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ファンド時系列 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド

ファンド時系列 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド

G13233単一シリーズ決算期 3月15日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y872））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0200億400億600億800億1,000億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 1.99億円純資産合計 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 1.98億円元本等合計 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 1.98億円元本 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 2.12億円資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 8.65億円純資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 8.49億円元本等合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 8.49億円元本 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 6.14億円資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 51.0億円純資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 50.4億円元本等合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 50.4億円元本 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 31.8億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 99.3億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 98.6億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 98.6億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 54.0億円資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 137億円純資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 136億円元本等合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 136億円元本 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 79.9億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 201億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 200億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 200億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 93.1億円資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 333億円純資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 329億円元本等合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 329億円元本 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 133億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 471億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 469億円元本等合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 469億円元本 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 183億円資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 604億円純資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 598億円元本等合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 598億円元本 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 221億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 743億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 740億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 740億円元本 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 236億円資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 860億円純資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 853億円元本等合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 853億円元本 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 250億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 71.7万円負債合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 1,539万円負債合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 5,814万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 7,081万円負債合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 1.29億円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 9,742万円負債合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 4.26億円負債合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 1.88億円負債合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 6.10億円負債合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 3.24億円負債合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 7.67億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億150億200億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） −2,288万円営業利益又は営業損失 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） −2,309万円経常利益又は経常損失 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） −2,309万円当期純利益又は当期純損失 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） −2,309万円分配金 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 53.0万円営業収益 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 2.16億円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 2.13億円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 2.13億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 2.13億円分配金 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 706万円営業収益 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 1.37億円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 1.20億円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 1.20億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 1.20億円分配金 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 2,382万円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 9.84億円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 9.61億円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 9.61億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 9.61億円営業収益 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 3.29億円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 2.71億円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 2.71億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 2.71億円分配金 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 8,385万円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 38.6億円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 38.1億円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 38.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 38.1億円営業収益 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 78.7億円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 77.4億円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 77.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 77.4億円分配金 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 2.33億円営業収益 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 7.65億円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 6.38億円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 6.38億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 6.38億円営業収益 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 30.2億円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 27.2億円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 27.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 27.2億円分配金 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 2.43億円営業収益 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 104億円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 102億円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 102億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 102億円営業収益 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 176億円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 171億円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 171億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 171億円分配金 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 3.88億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 9,348.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 13,837.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 15,875.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 18,268.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 17,012.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 21,514.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 24,667.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 25,579.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 27,052.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 31,289.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 34,082.37 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
9,348.82
21/03
13,837.16
22/03
15,875.54
22/09
18,268.23
23/03
17,012.95
23/09
21,514.49
24/03
24,667.35
24/09
25,579.37
25/03
27,052.89
25/09
31,289.59
26/03
34,082.37

純資産合計

円・11期
20/03
1.98億円
21/03
8.49億円
22/03
50.4億円
22/09
98.6億円
23/03
136億円
23/09
200億円
24/03
329億円
24/09
469億円
25/03
598億円
25/09
740億円
26/03
853億円

元本

円・11期
20/03
2.12億円
21/03
6.14億円
22/03
31.8億円
22/09
54.0億円
23/03
79.9億円
23/09
93.1億円
24/03
133億円
24/09
183億円
25/03
221億円
25/09
236億円
26/03
250億円

元本等合計

円・11期
20/03
1.98億円
21/03
8.49億円
22/03
50.4億円
22/09
98.6億円
23/03
136億円
23/09
200億円
24/03
329億円
24/09
469億円
25/03
598億円
25/09
740億円
26/03
853億円

資産合計

円・11期
20/03
1.99億円
21/03
8.65億円
22/03
51.0億円
22/09
99.3億円
23/03
137億円
23/09
201億円
24/03
333億円
24/09
471億円
25/03
604億円
25/09
743億円
26/03
860億円

負債合計

円・11期
20/03
71.7万円
21/03
1,539万円
22/03
5,814万円
22/09
7,081万円
23/03
1.29億円
23/09
9,742万円
24/03
4.26億円
24/09
1.88億円
25/03
6.10億円
25/09
3.24億円
26/03
7.67億円

