ファンド財務諸表次世代米国代表株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

次世代米国代表株ファンド

G09241単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	93	77	62	44	32	−20.3%
流動資産
資産合計	=100	100	93	77	62	44	32	−20.3%
流動負債
負債合計	=100	100	1,145	74	59	1,197	656	+45.7%
元本等
純資産合計	=100	100	88	77	62	39	29	−21.8%
コール・ローン	=100	100	821	509	577	1,018	425	+33.5%
親投資信託受益証券	=100	100	83	79	64	37	28	−22.4%
未収入金	=100	100	408			290	166	+10.7%
未収利息	=100	100	533	331	172			+19.9%
流動資産合計	=100	100	93	77	62	44	32	−20.3%
未払収益分配金	=100		100			111	60	−12.1%
未払解約金	=100	100	232	57	25	142	82	−4.0%
未払受託者報酬	=100	100	90	77	66	40	31	−20.8%
未払委託者報酬	=100	100	90	77	66	40	31	−20.8%
その他未払費用	=100	100	90	77	66	40	31	−20.8%
流動負債合計	=100	100	1,145	74	59	1,197	656	+45.7%
元本	=100	100	85	82	67	38	28	−22.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	77	62	39	29	−21.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-0	-249	-245	0	-0
（分配準備積立金）	=100	100	148	5			20	−27.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	166	64	-42	84	66	−8.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	166	64	-42	84	66	−8.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	166	64	-42	84	66	−8.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	86	227	24	70	45	−14.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-0	-249	-245	0	-0
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	175	269	136	192	56	−11.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	21,255	73	2,515	2,053	1,118	+62.1%
分配金	=100	100	48	47	36	63	48	−13.6%
受取利息	=100	100	68	48	19	0	0	−76.3%
有価証券売買等損益	=100	100	158	65	-32	80	63	−8.9%
営業収益合計	=100	100	158	65	-32	80	63	−8.9%
受託者報酬	=100	100	88	76	61	38	31	−21.1%
委託者報酬	=100	100	88	76	61	38	31	−21.1%
その他費用	=100	100	88	76	61	38	31	−21.1%
営業費用合計	=100	100	88	76	61	38	31	−21.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	115		1	1	−71.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	5	74	136	190	55	−11.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		73	157	200	80	−4.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100		11	9	5	−53.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y24J。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y24J・2026年06月08日提出）PDF
2025年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WYTR・2025年12月05日提出）PDF
2025年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPNW・2025年06月06日提出）PDF
2024年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKLM・2024年12月06日提出）PDF
2024年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGHG・2024年06月06日提出）PDF
2023年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S4ZX・2023年12月06日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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