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ファンド財務諸表 次世代米国代表株ファンド

ファンド財務諸表 次世代米国代表株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

次世代米国代表株ファンド

G09241単一シリーズ管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円211,099195,388162,591131,63393,61668,034−20.3%
      流動資産
    資産合計百万円211,099195,388162,591131,63393,61668,034−20.3%
      流動負債
    負債合計百万円1,00211,47973959312,0016,575+45.7%
      元本等
    純資産合計百万円210,096183,909161,852131,04181,61661,459−21.8%
      コール・ローン百万円2111,7311,0731,2152,147895+33.5%
      親投資信託受益証券百万円205,288170,797161,518130,41875,21257,829−22.4%
      未収入金百万円5,60022,860  16,2589,310+10.7%
      未収利息百万円0000  +19.9%
      流動資産合計百万円211,099195,388162,591131,63393,61668,034−20.3%
      未払収益分配金百万円 10,336  11,4266,177−12.1%
      未払解約金百万円1693929642240138−4.0%
      未払受託者報酬百万円29262219129−20.8%
      未払委託者報酬百万円803724620530322251−20.8%
      その他未払費用百万円221111−20.8%
      流動負債合計百万円1,00211,47973959312,0016,575+45.7%
      元本百万円215,905183,917176,296145,29481,61461,462−22.2%
        剰余金
      元本等合計百万円210,096183,909161,852131,04181,61661,459−21.8%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円-5,809-9-14,444-14,2531-3
        （分配準備積立金）百万円1,0591,57154  211−27.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円15,92326,37110,126-6,67213,37810,501−8.0%
  経常利益又は経常損失（△）百万円15,92326,37110,126-6,67213,37810,501−8.0%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円15,92326,37110,126-6,67213,37810,501−8.0%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円6535631,482154455296−14.6%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円-5,809-9-14,444-14,2531-3
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円4788361,286653916267−11.0%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円91,873622218199+62.1%
  分配金百万円21,54010,33610,1147,86013,65510,378−13.6%
    受取利息百万円322100−76.3%
    有価証券売買等損益百万円17,54627,79811,365-5,68014,00111,000−8.9%
    営業収益合計百万円17,55027,80011,367-5,67914,00111,000−8.9%
    受託者報酬百万円564943342117−21.1%
    委託者報酬百万円1,5671,3761,195956600480−21.1%
    その他費用百万円433211−21.1%
    営業費用合計百万円1,6271,4291,240993623499−21.1%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円 810934 55−71.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円47826352653911261−11.4%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円9 614187−4.4%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円 1,873 20816391−53.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y24J。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y24J・2026年06月08日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WYTR・2025年12月05日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPNW・2025年06月06日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKLM・2024年12月06日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGHG・2024年06月06日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S4ZX・2023年12月06日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。