ファンド財務諸表ＮＺＡＭ上場投信東証ＲＥＩＴＣｏｒｅ指数

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＺＡＭ上場投信東証ＲＥＩＴＣｏｒｅ指数

G13232単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	43,727	42,491	44,775	41,360	38,596	53,396	+4.1%
流動資産
資産合計	百万円	43,727	42,491	44,775	41,360	38,596	53,396	+4.1%
流動負債
負債合計	百万円	1,115	1,063	1,012	777	949	907	−4.0%
元本等
純資産合計	百万円	42,612	41,428	43,763	40,584	37,647	52,489	+4.3%
コール・ローン	百万円	1,605	1,468	1,204	1,185	1,331	1,164	−6.2%
投資証券	百万円	41,494	40,510	42,990	39,747	36,775	51,785	+4.5%
派生商品評価勘定	百万円	45	25	4	10	15	4	−37.7%
未収入金	百万円	48	31	9	8	15	6	−34.7%
未収配当金	百万円	456	386	475	328	365	347	−5.3%
未収利息	百万円	0	0	0	0			−31.9%
差入委託証拠金	百万円	79	70	93	82	96	90	+2.8%
流動資産合計	百万円	43,727	42,491	44,775	41,360	38,596	53,396	+4.1%
前受金	百万円	81	58	7	4	19	3	−47.3%
未払収益分配金	百万円	962	933	934	715	858	829	−2.9%
未払受託者報酬	百万円	10	10	9	8	10	10	+0.8%
未払委託者報酬	百万円	48	48	45	39	48	50	+0.8%
その他未払費用	百万円	14	14	13	12	14	15	+1.0%
流動負債合計	百万円	1,115	1,063	1,012	777	949	907	−4.0%
元本	百万円	37,280	41,627	47,995	42,080	37,219	50,730	+6.4%
剰余金
元本等合計	百万円	42,612	41,428	43,763	40,584	37,647	52,489	+4.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	5,332	-199	-4,232	-1,496	428	1,759	−19.9%
（分配準備積立金）	百万円	0	2	0	3	2	2	+69.5%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	6,993	4,819	-1,423	-1,000	-58	2,254	−20.3%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	6,993	4,819	-1,423	-1,000	-58	2,254	−20.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	6,993	4,819	-1,423	-1,000	-58	2,254	−20.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	5,332	-199	-4,232	-1,496	428	1,759	−19.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	449	238	61	30	142	212	−14.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	948	92	439	239	558	86	−38.2%
分配金	百万円	962	933	934	715	858	829	−2.9%
受取配当金	百万円	1,028	1,004	998	774	929	904	−2.6%
受取利息	百万円	3	2	1	0	0	0	−70.9%
有価証券売買等損益	百万円	5,827	3,739	-2,293	-1,689	-921	1,384	−25.0%
派生商品取引等損益	百万円	206	147	-62	-27	5	41	−27.5%
営業収益合計	百万円	7,064	4,891	-1,357	-942	13	2,329	−19.9%
受託者報酬	百万円	10	10	9	8	10	10	+0.8%
委託者報酬	百万円	48	48	45	39	48	50	+0.8%
その他費用	百万円	14	14	13	12	14	15	+1.0%
営業費用合計	百万円	71	72	67	58	72	75	+0.9%
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		238	61	30			−64.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	449				142	212	−14.0%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	948				558	86	−38.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		92	439	239			+61.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XTUA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XTUA・2026年04月15日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WQVU・2025年10月15日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJYP・2025年04月15日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDB8・2024年10月15日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7G6・2024年04月15日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZ59・2023年10月13日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数

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