ファンド財務諸表ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープン

G03373単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	106	102	108	115	118	+3.4%
流動資産
資産合計	=100	100	106	102	108	115	118	+3.4%
流動負債
負債合計	=100	100	189	108	105	127	166	+10.7%
元本等
純資産合計	=100	100	106	102	108	115	118	+3.4%
金銭信託	=100	100	127	50	106	35	20	−27.2%
コール・ローン	=100	100	107	99	110	113	116	+3.0%
親投資信託受益証券	=100	100	106	102	108	115	118	+3.4%
未収入金	=100	100	270	119	99	144	220	+17.1%
流動資産合計	=100	100	106	102	108	115	118	+3.4%
未払収益分配金	=100	100	108	114	119	126	136	+6.4%
未払解約金	=100	100	962	141	16	209	565	+41.4%
未払受託者報酬	=100	100	110	97	110	113	116	+3.0%
未払委託者報酬	=100	100	110	97	110	113	116	+3.0%
その他未払費用	=100	100	109	97	110	113	116	+3.0%
流動負債合計	=100	100	189	108	105	127	166	+10.7%
元本	=100	100	108	114	119	126	136	+6.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	106	102	108	115	118	+3.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-117	-171	-168	-178	-225
（分配準備積立金）	=100	100	85	19	17	14	9	−37.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	430	-69	20	286	486	+37.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	430	-69	20	286	486	+37.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	430	-69	20	286	486	+37.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	178	-82	35	87	178	+12.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-117	-171	-168	-178	-225
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	115	110	144	263	244	+19.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	147	195	168	437	571	+41.7%
分配金	=100	100	107	111	118	126	134	+6.1%
受取利息	=100	100	73	55	24	4	0	−66.8%
有価証券売買等損益	=100	100	359	-32	40	248	405	+32.3%
営業収益合計	=100	100	359	-32	40	248	405	+32.3%
受託者報酬	=100	100	104	99	109	111	112	+2.3%
委託者報酬	=100	100	104	99	109	111	112	+2.3%
その他費用	=100	100	104	99	109	111	112	+2.3%
営業費用合計	=100	100	104	99	109	111	112	+2.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	115	110	144	263	244	+19.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	147	195	168	437	571	+41.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YU2B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。