/

ファンド時系列 ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープン

ファンド時系列 ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープン

G03373単一シリーズ決算期 5月15日・11月15日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YU2B））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 13.2億円資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9.48億円純資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9.39億円元本 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 12.5億円資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 9.21億円純資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 9.13億円元本等合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 9.13億円元本 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 12.0億円資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 8.74億円純資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 8.67億円元本等合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 8.67億円元本 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 11.8億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 7.95億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 7.89億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 7.89億円元本 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 11.7億円資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 7.62億円純資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 7.54億円元本等合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 7.54億円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 11.6億円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 7.66億円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 7.60億円元本等合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 7.60億円元本 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 11.1億円資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 8.06億円純資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 7.99億円元本等合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 7.99億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 10.3億円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 7.84億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 7.79億円元本等合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 7.79億円元本 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 9.67億円資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 7.38億円純資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 7.34億円元本等合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 7.34億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 9.27億円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 6.94億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 6.89億円元本等合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 6.89億円元本 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 8.78億円資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 7.24億円純資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 7.16億円元本等合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 7.16億円元本 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 8.16億円資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 6.81億円純資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 6.77億円元本等合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 6.77億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 875万円負債合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 814万円負債合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 704万円負債合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 610万円負債合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 817万円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 567万円負債合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 693万円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 531万円負債合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 436万円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 450万円負債合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 789万円負債合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 417万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 8,903万円営業利益又は営業損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 8,291万円経常利益又は経常損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 8,291万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 8,291万円分配金 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 799万円営業収益 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 4,141万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3,549万円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3,549万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3,549万円分配金 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 754万円営業収益 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 272万円営業利益又は営業損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −298万円経常利益又は経常損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −298万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −298万円分配金 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 725万円営業収益 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −5,426万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −5,955万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −5,955万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −5,955万円分配金 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 710万円営業収益 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −1,576万円営業利益又は営業損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −2,070万円経常利益又は経常損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −2,070万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −2,070万円分配金 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 703万円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2,083万円営業利益又は営業損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,611万円経常利益又は経常損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,611万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,611万円分配金 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 466万円営業収益 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 8,311万円営業利益又は営業損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 7,813万円経常利益又は経常損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 7,813万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 7,813万円分配金 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 450万円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5,100万円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 4,605万円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 4,605万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 4,605万円分配金 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 421万円営業収益 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 816万円営業利益又は営業損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 330万円経常利益又は経常損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 330万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 330万円分配金 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 396万円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −666万円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,106万円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,106万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,106万円分配金 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 373万円営業収益 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 7,370万円営業利益又は営業損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 6,908万円経常利益又は経常損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 6,908万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 6,908万円分配金 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 358万円営業収益 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 2,053万円営業利益又は営業損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,608万円経常利益又は経常損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,608万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,608万円分配金 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 335万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 7,112.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 7,327.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 7,242.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 6,681.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 6,443.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 6,542.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 7,190.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 7,588.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 7,587.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 7,433.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 8,155.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 8,296.86 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
7,112.60
21/05
7,327.97
21/11
7,242.20
22/05
6,681.09
22/11
6,443.77
23/05
6,542.05
23/11
7,190.32
24/05
7,588.92
24/11
7,587.27
25/05
7,433.80
25/11
8,155.28
26/05
8,296.86

純資産合計

円・12期
20/11
9.39億円
21/05
9.13億円
21/11
8.67億円
22/05
7.89億円
22/11
7.54億円
23/05
7.60億円
23/11
7.99億円
24/05
7.79億円
24/11
7.34億円
25/05
6.89億円
25/11
7.16億円
26/05
6.77億円

元本

円・12期
20/11
13.2億円
21/05
12.5億円
21/11
12.0億円
22/05
11.8億円
22/11
11.7億円
23/05
11.6億円
23/11
11.1億円
24/05
10.3億円
24/11
9.67億円
25/05
9.27億円
25/11
8.78億円
26/05
8.16億円

元本等合計

円・11期
21/05
9.13億円
21/11
8.67億円
22/05
7.89億円
22/11
7.54億円
23/05
7.60億円
23/11
7.99億円
24/05
7.79億円
24/11
7.34億円
25/05
6.89億円
25/11
7.16億円
26/05
6.77億円

資産合計

円・12期
20/11
9.48億円
21/05
9.21億円
21/11
8.74億円
22/05
7.95億円
22/11
7.62億円
23/05
7.66億円
23/11
8.06億円
24/05
7.84億円
24/11
7.38億円
25/05
6.94億円
25/11
7.24億円
26/05
6.81億円

負債合計

円・12期
20/11
875万円
21/05
814万円
21/11
704万円
22/05
610万円
22/11
817万円
23/05
567万円
23/11
693万円
24/05
531万円
24/11
436万円
25/05
450万円
25/11
789万円
26/05
417万円

