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ファンド時系列 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

ファンド時系列 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

G02417単一シリーズ決算期 1月25日・7月25日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0HJ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 72.5億円純資産合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 71.6億円元本等合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 71.6億円元本 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 64.1億円資産合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 69.9億円純資産合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 69.1億円元本等合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 69.1億円元本 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 62.1億円資産合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 67.4億円純資産合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 66.5億円元本等合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 66.5億円元本 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 60.5億円資産合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 63.3億円純資産合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 62.8億円元本等合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 62.8億円元本 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 59.0億円資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 57.2億円純資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 56.6億円元本等合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 56.6億円元本 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 58.4億円資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 54.3億円純資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 53.8億円元本等合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 53.8億円元本 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 58.2億円資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 52.1億円純資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 51.6億円元本等合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 51.6億円元本 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 57.9億円資産合計 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 50.1億円純資産合計 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 49.7億円元本等合計 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 49.7億円元本 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 56.3億円資産合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 47.7億円純資産合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 47.3億円元本等合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 47.3億円元本 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 54.2億円資産合計 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 45.5億円純資産合計 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 45.1億円元本等合計 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 45.1億円元本 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 52.4億円資産合計 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 45.1億円純資産合計 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 44.7億円元本等合計 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 44.7億円元本 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 51.5億円資産合計 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 43.1億円純資産合計 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 42.6億円元本等合計 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 42.6億円元本 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 49.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 8,783万円負債合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 7,972万円負債合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 8,392万円負債合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 5,750万円負債合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 6,071万円負債合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 4,546万円負債合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 4,499万円負債合計 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 4,643万円負債合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 4,376万円負債合計 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 4,617万円負債合計 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 4,118万円負債合計 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 4,322万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 2.82億円経常利益又は経常損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 2.82億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 2.82億円営業収益 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 3.24億円分配金 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 3,847万円営業利益又は営業損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 1,560万円経常利益又は経常損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 1,560万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 1,560万円営業収益 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 5,737万円分配金 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 3,726万円営業利益又は営業損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） −4,923万円経常利益又は経常損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） −4,923万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） −4,923万円営業収益 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） −908万円分配金 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 3,631万円営業利益又は営業損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −2.05億円経常利益又は経常損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −2.05億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −2.05億円営業収益 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −1.66億円分配金 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 1,181万円営業利益又は営業損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −5.47億円経常利益又は経常損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −5.47億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −5.47億円営業収益 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −5.12億円分配金 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 1,168万円営業利益又は営業損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） −2.38億円経常利益又は経常損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） −2.38億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） −2.38億円営業収益 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） −2.06億円分配金 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 1,163万円営業利益又は営業損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） −1.85億円経常利益又は経常損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） −1.85億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） −1.85億円営業収益 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） −1.54億円分配金 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1,157万円営業利益又は営業損失 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） −4,603万円経常利益又は経常損失 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） −4,603万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） −4,603万円営業収益 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） −1,569万円分配金 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 1,127万円営業利益又は営業損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） −4,433万円経常利益又は経常損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） −4,433万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） −4,433万円営業収益 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） −1,542万円分配金 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 1,085万円営業利益又は営業損失 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） −5,000万円経常利益又は経常損失 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） −5,000万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） −5,000万円営業収益 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） −2,131万円分配金 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 1,047万円営業利益又は営業損失 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 4,904万円経常利益又は経常損失 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 4,904万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 4,904万円営業収益 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 7,562万円分配金 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 1,030万円営業利益又は営業損失 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 1,112万円経常利益又は経常損失 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 1,112万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 1,112万円営業収益 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 3,787万円分配金 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 982万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 11,165.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 11,129.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 10,994.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 10,630.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 9,680.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 9,256.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 8,917.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 8,817.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 8,718.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 8,603.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 8,677.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 8,677.19 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
11,165.06
21/01
11,129.90
21/07
10,994.37
22/01
10,630.68
22/07
9,680.78
23/01
9,256.12
23/07
8,917.70
24/01
8,817.52
24/07
8,718.58
25/01
8,603.73
25/07
8,677.67
26/01
8,677.19

純資産合計

円・12期
20/07
71.6億円
21/01
69.1億円
21/07
66.5億円
22/01
62.8億円
22/07
56.6億円
23/01
53.8億円
23/07
51.6億円
24/01
49.7億円
24/07
47.3億円
25/01
45.1億円
25/07
44.7億円
26/01
42.6億円

元本

円・12期
20/07
64.1億円
21/01
62.1億円
21/07
60.5億円
22/01
59.0億円
22/07
58.4億円
23/01
58.2億円
23/07
57.9億円
24/01
56.3億円
24/07
54.2億円
25/01
52.4億円
25/07
51.5億円
26/01
49.1億円

元本等合計

円・12期
20/07
71.6億円
21/01
69.1億円
21/07
66.5億円
22/01
62.8億円
22/07
56.6億円
23/01
53.8億円
23/07
51.6億円
24/01
49.7億円
24/07
47.3億円
25/01
45.1億円
25/07
44.7億円
26/01
42.6億円

