/07
16.1万円
21/01
13.8万円
21/07
16.5万円
22/01
18.6万円
22/07
11.6万円
23/01
19.7万円
23/07
16.6万円
24/01
15.9万円
24/07
1.21万円

受取配当金

円・12期
20/07
5.85億円
21/01
5.93億円
21/07
6.47億円
22/01
7.01億円
22/07
7.42億円
23/01
7.64億円
23/07
9.04億円
24/01
9.29億円
24/07
7.74億円
25/01
9.98億円
25/07
10.0億円
26/01
10.3億円

受取利息

円・12期
20/07
4,075円
21/01
1.34万円
21/07
2,300円
22/01
1.54万円
22/07
5,073円
23/01
2,952円
23/07
6,824円
24/01
887円
24/07
25.6万円
25/01
105万円
25/07
227万円
26/01
326万円

受託者報酬

円・12期
20/07
651万円
21/01
634万円
21/07
815万円
22/01
937万円
22/07
890万円
23/01
934万円
23/07
990万円
24/01
951万円
24/07
775万円
25/01
892万円
25/07
960万円
26/01
952万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−82.7億円
21/01
16.8億円
21/07
73.5億円
22/01
−36.3億円
22/07
−7.28億円
23/01
−17.9億円
23/07
13.8億円
24/01
−9.21億円
24/07
−16.9億円
25/01
−22.9億円
25/07
37.4億円
26/01
58.3億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XTUA・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WQVU）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJYP）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDB8）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7G6）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZ59）PDF

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