コール・ローン

円・12期
20/11
282万円
21/05
256万円
21/11
264万円
22/05
233万円
22/11
230万円
23/05
218万円
23/11
234万円
24/05
228万円
24/11
223万円
25/05
199万円
25/11
216万円
26/05
202万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−3.81億円
21/05
−3.33億円
21/11
−3.30億円
22/05
−3.92億円
22/11
−4.16億円
23/05
−4.02億円
23/11
−3.12億円
24/05
−2.47億円
24/11
−2.33億円
25/05
−2.38億円
25/11
−1.62億円
26/05
−1.39億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
9.39億円
21/05
9.13億円
21/11
8.68億円
22/05
7.89億円
22/11
7.54億円
23/05
7.60億円
23/11
7.99億円
24/05
7.79億円
24/11
7.34億円
25/05
6.89億円
25/11
7.16億円
26/05
6.77億円

分配準備積立金

円・7期
23/05
155万円
23/11
554万円
24/05
863万円
24/11
1,010万円
25/05
1,139万円
25/11
5,080万円
26/05
5,962万円

未払収益分配金

円・12期
20/11
396万円
21/05
374万円
21/11
359万円
22/05
354万円
22/11
351万円
23/05
232万円
23/11
222万円
24/05
205万円
24/11
193万円
25/05
185万円
25/11
176万円
26/05
163万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/11
8,903万円
21/05
4,141万円
21/11
272万円
22/05
−5,426万円
22/11
−1,576万円
23/05
2,083万円
23/11
8,311万円
24/05
5,100万円
24/11
816万円
25/05
−666万円
25/11
7,370万円
26/05
2,053万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
8,291万円
21/05
3,549万円
21/11
−298万円
22/05
−5,955万円
22/11
−2,070万円
23/05
1,611万円
23/11
7,813万円
24/05
4,605万円
24/11
330万円
25/05
−1,106万円
25/11
6,908万円
26/05
1,608万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
8,291万円
21/05
3,549万円
21/11
−298万円
22/05
−5,955万円
22/11
−2,070万円
23/05
1,611万円
23/11
7,813万円
24/05
4,605万円
24/11
330万円
25/05
−1,106万円
25/11
6,908万円
26/05
1,608万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
8,291万円
21/05
3,549万円
21/11
−298万円
22/05
−5,955万円
22/11
−2,070万円
23/05
1,611万円
23/11
7,813万円
24/05
4,605万円
24/11
330万円
25/05
−1,106万円
25/11
6,908万円
26/05
1,608万円

分配金

円・12期
20/11
799万円
21/05
754万円
21/11
725万円
22/05
710万円
22/11
703万円
23/05
466万円
23/11
450万円
24/05
421万円
24/11
396万円
25/05
373万円
25/11
358万円
26/05
335万円

その他費用

円・12期
20/11
5.26万円
21/05
5.09万円
21/11
4.90万円
22/05
4.54万円
22/11
4.25万円
23/05
4.06万円
23/11
4.29万円
24/05
4.26万円
24/11
4.18万円
25/05
3.79万円
25/11
3.97万円
26/05
3.83万円

委託者報酬

円・12期
20/11
580万円
21/05
561万円
21/11
540万円
22/05
501万円
22/11
468万円
23/05
447万円
23/11
472万円
24/05
470万円
24/11
461万円
25/05
418万円
25/11
438万円
26/05
422万円

営業費用

円・12期
20/11
612万円
21/05
591万円
21/11
570万円
22/05
528万円
22/11
494万円
23/05
472万円
23/11
498万円
24/05
496万円
24/11
486万円
25/05
440万円
25/11
462万円
26/05
445万円

支払利息

円・9期
20/05
368円
20/11
260円
21/05
189円
21/11
360円
22/05
193円
22/11
192円
23/05
170円
23/11
239円
24/05
23円

受取利息

円・12期
20/11
14円
21/05
11円
21/11
9円
22/05
7円
22/11
11円
23/05
11円
23/11
13円
24/05
118円
24/11
772円
25/05
1,784円
25/11
2,349円
26/05
3,230円

受託者報酬

円・12期
20/11
26.4万円
21/05
25.5万円
21/11
24.5万円
22/05
22.8万円
22/11
21.3万円
23/05
20.3万円
23/11
21.5万円
24/05
21.4万円
24/11
21.0万円
25/05
19.0万円
25/11
19.9万円
26/05
19.2万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
8,903万円
21/05
4,141万円
21/11
272万円
22/05
−5,426万円
22/11
−1,576万円
23/05
2,083万円
23/11
8,311万円
24/05
5,100万円
24/11
816万円
25/05
−666万円
25/11
7,369万円
26/05
2,053万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YU2B・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIFD）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WH9X）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V68N）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U5H6）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQGP）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。