資産合計

円・12期
20/07
72.5億円
21/01
69.9億円
21/07
67.4億円
22/01
63.3億円
22/07
57.2億円
23/01
54.3億円
23/07
52.1億円
24/01
50.1億円
24/07
47.7億円
25/01
45.5億円
25/07
45.1億円
26/01
43.1億円

負債合計

円・12期
20/07
8,783万円
21/01
7,972万円
21/07
8,392万円
22/01
5,750万円
22/07
6,071万円
23/01
4,546万円
23/07
4,499万円
24/01
4,643万円
24/07
4,376万円
25/01
4,617万円
25/07
4,118万円
26/01
4,322万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
7.47億円
21/01
7.02億円
21/07
6.02億円
22/01
3.72億円
22/07
−1.86億円
23/01
−4.33億円
23/07
−6.26億円
24/01
−6.66億円
24/07
−6.95億円
25/01
−7.31億円
25/07
−6.81億円
26/01
−6.50億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
72.4億円
21/01
69.9億円
21/07
67.3億円
22/01
63.3億円
22/07
57.0億円
23/01
54.3億円
23/07
52.0億円
24/01
50.1億円
24/07
47.7億円
25/01
45.5億円
25/07
45.1億円
26/01
43.0億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
5.27億円
21/01
4.78億円
21/07
4.29億円
22/01
4.05億円
22/07
3.99億円
23/01
4.12億円
23/07
4.31億円
24/01
4.52億円
24/07
4.67億円
25/01
4.77億円
25/07
4.94億円
26/01
4.98億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
3,847万円
21/01
3,726万円
21/07
3,631万円
22/01
1,181万円
22/07
1,168万円
23/01
1,163万円
23/07
1,157万円
24/01
1,127万円
24/07
1,085万円
25/01
1,047万円
25/07
1,030万円
26/01
982万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/07
3.24億円
21/01
5,737万円
21/07
−908万円
22/01
−1.66億円
22/07
−5.12億円
23/01
−2.06億円
23/07
−1.54億円
24/01
−1,569万円
24/07
−1,542万円
25/01
−2,131万円
25/07
7,562万円
26/01
3,787万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
2.82億円
21/01
1,560万円
21/07
−4,923万円
22/01
−2.05億円
22/07
−5.47億円
23/01
−2.38億円
23/07
−1.85億円
24/01
−4,603万円
24/07
−4,433万円
25/01
−5,000万円
25/07
4,904万円
26/01
1,112万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
2.82億円
21/01
1,560万円
21/07
−4,923万円
22/01
−2.05億円
22/07
−5.47億円
23/01
−2.38億円
23/07
−1.85億円
24/01
−4,603万円
24/07
−4,433万円
25/01
−5,000万円
25/07
4,904万円
26/01
1,112万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
2.82億円
21/01
1,560万円
21/07
−4,923万円
22/01
−2.05億円
22/07
−5.47億円
23/01
−2.38億円
23/07
−1.85億円
24/01
−4,603万円
24/07
−4,433万円
25/01
−5,000万円
25/07
4,904万円
26/01
1,112万円

分配金

円・12期
20/07
3,847万円
21/01
3,726万円
21/07
3,631万円
22/01
1,181万円
22/07
1,168万円
23/01
1,163万円
23/07
1,157万円
24/01
1,127万円
24/07
1,085万円
25/01
1,047万円
25/07
1,030万円
26/01
982万円

その他費用

円・12期
20/07
150万円
21/01
99.8万円
21/07
144万円
22/01
104万円
22/07
134万円
23/01
98.9万円
23/07
123万円
24/01
103万円
24/07
115万円
25/01
100万円
25/07
106万円
26/01
95.2万円

委託者報酬

円・12期
20/07
3,839万円
21/01
3,883万円
21/07
3,686万円
22/01
3,584万円
22/07
3,194万円
23/01
3,001万円
23/07
2,878万円
24/01
2,791万円
24/07
2,644万円
25/01
2,637万円
25/07
2,430万円
26/01
2,457万円

営業費用

円・12期
20/07
4,181万円
21/01
4,177万円
21/07
4,014万円
22/01
3,867万円
22/07
3,489万円
23/01
3,250万円
23/07
3,145万円
24/01
3,034万円
24/07
2,891万円
25/01
2,870万円
25/07
2,657万円
26/01
2,675万円

受託者報酬

円・12期
20/07
192万円
21/01
194万円
21/07
184万円
22/01
179万円
22/07
160万円
23/01
150万円
23/07
144万円
24/01
140万円
24/07
132万円
25/01
132万円
25/07
122万円
26/01
123万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
3.24億円
21/01
5,737万円
21/07
−908万円
22/01
−1.66億円
22/07
−5.12億円
23/01
−2.06億円
23/07
−1.54億円
24/01
−1,569万円
24/07
−1,542万円
25/01
−2,131万円
25/07
7,562万円
26/01
3,787万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0HJ・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WW69）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VN6S）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKH7）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TB46）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S24E）PDF

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