ファンド財務諸表農林中金＜パートナーズ＞米国株式Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

農林中金＜パートナーズ＞米国株式Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド

G13233単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	86,048	60,433	33,299	−37.8%
流動資産
資産合計	百万円	86,048	60,433	33,299	−37.8%
流動負債
負債合計	百万円	767	610	426	−25.4%
元本等
純資産合計	百万円	85,281	59,823	32,873	−37.9%
コール・ローン	百万円	40	20	16	−36.2%
親投資信託受益証券	百万円	85,241	59,791	32,854	−37.9%
未収入金	百万円	766	622	429	−25.2%
未収利息	百万円	0	0		−68.2%
流動資産合計	百万円	86,048	60,433	33,299	−37.8%
未払収益分配金	百万円	388	243	233	−22.5%
未払解約金	百万円	131	192	119	−4.7%
未払受託者報酬	百万円	13	9	4	−45.3%
未払委託者報酬	百万円	232	163	69	−45.3%
その他未払費用	百万円	2	2	1	−40.0%
流動負債合計	百万円	767	610	426	−25.4%
元本	百万円	25,022	22,113	13,327	−27.0%
剰余金
元本等合計	百万円	85,281	59,823	32,873	−37.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	60,259	37,710	19,546	−43.0%
（分配準備積立金）	百万円	21,086	7,107	6,691	−43.7%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	17,116	2,716	7,743	−32.7%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	17,116	2,716	7,743	−32.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	17,116	2,716	7,743	−32.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	1,687	883	973	−24.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	60,259	37,710	19,546	−43.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	14,169	21,777	9,892	−16.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	6,661	5,203	2,483	−38.9%
分配金	百万円	388	243	233	−22.5%
受取利息	百万円	0	0	0	−98.4%
有価証券売買等損益	百万円	17,565	3,020	7,867	−33.1%
営業収益合計	百万円	17,566	3,020	7,867	−33.1%
支払利息	百万円		0	0	+99466.7%
受託者報酬	百万円	24	16	7	−47.5%
委託者報酬	百万円	423	286	117	−47.5%
その他費用	百万円	2	2	1	−40.0%
営業費用合計	百万円	450	304	124	−47.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	14,169	21,777	9,892	−16.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	6,661	5,203	2,483	−38.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y872。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。