ファンド財務諸表投資法人みらい

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

投資法人みらい

G12308単一シリーズ管理会社投資法人みらい

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	98	98	98	91	−1.8%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	100	98	98	98	91	−1.8%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	97	97	97	90	−2.1%
投資主資本
評価・換算差額等
純資産合計	=100	100	100	100	99	99	93	−1.5%
現金及び預金	=100	100	100	104	85	66	75	−5.6%
信託現金及び信託預金	=100	100	90	83	92	89	82	−3.8%
営業未収入金	=100	100	124	146	140	132	130	+5.4%
前払費用	=100	100	104	100	112	88	90	−2.1%
未収還付法人税等	=100	100	116		8		0	−67.9%
未収消費税等	=100		100			1,974		+170.3%
その他	=100	100	24	2,044	24	100	24	−24.7%
流動資産合計	=100	100	96	96	90	81	80	−4.4%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	98	99	99	92	−1.7%
投資法人債発行費	=100	100	110	120	130	139	149	+8.3%
繰延資産合計	=100	100	110	120	130	139	149	+8.3%
営業未払金	=100	100	106	93	98	86	101	+0.2%
未払分配金	=100	100	94	104	107	120	120	+3.7%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	31	47	92	61	100	+0.0%
未払金	=100	100	114	94	94	87	89	−2.4%
未払費用	=100	100	121	77	65	60	52	−12.3%
未払法人税等	=100	100	80	124	80	4,073	80	−4.3%
未払消費税等	=100	100		356	450		108	+1.5%
前受金	=100	100	102	91	97	97	90	−2.1%
預り金	=100	100	112	519	79	927	116	+2.9%
その他	=100	100	98	63	52	46	10	−36.4%
流動負債合計	=100	100	39	53	93	67	99	−0.2%
投資法人債	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
長期借入金	=100	100	118	111	99	106	88	−2.6%
預り敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	100	99	−0.3%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	93	92	93	94	86	−3.0%
その他	=100	100	103	66	65	59	15	−31.8%
固定負債合計	=100	100	114	108	98	104	88	−2.5%
出資総額	=100	100	100	100	100	100	93	−1.4%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	100	100	100	93	−1.4%
繰延ヘッジ損益	=100	100	76	74	55	50	56	−10.8%
評価・換算差額等合計	=100	100	76	74	55	50	56	−10.8%
建物	=100	100	89	89	89	89	88	−2.6%
構築物	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
機械及び装置	=100	100	79	79	69	69	14	−32.4%
工具、器具及び備品	=100	100	100	25	12	12	12	−34.7%
土地	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
信託建物	=100	100	98	95	101	100	92	−1.7%
信託構築物	=100	100	100	101	116	116	107	+1.3%
信託機械及び装置	=100	100	83	78	74	73	67	−7.8%
信託工具、器具及び備品	=100	100	96	84	128	119	106	+1.2%
信託土地	=100	100	100	99	98	98	91	−1.9%
信託建設仮勘定	=100	100	74	55	25			−36.8%
有形固定資産合計	=100	100	100	99	99	99	92	−1.7%
ソフトウエア	=100	100	62	34	67	97	120	+3.7%
その他	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
無形固定資産合計	=100	100	63	35	68	97	119	+3.6%
長期前払費用	=100	100	130	140	173	132	99	−0.2%
繰延税金資産	=100	100				10,308		+218.6%
差入保証金	=100	100	100	100	109	109	109	+1.7%
その他	=100	100	76	74	60	55	61	−9.5%
投資その他の資産合計	=100	100	84	84	77	66	67	−7.8%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	96	100	94	86	83	−3.7%
剰余金合計	=100	100	96	100	94	86	83	−3.7%
減価償却累計額	=100	-100	-89	-78	-67	-57	-46
建物（純額）	=100	100	89	90	92	94	94	−1.1%
減価償却累計額	=100	-100	-100	-100	-100	-100	-95
構築物（純額）	=100	0	0	0	0	0	100
減価償却累計額	=100	-100	-78	-57	-38	-20	-12
機械及び装置（純額）	=100	100	79	84	76	80	15	−31.9%
減価償却累計額	=100	-100	-50	-25	-18	-12	-6
工具、器具及び備品（純額）	=100	100	110	25	11	12	13	−33.4%
減価償却累計額	=100	-100	-92	-86	-88	-80	-73
信託建物（純額）	=100	100	100	98	104	105	97	−0.6%
減価償却累計額	=100	-100	-94	-88	-107	-99	-92
信託構築物（純額）	=100	100	103	107	121	125	114	+2.7%
減価償却累計額	=100	-100	-91	-83	-75	-68	-62
信託機械及び装置（純額）	=100	100	77	75	74	76	70	−6.9%
減価償却累計額	=100	-100	-82	-66	-128	-106	-86
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	107	99	128	129	122	+4.1%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	100	16	-195	550	-96	-41
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	97	97	102	88	91	−2.0%
税引前当期純利益	=100	100	96	100	93	88	84	−3.4%
減価償却費	=100	100	98	100	102	98	90	−2.1%
投資法人債発行費償却	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
受取利息	=100	-100	-82	-33	-6	-0	-0
支払利息	=100	100	90	79	72	64	57	−10.7%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	100	90	-25	-31	-8	68	−7.4%
前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	-88	294	-601	46	207	+15.7%
未収消費税等の増減額（△は増加）	=100	100	-100		1,974	-1,974
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	113	-119	69	-134	-10
未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	144	0	54	-15	12
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	100	-356	-94	450	-108	29	−21.9%
前受金の増減額（△は減少）	=100	-100	659	-400	-5	461	91
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	32	108	-134	-109	82	−4.0%
信託有形固定資産の売却による減少額	=100		100	203				+102.9%
その他	=100	-100	3,476	430	-7	4,674	927
小計	=100	100	205	310	106	78	86	−3.1%
利息の受取額	=100	100	82	33	6	0	0	−68.5%
利息の支払額	=100	-100	-89	-79	-71	-64	-57
法人税等の支払額	=100	-100	-237	-114	-3,750	-73	-9,770
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	220	340	110	80	87	−2.8%
定期預金の預入による支出	=100	-100	-67	-133
定期預金の払戻による収入	=100	100	100					+0.0%
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-3	-5		-36	-37
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-752	-929	-64	-1,428	-68
無形固定資産の取得による支出	=100	-100	-58
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-226	-364	-158	-90	-89
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	54	72	22	114	16	−30.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-935	-1,269	-91	-1,710	-91
長期借入れによる収入	=100	100	607	633	133	1,493	333	+27.2%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-467	-633	-100	-1,100	-233
分配金の支払額	=100	-100	-105	-97	-89	-88	-94
その他の支出	=100	-100	-86	-56	-49	-37	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-21	-97	-89	394	-93

