ファンド財務諸表モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンド

G02417単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	105	106	111	116	121	+3.9%
流動資産
資産合計	=100	100	105	106	111	116	121	+3.9%
流動負債
負債合計	=100	100	95	107	101	107	104	+0.8%
元本等
純資産合計	=100	100	105	106	111	117	121	+3.9%
親投資信託受益証券	=100	100	105	106	111	117	121	+3.9%
未収入金	=100	100	65	105	60	73	30	−21.6%
流動資産合計	=100	100	105	106	111	116	121	+3.9%
未払収益分配金	=100	100	105	107	110	115	118	+3.3%
未払解約金	=100	100	65	105	60	73	30	−21.6%
未払受託者報酬	=100	100	99	107	108	114	117	+3.2%
未払委託者報酬	=100	100	99	107	108	114	117	+3.2%
その他未払費用	=100	100	111	105	121	108	129	+5.2%
流動負債合計	=100	100	95	107	101	107	104	+0.8%
元本	=100	100	105	107	110	115	118	+3.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	105	106	111	117	121	+3.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-105	-113	-107	-103	-96
（分配準備積立金）	=100	100	99	96	94	91	87	−2.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	441	-450	-399	-414	-1,665
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	441	-450	-399	-414	-1,665
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	441	-450	-399	-414	-1,665
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	87	14	-131	-195	-261
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-105	-113	-107	-103	-96
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	77	96	94	81	41	−16.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	132	126	127	144	118	+3.4%
分配金	=100	100	105	107	110	115	118	+3.3%
有価証券売買等損益	=100	100	200	-56	-41	-41	-406
営業収益合計	=100	100	200	-56	-41	-41	-406
受託者報酬	=100	100	99	107	108	114	117	+3.2%
委託者報酬	=100	100	99	107	108	114	117	+3.2%
その他費用	=100	100	111	105	121	108	129	+5.2%
営業費用合計	=100	100	99	107	108	113	118	+3.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	77	96	94	81	41	−16.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	132	126	127	144	118	+3.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0HJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。