コール・ローン

円・11期
20/03
3.19万円
21/03
36.2万円
22/03
218万円
22/09
523万円
23/03
609万円
23/09
632万円
24/03
1,643万円
24/09
1,905万円
25/03
1,959万円
25/09
9,209万円
26/03
4,033万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
−1,379万円
21/03
2.35億円
22/03
18.7億円
22/09
44.6億円
23/03
56.0億円
23/09
107億円
24/03
195億円
24/09
286億円
25/03
377億円
25/09
503億円
26/03
603億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/03
1.98億円
21/03
8.48億円
22/03
50.4億円
22/09
98.5億円
23/03
136億円
23/09
200億円
24/03
329億円
24/09
470億円
25/03
598億円
25/09
740億円
26/03
852億円

分配準備積立金

円・10期
21/03
1.38億円
22/03
1.46億円
22/09
1.31億円
23/03
2.14億円
23/09
1.76億円
24/03
66.9億円
24/09
60.7億円
25/03
71.1億円
25/09
65.8億円
26/03
211億円

未払収益分配金

円・7期
20/03
53.0万円
21/03
706万円
22/03
2,382万円
23/03
8,385万円
24/03
2.33億円
25/03
2.43億円
26/03
3.88億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/03
−2,288万円
21/03
2.16億円
22/03
1.37億円
22/09
9.84億円
23/03
3.29億円
23/09
38.6億円
24/03
78.7億円
24/09
7.65億円
25/03
30.2億円
25/09
104億円
26/03
176億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−2,309万円
21/03
2.13億円
22/03
1.20億円
22/09
9.61億円
23/03
2.71億円
23/09
38.1億円
24/03
77.4億円
24/09
6.38億円
25/03
27.2億円
25/09
102億円
26/03
171億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−2,309万円
21/03
2.13億円
22/03
1.20億円
22/09
9.61億円
23/03
2.71億円
23/09
38.1億円
24/03
77.4億円
24/09
6.38億円
25/03
27.2億円
25/09
102億円
26/03
171億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−2,309万円
21/03
2.13億円
22/03
1.20億円
22/09
9.61億円
23/03
2.71億円
23/09
38.1億円
24/03
77.4億円
24/09
6.38億円
25/03
27.2億円
25/09
102億円
26/03
171億円

分配金

円・7期
20/03
53.0万円
21/03
706万円
22/03
2,382万円
23/03
8,385万円
24/03
2.33億円
25/03
2.43億円
26/03
3.88億円

その他費用

円・11期
20/03
1,030円
21/03
1.62万円
22/03
9.38万円
22/09
12.1万円
23/03
31.5万円
23/09
27.2万円
24/03
67.3万円
24/09
68.9万円
25/03
165万円
25/09
110万円
26/03
187万円

委託者報酬

円・11期
20/03
19.7万円
21/03
283万円
22/03
1,627万円
22/09
2,093万円
23/03
5,459万円
23/09
4,717万円
24/03
1.17億円
24/09
1.19億円
25/03
2.86億円
25/09
1.91億円
26/03
4.23億円

営業費用

円・11期
20/03
20.9万円
21/03
301万円
22/03
1,731万円
22/09
2,226万円
23/03
5,806万円
23/09
5,016万円
24/03
1.24億円
24/09
1.27億円
25/03
3.04億円
25/09
2.03億円
26/03
4.50億円

支払利息

円・9期
20/03
3円
21/03
23円
22/03
457円
22/09
635円
23/03
1,865円
23/09
1,611円
24/03
2,987円
24/09
3円
25/03
3円

受取利息

円・10期
21/03
5円
22/03
33円
22/09
15円
23/03
41円
23/09
36円
24/03
71円
24/09
1.05万円
25/03
3.99万円
25/09
14.5万円
26/03
26.4万円

受託者報酬

円・11期
20/03
1.14万円
21/03
16.3万円
22/03
93.9万円
22/09
121万円
23/03
315万円
23/09
272万円
24/03
673万円
24/09
689万円
25/03
1,649万円
25/09
1,101万円
26/03
2,442万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−2,288万円
21/03
2.16億円
22/03
1.37億円
22/09
9.84億円
23/03
3.29億円
23/09
38.6億円
24/03
78.7億円
24/09
7.65億円
25/03
30.2億円
25/09
104億円
26/03
176億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y872・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5WR）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVH3）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUO3）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIDW）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCW1）PDF

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