損益計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	95	97	90	87	80	−4.3%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	96	100	93	88	84	−3.4%
税引前当期純利益	=100	100	96	100	93	88	84	−3.4%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	55	121	55	2,773	55	−11.4%
法人税等調整額	=100	-100			10,308	-10,308	27,488
法人税等合計	=100	100	56	124	284	2,606	664	+46.0%
当期純利益	=100	100	96	100	93	87	84	−3.5%
前期繰越利益	=100	100	92	100	100	73	72	−6.2%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	96	100	94	86	83	−3.7%
賃貸事業収入	=100	100	98	101	102	99	94	−1.3%
その他賃貸事業収入	=100	100	90	85	100	84	95	−1.0%
不動産等売却益	=100		100	4,576				+4476.0%
営業収益合計	=100	100	98	138	102	96	94	−1.2%
賃貸事業費用	=100	100	101	107	118	112	113	+2.5%
資産運用報酬	=100	100	100	98	99	91	91	−1.8%
資産保管手数料	=100	100	100	98	98	93	86	−2.9%
一般事務委託手数料	=100	100	101	95	86	85	94	−1.2%
役員報酬	=100	100	90	90	90	90	90	−2.0%
その他営業費用	=100	100	92	100	61	62	70	−6.8%
営業費用合計	=100	100	100	179	113	106	108	+1.5%
受取利息	=100	100	82	33	6	0	0	−68.5%
未払分配金除斥益	=100	100	93	260	92	88	137	+6.5%
還付加算金	=100	100			277			+40.5%
受取損害賠償金	=100	100
その他	=100		100
営業外収益合計	=100	100	53	31	12	4	7	−41.7%
支払利息	=100	100	89	78	70	62	54	−11.5%
投資法人債利息	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
投資法人債発行費償却	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
融資関連費用	=100	100	101	96	97	127	91	−1.9%
その他	=100	100		100		100		+0.0%
営業外費用合計	=100	100	91	81	74	76	60	−9.6%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	100	100	99	99	93	−1.5%
当期変動額
当期変動額合計	=100	100	-24	99	70	1,498	84	−3.3%
剰余金の配当	=100	-100	-105	-98	-89	-88	-94
当期純利益	=100	100	96	100	93	87	84	−3.5%
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）	=100	100	9	76	22	-25	183	+12.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YT0B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YT0B・2026年07月30日提出）PDF
2025年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHWR・2026年01月29日提出）PDF
2025年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFA6・2025年07月29日提出）PDF
2024年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5V2・2025年01月31日提出）PDF
2024年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U41X・2024年07月26日提出）PDF
2023年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOFK・2024年01月26日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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